2025-08-11 |
13F |
Беркли, Инк.
|
|
|
|
51 228 |
-10,04 |
11 366 |
-14,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
270 |
-74,79 |
60 |
-72,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
18 013 |
3,17 |
3 997 |
-1,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
11 216 |
1,13 |
2 488 |
-3,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
279 201 |
-0,69 |
62 418 |
-14,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho
|
|
|
|
6 691 |
-2,55 |
1 496 |
-16,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
1 138 |
0,00 |
253 |
-4,91 |
|
2025-05-29 |
NP |
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares
|
|
Short
|
|
-7 |
-22,22 |
-3 |
-100,44 |
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
14 350 |
-6,21 |
3 208 |
-19,36 |
|
2025-06-17 |
NP |
MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A
|
|
|
|
14 000 |
0,00 |
3 130 |
-14,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
2 870 |
84,21 |
642 |
58,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
10 197 |
4,04 |
2 280 |
-10,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
2 235 |
-16,39 |
496 |
-20,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
1 922 |
17,48 |
426 |
11,81 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 |
|
9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford
|
|
|
|
39 342 |
-9,98 |
8 795 |
-22,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
222 065 |
0,31 |
49 270 |
-4,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
310 |
30,80 |
69 |
23,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
1 956 |
-0,20 |
434 |
-5,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 378 |
7,41 |
528 |
2,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
3 556 |
0,42 |
858 |
8,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 842 |
-1,74 |
852 |
-6,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
12 462 |
37,98 |
2 813 |
25,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
1 040 487 |
0,00 |
232 611 |
-14,03 |
|
2025-04-21 |
13F |
ЭРн Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
1 794 |
-11,32 |
398 |
-15,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
13 100 |
|
2 906 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
9 200 |
|
2 041 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
203 |
-14,71 |
45 |
-18,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
1 144 585 |
4,07 |
253 949 |
-1,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
2 143 |
11,09 |
475 |
5,56 |
|
2025-04-25 |
13F |
Kieckhefer Group Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
997 |
|
221 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
25 192 |
0,70 |
5 589 |
-4,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
46 768 |
-4,01 |
10 376 |
-8,69 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
26 165 |
12,73 |
5 906 |
2,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
27 712 |
-7,52 |
6 195 |
-20,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
71 |
-6,58 |
16 |
-11,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
15 268 |
-0,92 |
3 388 |
-5,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
6 518 |
1,62 |
1 446 |
-3,28 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 717 |
0,34 |
2 733 |
-5,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
28 931 |
4,98 |
6 419 |
-0,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 894 |
|
3 083 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-4 747 |
-0,00 |
-1 053 |
-4,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares
|
|
|
|
23 056 |
-4,52 |
5 115 |
-9,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Harbour Advisory Corp /ма/
|
|
|
|
8 523 |
0,00 |
1 891 |
-4,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
106 |
0,00 |
24 |
-4,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
8 744 |
-0,05 |
1 940 |
-4,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
25 630 |
8,35 |
5 687 |
3,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 093 |
-8,84 |
243 |
-13,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
304 065 |
7,56 |
68 637 |
-2,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P
|
|
|
|
81 367 |
-1,33 |
18 190 |
-15,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
24 670 |
2,42 |
5 569 |
-7,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
1 423 |
0,00 |
316 |
-4,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
313 |
0,00 |
69 |
-4,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
9 185 |
12,59 |
2 038 |
7,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
147 |
-93,54 |
33 |
-93,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 843 |
44,10 |
409 |
36,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
169 255 |
-0,05 |
37 839 |
-14,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
133 |
0,00 |
30 |
-6,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ремпарт Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
80 134 |
0,37 |
17 779 |
-4,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
АВМ Капитал, ООО
|
|
|
|
1 671 |
0,00 |
371 |
-4,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
18 373 |
0,72 |
4 076 |
-4,18 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
10 489 |
11,47 |
2 368 |
1,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
1 126 |
0,00 |
250 |
-4,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
21 201 |
2,28 |
4 704 |
-2,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 196 |
|
265 |
-77,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
148 317 |
-1,83 |
32 907 |
-6,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
62 |
158,33 |
14 |
160,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
31 694 |
|
7 032 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
19 024 |
-2,60 |
