KRN Финансовый анализ акций - Кронес АГ (WBAG) Stock

Обзор

Компания Krones AG, расположенная в Нойтраублинге, Германия, является ведущим производителем оборудования для упаковки и розлива, в основном обслуживающего промышленность напитков. Компания проектирует, разрабатывает и производит оборудование и комплектные линии для обработки, розлива и упаковки напитков и жидких пищевых продуктов. Компания Krones известна своими инновациями и приверженностью устойчивому развитию, уделяя особое внимание разработке энергоэффективных технологий и предоставлению ресурсосберегающих решений. Ключевой реализованный проект включает в себя продвижение программы проектирования машин Enviro, в которой особое внимание уделяется снижению потребления энергии и воды. Эта инициатива соответствует более широкой цели компании по повышению операционной эффективности и устойчивости производственных процессов клиентов, что еще больше укрепляет позиции Krones AG как ключевого игрока в мировой упаковочной индустрии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 526,53 ММ.
операционный доход для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 363,23 ММ.
чистая прибыль для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 287,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 526,53	363,23	287,42
2025-03-31	5 517,73	397,43	286,82
2024-12-31	5 352,73	375,33	276,92
2024-09-30	5 163,98	358,85	249,41
2024-06-30	5 007,48	348,75	238,01
2024-03-31	4 816,08	302,05	226,81
2023-12-31	4 765,48	298,95	224,51
2023-09-30	4 694,51	386,08	234,43
2023-06-30	4 587,51	374,08	225,32
2023-03-31	4 464,61	373,19	210,43
2022-12-31	4 252,71	363,79	187,03
2022-09-30	4 082,12	199,44	183,17
2022-06-30	3 947,52	200,24	167,67
2022-03-31	3 799,52	166,94	148,67
2021-12-31	3 688,02	181,34	141,37
2021-09-30	3 565,09	3,92	-10,51
2021-06-30	3 386,59	-26,58	-44,30
2021-03-31	3 291,59	-12,08	-86,11
2020-12-31	3 359,49	-1,38	-79,70
2020-09-30	3 563,29	179,72	-13,71
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,77	8,77
2024-09-30	7,90	7,90
2024-06-30	7,54	7,54
2024-03-31	7,18	7,18
2023-12-31	7,11
2023-09-30	7,42	7,42
2023-06-30	7,13	7,13
2023-03-31	6,66	6,66
2022-12-31	5,92
2022-09-30	5,79	5,79
2022-06-30	5,30	5,30
2022-03-31	4,70	4,70
2021-12-31	4,47
2021-09-30	-0,33	-0,33
2021-06-30	-1,40	-1,40
2021-03-31	-2,73	-2,73
2020-12-31	-2,52
2020-09-30	-0,44	-0,44
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,39	0,39

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 369,57 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -153,49 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -126,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	369,57	-153,49	-126,19
2025-03-31	444,17	-172,09	-116,30
2024-12-31	452,17	-338,99	-115,00
2024-09-30	475,52	-330,11	-112,30
2024-06-30	407,62	-321,61	-113,10
2024-03-31	333,72	-409,91	-95,70
2023-12-31	137,62	-238,91	-94,10
2023-09-30	185,30	-227,25	-93,09
2023-06-30	293,20	-236,35	-91,49
2023-03-31	391,10	-118,55	-80,49
2022-12-31	478,70	-107,75	-79,79
2022-09-30	341,46	-113,40	-78,99
2022-06-30	364,76	-128,50	-88,69
2022-03-31	389,66	-139,30	-110,79
2021-12-31	335,86	-132,60	-60,89
2021-09-30	494,27	-107,08	-275,44
2021-06-30	406,77	-85,28	-284,54
2021-03-31	353,07	-85,48	-308,74
2020-12-31	321,77	-100,48	-99,04
2020-09-30	225,43	-83,72	-143,66
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,48.
п/книга для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,24.
п/тбв для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,15.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	15,48	2,24	3,15
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	19,37	2,70	3,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,16	0,13	0,07	0,21
2025-03-31	0,06	0,16	0,13	-0,00	0,22
2024-12-31	0,06	0,16	0,13	0,01	0,24
2024-09-30	0,06	0,15	0,13	-0,02	0,21
2024-06-30	0,05	0,14	0,12	-0,10	0,17
2024-03-31	0,05	0,14	0,12	-0,12	0,07
2023-12-31	0,06	0,15	0,13	-0,09	0,10
2023-09-30	0,06	0,15	0,13	-0,04	0,17
2023-06-30	0,06	0,15	0,13	-0,03	0,17
2023-03-31	0,05	0,14	0,12	0,11	0,22
2022-12-31	0,05	0,14	0,11	0,10	0,20
2022-09-30	0,05	0,14	0,11	0,10	0,20
2022-06-30	0,05	0,13	0,10	0,11	0,22
2022-03-31	0,04	0,12	0,09	0,10	0,23
2021-12-31	-0,00	0,12	0,09	0,11	0,34
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,08	0,29
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,03	0,02	0,29
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,06	-0,04	0,24
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,06	0,08	0,24
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,00	0,13
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,15
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,10	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,51.
чистая прибыль для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Кронес АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,51	0,05	0,07
2025-03-31	0,51	0,05	0,07
2024-12-31	0,50	0,05	0,07
2024-09-30	0,50	0,05	0,07
2024-06-30	0,49	0,05	0,07
2024-03-31	0,49	0,05	0,07
2023-12-31	0,50	0,05	0,06
2023-09-30	0,50	0,05	0,06
2023-06-30	0,50	0,05	0,06
2023-03-31	0,53	0,05	0,06
2022-12-31	0,51	0,04	0,04
2022-09-30	0,50	0,04	0,04
2022-06-30	0,50	0,04	0,04
2022-03-31	0,51	0,04	0,04
2021-12-31	0,49	0,04	0,04
2021-09-30	0,50	-0,00	0,03
2021-06-30	0,50	-0,01	0,02
2021-03-31	0,49	-0,03	0,01
2020-12-31	0,50	-0,02	0,01
2020-09-30	0,50	-0,00	0,04
2020-06-30	0,50	-0,00	0,04
2020-03-31	0,49	0,00	0,03

GB:KRND
IT:1KRN	126,60 €
US:KRNNF
GB:0LQ4	126,90 €
DE:KRN	127,20 €