Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компании Лоу, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 670 | 11 049 | 11 091 | 6 210 | 8 743 | 10 113 | 8 598 | 9 212 | 9 072 | 8 589 | 7 718 | 8 545 | 7 483 | 8 140 | 10 296 | 9 587 | 9 822 | 9 625 | 8 742 | 9 820 |
| Изменять (%) | -5,32 | 0,38 | -44,01 | 40,79 | 15,67 | -14,98 | 7,14 | -1,52 | -5,32 | -10,14 | 10,72 | -12,43 | 8,78 | 26,49 | -6,89 | 2,45 | -2,01 | -9,17 | 12,33 | |
| % от денежного потока | 156,54 | 278,03 | 1 504,88 | -91,24 | -410,86 | -284,31 | -262,29 | -274,74 | -309,73 | 3 994,88 | -1 663,36 | 424,70 | -377,55 | -1 906,32 | 3 587,46 | 1 107,04 | 476,56 | 1 145,83 | -4 777,05 | 1 964,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 158 | -1 894 | -2 083 | -2 179 | -602 | -1 646 | -1 479 | -510 | -1 401 | -1 309 | -1 303 | -1 315 | -1 500 | -1 901 | -1 975 | -1 986 | -1 915 | -1 738 | -1 893 | -3 281 |
| Изменять (%) | -40,03 | 9,98 | 4,61 | -72,37 | 173,42 | -10,15 | -65,52 | 174,71 | -6,57 | -0,46 | 0,92 | 14,07 | 26,73 | 3,89 | 0,56 | -3,58 | -9,24 | 8,92 | 73,32 | |
| % от денежного потока | -42,36 | -47,66 | -282,63 | 32,02 | 28,29 | 46,27 | 45,12 | 15,21 | 47,83 | -608,84 | 280,82 | -65,36 | 75,68 | 445,20 | -688,15 | -229,33 | -92,92 | -206,90 | 1 034,43 | -656,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 061 | -5 191 | -8 303 | -10 847 | -10 278 | -12 016 | -10 382 | -12 043 | -10 557 | -7 049 | -6 863 | -5 202 | -7 981 | -6 666 | -8 034 | -6 735 | -5 846 | -7 047 | -7 032 | -6 039 |
| Изменять (%) | 389,26 | 59,95 | 30,64 | -5,25 | 16,91 | -13,60 | 16,00 | -12,34 | -33,23 | -2,64 | -24,20 | 53,42 | -16,48 | 20,52 | -16,17 | -13,20 | 20,54 | -0,21 | -14,12 | |
| % от денежного потока | -14,23 | -130,62 | -1 126,59 | 159,37 | 482,99 | 337,81 | 316,72 | 359,17 | 360,43 | -3 278,60 | 1 479,09 | -258,55 | 402,67 | 1 561,12 | -2 799,30 | -777,71 | -283,65 | -838,93 | 3 842,62 | -1 207,80 |
| Денежный поток | 7 455 | 3 974 | 737 | -6 806 | -2 128 | -3 557 | -3 278 | -3 353 | -2 929 | 215 | -464 | 2 012 | -1 982 | -427 | 287 | 866 | 2 061 | 840 | -183 | 500 |
| Изменять (%) | -46,69 | -81,45 | -1 023,47 | -68,73 | 67,15 | -7,84 | 2,29 | -12,65 | -107,34 | -315,81 | -533,62 | -198,51 | -78,46 | -167,21 | 201,74 | 137,99 | -59,24 | -121,79 | -373,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