4 221 |
-7,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 865 |
2,84 |
636 |
-2,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
54 976 355 |
0,67 |
12 197 604 |
-4,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
111 358 |
-2,80 |
24 707 |
-7,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
3 440 |
0,67 |
804 |
6,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
972 |
0,00 |
216 |
-4,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
14 007 |
-2,74 |
3 108 |
-7,47 |
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
11 895 |
17,08 |
2 774 |
10,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
74 712 |
-0,26 |
17 |
-5,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
3 214 |
1,48 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
29 |
|
6 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
1 759 |
0,00 |
390 |
-4,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
122 |
|
27 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
124 |
0,00 |
28 |
-3,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
950 |
-7,23 |
211 |
-11,76 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
4 530 |
3,78 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
41 550 |
8,77 |
9 219 |
3,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
2 482 |
-8,88 |
551 |
-13,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
3 481 |
|
772 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
122 |
12,96 |
27 |
12,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
35 524 |
-0,60 |
7 882 |
-5,45 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
2 769 |
-2,26 |
614 |
-6,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
3 406 |
3,94 |
769 |
-5,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
2 831 |
-11,31 |
628 |
-15,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 017 |
-3,20 |
1 335 |
-7,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
67 |
-59,15 |
15 |
-63,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
250 |
28,21 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
24 100 |
-2,43 |
5 347 |
-7,17 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
1 645 |
108,76 |
428 |
107,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 866 |
-81,53 |
414 |
-82,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 785 |
-1,05 |
396 |
-5,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
48 084 |
-44,89 |
10 669 |
-49,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
21 767 |
47,01 |
4 830 |
32,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
1 060 |
11,58 |
235 |
6,33 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 351 783 |
0,34 |
2 732 049 |
-4,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
671 |
0,00 |
149 |
-5,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 844 |
-36,81 |
416 |
-42,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
5 779 |
-1,68 |
1 282 |
-6,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
907 |
0,11 |
201 |
-4,74 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
99 481 |
1,52 |
22 240 |
-12,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
15 |
|
3 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
2 457 |
2,08 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
256 |
204,76 |
58 |
185,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
40 |
|
9 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
MINVX - Фонд инвесторов Мэдисона Фонд инвесторов класса Y
|
|
|
|
63 788 |
0,00 |
14 260 |
-14,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
8 814 |
-28,61 |
1 956 |
-32,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
376 |
|
83 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
1 800 |
|
399 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
1 800 |
|
399 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
4 403 |
-2,37 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
4 858 |
-2,41 |
1 078 |
-7,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
47 630 |
0,00 |
10 752 |
-9,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
119 495 |
0,00 |
26 512 |
-4,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEFOX - Фонд Михана Фокус
|
|
|
|
39 600 |
0,00 |
8 939 |
-9,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
78 678 |
-30,87 |
17 470 |
-34,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
2 198 |
-56,78 |
488 |
-58,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
39 462 |
6,28 |
8 755 |
1,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
18 134 |
-0,87 |
4 023 |
-5,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
1 543 |
|
342 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
14 096 |
0,00 |
3 151 |
-14,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
1 780 |
0,74 |
395 |
-4,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 888 |
3,74 |
2 859 |
-1,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 146 886 |
-25,01 |
254 459 |
-28,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
69 476 |
6,84 |
15 421 |
1,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 083 |
-1,11 |
2 237 |
-5,93 |
|
2025-05-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
1 357 |
3,12 |
301 |
-1,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
179 381 |
14,86 |
39 799 |
9,27 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 099 |
0,85 |
806 |
0,12 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
555 |
-4,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
532 391 |
0,69 |
118 122 |
-4,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
8 858 |
74,85 |
1 965 |
66,38 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 182 |
4,65 |
928 |
-0,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
9 538 |
10,88 |
2 153 |
0,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
