Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кронес АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 225 | 322 | 353 | 407 | 494 | 336 | 390 | 365 | 341 | 479 | 391 | 293 | 185 | 138 | 334 | 408 | 476 | 452 | 444 | 370 |
| Изменять (%) | 42,74 | 9,73 | 15,21 | 21,51 | -32,05 | 16,02 | -6,39 | -6,39 | 40,19 | -18,30 | -25,03 | -36,80 | -25,73 | 142,49 | 22,14 | 16,66 | -4,91 | -1,77 | -16,80 | |
| % от денежного потока | -43 350,96 | 301,83 | -621,66 | 1 909,17 | 440,89 | 201,86 | 238,20 | 212,21 | 216,96 | 164,43 | 203,66 | -477,76 | -117,90 | -60,86 | -164,69 | -1 173,42 | 2 924,13 | -7 688,66 | 296,27 | 446,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | -100 | -85 | -85 | -107 | -133 | -139 | -129 | -113 | -108 | -119 | -236 | -227 | -239 | -410 | -322 | -330 | -339 | -172 | -153 |
| Изменять (%) | 20,02 | -14,93 | -0,23 | 25,56 | 23,83 | 5,05 | -7,75 | -11,75 | -4,98 | 10,02 | 99,37 | -3,85 | 5,13 | 71,58 | -21,54 | 2,64 | 2,69 | -49,23 | -10,81 | |
| % от денежного потока | 16 100,77 | -94,26 | 150,51 | -400,28 | -95,52 | -79,70 | -85,16 | -74,76 | -72,06 | -37,01 | -61,74 | 385,13 | 144,59 | 105,65 | 202,29 | 925,82 | -2 029,95 | 5 764,21 | -114,79 | -185,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -144 | -99 | -309 | -285 | -275 | -61 | -111 | -89 | -79 | -80 | -80 | -91 | -93 | -94 | -96 | -113 | -112 | -115 | -116 | -126 |
| Изменять (%) | -31,06 | 211,73 | -7,84 | -3,20 | -77,89 | 81,95 | -19,95 | -10,94 | 1,01 | 0,88 | 13,67 | 1,75 | 1,09 | 1,70 | 18,18 | -0,71 | 2,40 | 1,13 | 8,51 | |
| % от денежного потока | 27 627,12 | -92,90 | 543,62 | -1 335,50 | -245,70 | -36,60 | -67,73 | -51,60 | -50,19 | -27,41 | -41,91 | 149,08 | 59,23 | 41,61 | 47,23 | 325,57 | -690,54 | 1 955,36 | -77,57 | -152,37 |
| Денежный поток | -1 | 107 | -57 | 21 | 112 | 166 | 164 | 172 | 157 | 291 | 192 | -61 | -157 | -226 | -203 | -35 | 16 | -6 | 150 | 83 |
| Изменять (%) | -20 601,15 | -153,27 | -137,51 | 426,17 | 48,42 | -1,68 | 5,07 | -8,44 | 84,98 | -34,04 | -131,96 | 156,10 | 43,88 | -10,39 | -82,86 | -146,81 | -136,16 | -2 649,21 | -44,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