7 222 |
|
1 615 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 241 |
0,00 |
941 |
-4,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
9 000 |
1,45 |
1 997 |
-3,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
5 731 |
2,01 |
1 272 |
-2,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
62 927 |
-0,41 |
13 962 |
-5,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 103 |
|
245 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Фокусированные инвесторы»
|
|
|
|
436 900 |
-2,08 |
96 935 |
-6,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
370 |
0,00 |
82 |
-4,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
6 407 |
-15,80 |
1 422 |
-19,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
6 625 481 |
-3,55 |
1 469 995 |
-8,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
4 529 |
-0,29 |
1 005 |
-5,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
3 342 |
-10,21 |
741 |
-14,63 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
1 333 |
0,91 |
300 |
1,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
7 849 |
|
1 741 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 535 |
-9,66 |
784 |
-14,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
2 151 |
-2,63 |
477 |
-3,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
508 |
26,68 |
113 |
20,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
167 550 |
0,00 |
37 174 |
-4,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
12 332 |
-1,44 |
2 736 |
-6,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
49 065 |
1,64 |
11 075 |
-7,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
206 885 |
-0,12 |
45 902 |
-4,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
5 946 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
1 238 962 |
-3,98 |
279 671 |
-12,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 423 |
165,98 |
321 |
141,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
43 |
330,00 |
10 |
350,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Эдгар Ломакс Ко/ва
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
2 084 |
0,29 |
407 |
-4,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
150 851 |
0,55 |
33 469 |
-4,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 200 |
|
710 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 706 |
60,43 |
831 |
60,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
1 028 |
-77,79 |
228 |
-78,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
466 194 |
-27,37 |
104 222 |
-37,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 566 |
-0,12 |
4 785 |
-4,99 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
4 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
14 935 |
1,91 |
3 314 |
-3,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
16 326 |
-2,14 |
3 622 |
-12,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
4 096 |
-7,39 |
909 |
-11,93 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
29 393 |
-2,09 |
6 635 |
-11,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
15 585 |
0,78 |
3 458 |
-4,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 220 |
-1,33 |
493 |
-6,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
55 369 |
23,48 |
12 285 |
17,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 209 |
67,98 |
1 156 |
59,75 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
387 |
0,00 |
87 |
-14,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 |
|
9 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 037 |
0,00 |
230 |
-4,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
168 300 |
-1,23 |
37 341 |
-6,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 574 |
0,31 |
571 |
-4,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
2 683 |
-22,01 |
595 |
-25,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 665 |
-3,46 |
1 701 |
-8,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
2 795 |
-8,51 |
620 |
-12,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 398 |
131,13 |
14 954 |
119,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
224 900 |
-11,63 |
49 899 |
-15,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 207 |
-12,54 |
268 |
-16,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
193 600 |
-20,82 |
42 954 |
-24,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
68 070 |
276,85 |
15 196 |
268,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
9 934 |
-1,82 |
2 204 |
-6,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
16 591 |
0,00 |
3 681 |
-4,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
50 895 |
-10,00 |
11 292 |
-14,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
62 454 |
14,28 |
13 962 |
-1,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
77 877 |
-3,03 |
17 270 |
-5,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
35 263 |
0,00 |
7 824 |
-4,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
14 443 |
-58,38 |
3 205 |
-60,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
1 175 |
-4,08 |
261 |
-8,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
78 012 |
-1,62 |
17 309 |
-6,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
8 010 |
642,35 |
1 822 |
-5,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 151 |
1,68 |
255 |
-3,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
13 382 |
3,70 |
2 969 |
-1,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Выборочное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
5 067 |
0,00 |
1 143 |
2,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
155 |
0,00 |
34 |
-5,56 |
|
2025-04-23 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
RTH — VanEck Vectors Retail ETF
|
|
|
|
49 207 |
9,36 |
10 918 |
4,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 595 |
-7,27 |
354 |
-11,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ESG-планирование
|
|
|
|
2 738 |
-7,90 |
607 |
-12,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
416 098 |
-3,39 |
92 |
-8,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ребаланс, ООО
|
|
|
|
1 250 |
-0,08 |
277 |
-4,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 513 |
3,26 |
4 551 |
-1,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 043 |
0,16 |
2 672 |
-9,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
7 334 |
-4,19 |
1 627 |
-8,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 482 |
-3,20 |
329 |
-8,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
548 276 |
0,41 |
121 646 |
-4,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
75 926 |
-3,99 |
16 846 |
-8,68 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
57 |
42,50 |
13 |
33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
27 234 |
0,00 |
6 088 |
-14,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
887 000 |
2,46 |
196 799 |
-2,53 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
10 072 |
0,00 |
2 349 |
-5,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
5 751 |
14,52 |
1 276 |
8,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
1 839 |
0,00 |
408 |
-4,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 102 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 226 |
7,54 |
272 |
2,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мейкслер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 145 |
-7,58 |
1 807 |
-12,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
12 570 |
-6,75 |
2 789 |
-11,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
5 213 |
-11,33 |
1 157 |
-15,68 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
6 515 |
-2,38 |
1 445 |
-7,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
5 690 |
|
1 262 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 769 |
-15,46 |
1 502 |
-19,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 998 |
21,53 |
447 |
4,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
11 421 |
-0,68 |
2 534 |
-5,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
Call
|
|
100 |
0,00 |
22 |
-4,35 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
9 286 |
-84,11 |
2 166 |
-84,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
55 800 |
-38,21 |
12 379 |
-41,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
74 901 |
145,94 |
16 617 |
133,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
219 378 |
-3,61 |
48 673 |
-8,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
20 400 |
-30,85 |
4 526 |
-34,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
962 |
0,21 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
23 730 |
3,76 |
5 267 |
-1,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
125 |
|
28 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
13 917 |
|
3 088 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
1 542 |
-1,15 |
342 |
-5,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Олд Вест Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 334 |
0,00 |
296 |
-5,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 594 |
-42,93 |
576 |
-45,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 040 |
0,00 |
453 |
-4,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-16 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
982 |
0,00 |
218 |
-4,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
1 191 |
0,76 |
264 |
-4,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
2 050 |
-13,97 |
455 |
-18,20 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
18 917 |
-0,72 |
4 270 |
-9,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
477 |
0,00 |
106 |
-5,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
44 908 |
10,46 |
10 040 |
-5,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
7 373 |
51,33 |
1 636 |
43,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
161 330 |
1,13 |
36 067 |
-13,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
1 253 096 |
4,34 |
278 024 |
-0,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
13 857 |
-2,55 |
3 075 |
-7,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
30 |
7,14 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 805 |
-6,66 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
50 |
|
11 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
937 |
0,86 |
208 |
-4,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
2 466 |
0,00 |
547 |
-4,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
1 760 |
63,27 |
390 |
55,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
65 796 |
4,43 |
14 598 |
-0,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
14 256 |
0,00 |
3 218 |
-9,20 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
30 404 |
-0,08 |
6 746 |
-4,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
6 272 |
7,05 |
1 415 |
10,90 |
|
2025-05-28 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100
|
|
|
|
4 325 |
0,00 |
1 009 |
-5,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
962 |
0,00 |
213 |
-4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
4 537 |
-3,43 |
1 007 |
-8,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
3 453 |
-4,22 |
766 |
-8,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
30 534 |
-14,84 |
6 826 |
-26,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
79 683 |
0,00 |
17 814 |
-14,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
292 728 |
-16,89 |
64 955 |
-20,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 156 |
-0,45 |
2 475 |
-5,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
13 729 |
1 022,57 |
3 046 |
968,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
640 |
0,00 |
142 |
-5,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Семейный офис Timonier, LTD.
|
|
|
|
26 177 |
830,57 |
5 808 |
785,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
7 138 |
0,51 |
1 596 |
-13,60 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 930 |
23,35 |
1 759 |
17,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
4 840 |
-5,93 |
1 074 |
-10,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
2 785 |
-7,41 |
618 |
-11,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
6 441 |
-14,33 |
1 440 |
-26,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
396 |
|
88 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
382 358 |
-3,29 |
84 834 |
-8,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
6 789 |
0,00 |
1 506 |
-4,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
6 863 |
6,62 |
1 523 |
1,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Liberty Square Wealth Partners Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
11 999 |
26,25 |
2 662 |
20,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
2 888 |
-0,41 |
660 |
1,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 912 |
-3,98 |
1 977 |
-8,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
300 |
0,00 |
67 |
-4,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
14 597 |
6,24 |
3 239 |
1,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
6 454 |
-14,66 |
1 432 |
-18,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
79 500 |
115,45 |
17 639 |
104,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
2 150 |
0,00 |
477 |
-4,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 971 |
-63,97 |
437 |
-65,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
5 747 |
-7,93 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
21 733 |
-0,15 |
4 822 |
-5,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
20 867 |
5,53 |
4 630 |
0,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
484 |
0,00 |
107 |
-4,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
1 763 |
-5,57 |
391 |
-10,11 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
1 656 |
32,48 |
386 |
25,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 143 |
10,86 |
254 |
5,42 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
160 556 |
|
35 623 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «МИДА Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 610 |
-3,83 |
579 |
-8,39 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
160 000 |
|
35 499 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
48 |
0,00 |
11 |
-16,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
4 142 |
-3,07 |
919 |
-7,83 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
18 773 |
6,51 |
4 165 |
1,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
17 883 |
14,02 |
3 968 |
8,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
964 807 |
1,30 |
214 062 |
-3,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 957 |
0,00 |
434 |
-4,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
14 065 |
-4,15 |
3 121 |
-8,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
825 |
4,30 |
183 |
-0,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
860 564 |
-0,18 |
190 933 |
-5,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
1 210 |
12,14 |
269 |
8,94 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYC — iShares US Consumer Services ETF
|
|
|
|
128 377 |
-18,75 |
28 700 |
-30,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
419 |
0,00 |
93 |
-5,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
15 907 |
80,74 |
3 529 |
71,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
8 698 |
-6,40 |
1 930 |
-10,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
1 275 000 |
|
1 275 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
1 546 061 |
13,59 |
343 025 |
8,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
61 415 |
0,00 |
13 730 |
-14,03 |
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
392 |
19,15 |
91 |
12,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 800 |
-12,11 |
399 |
-16,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
9 054 |
-3,06 |
2 009 |
-7,81 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Хиртл Каллаган и Ко»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
11 535 |
0,22 |
2 559 |
-4,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 909 |
-52,52 |
645 |
-54,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
435 |
0,00 |
97 |
-4,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds — Profund Vp Consumer Services
|
|
|
|
2 822 |
-4,24 |
626 |
-8,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
154 450 |
-0,30 |
34 268 |
-5,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
22 544 |
-3,80 |
5 002 |
-8,49 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 980 |
9,88 |
439 |
4,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
2 184 |
-0,50 |
485 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Иллюмин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 272 |
0,00 |
282 |
-4,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
20 250 |
0,00 |
4 571 |
-9,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
965 |
-40,21 |
214 |
-43,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
2 079 |
|
461 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
683 |
-92,26 |
152 |
-93,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
334 635 |
-0,85 |
74 245 |
1,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 073 |
0,00 |
682 |
-4,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
4 599 667 |
-2,76 |
1 038 283 |
-11,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
3 104 |
213,85 |
694 |
169,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
369 306 |
3,91 |
82 562 |
-10,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 988 |
1,35 |
2 438 |
-3,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
5 185 |
-3,57 |
1 150 |
-8,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
203 687 |
-1,17 |
45 192 |
-5,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 688 |
-11,43 |
596 |
-15,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
250 |
57,23 |
56 |
34,15 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
1 397 615 |
-0,03 |
310 089 |
-4,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
379 |
-43,85 |
87 |
-45,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 977 |
0,00 |
882 |
-4,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
1 062 |
0,00 |
236 |
-4,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
16 240 |
151,47 |
3 603 |
139,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
123 549 |
10,77 |
27 412 |
5,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Шарки, Хоуз и Джавер
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
13 401 |
-81,78 |
2 973 |
-82,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
7 716 |
2,47 |
1 712 |
-2,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
15 674 |
0,06 |
3 478 |
-4,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
92 876 |
-0,72 |
20 606 |
-5,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 504 |
-14,45 |
1 887 |
-18,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
36 215 |
-4,91 |
7 391 |
-13,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
12 923 |
1,79 |
2 867 |
-3,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 155 |
-2,06 |
3 362 |
-6,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
48 035 |
2,35 |
10 658 |
-2,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
42 400 |
-15,87 |
9 407 |
-19,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
637 648 |
-31,26 |
141 475 |
-34,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
48 600 |
-32,12 |
10 783 |
-35,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
28 670 |
-4,21 |
6 361 |
-8,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
74 316 |
-11,12 |
16 488 |
-15,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
1 322 |
-9,39 |
293 |
-13,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
ХОЧУ - Акции Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X
|
|
|
|
1 881 |
-28,29 |
421 |
-38,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
7 554 |
48,00 |
1 676 |
40,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
44 |
-4,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
83 031 |
2,46 |
18 422 |
-2,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
6 819 |
29,42 |
1 513 |
23,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 342 |
2,36 |
741 |
-2,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
1 092 |
1,11 |
242 |
-3,59 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 710 |
-2,17 |
601 |
-6,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
1 277 |
|
283 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
7 507 |
2,04 |
1 666 |
-2,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
8 946 |
-2,09 |
1 985 |
-6,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 240 |
0,00 |
941 |
-4,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
157 362 |
-0,43 |
34 914 |
-5,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
15 857 |
-2,23 |
3 545 |
-15,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
10 400 |
-0,95 |
2 325 |
-14,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
138 695 |
13,07 |
30 772 |
7,56 |
|
2025-04-07 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 602 |
0,69 |
8 121 |
-4,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
256 |
0,00 |
57 |
-5,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
24 |
|
5 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 579 |
-3,07 |
350 |
-7,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
426 853 |
-0,08 |
94 706 |
-4,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 987 |
-0,56 |
1 772 |
-5,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
57 089 |
3,37 |
12 666 |
-1,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
3 006 |
273,88 |
679 |
240,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
260 |
0,00 |
58 |
-5,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
77 620 |
16,65 |
17 222 |
10,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Розничный фонд с переменной рентой
|
|
|
|
405 |
4,38 |
90 |
-1,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
12 515 |
-11,75 |
2 777 |
-16,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
8 626 |
7,72 |
1 947 |
-2,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 093 |
13,26 |
243 |
7,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
912 267 |
10,06 |
202 |
4,66 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 438 |
0,07 |
319 |
-4,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
868 327 |
91,80 |
192 656 |
82,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
229 |
-21,84 |
51 |
-26,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
165 586 |
-1,12 |
37 |
-7,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
457 |
0,00 |
101 |
-4,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
3 358 |
38,65 |
745 |
32,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
1 196 |
|
265 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
18 750 |
-9,42 |
4 232 |
-17,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
51 336 |
40,29 |
11 390 |
33,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
150 |
0,00 |
33 |
-2,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
11 958 |
371,72 |
2 699 |
328,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
70 387 |
94,01 |
15 617 |
84,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
21 066 |
0,00 |
4 674 |
-1,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 797 |
51,39 |
399 |
44,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
205 250 |
-1,69 |
45 539 |
-6,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 102 |
-3,25 |
245 |
-7,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
5 482 |
-3,59 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
4 830 |
-23,70 |
1 072 |
-27,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
7 978 |
-1,60 |
1 784 |
-15,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
2 171 |
-1,72 |
480 |
-6,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
130 900 |
-3,61 |
29 043 |
-8,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
162 554 |
-0,98 |
36 066 |
-5,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
13 096 |
-1,07 |
2 906 |
-5,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 014 |
|
225 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
1 165 |
|
258 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
13 554 |
109,43 |
3 030 |
80,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
9 355 |
2,59 |
2 076 |
-2,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
40 000 |
0,00 |
8 875 |
-4,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
15 272 |
-10,12 |
3 388 |
-14,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 787 |
5,85 |
1 284 |
0,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
24 911 775 |
0,84 |
5 527 176 |
-4,07 |
|
2025-05-22 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
1 710 334 |
-18,02 |
379 473 |
-22,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
4 560 |
0,00 |
1 012 |
-4,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
47 819 |
27,89 |
10 690 |
9,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
570 961 |
-2,78 |
126 679 |
-7,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
1 651 |
9,05 |
366 |
3,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
7 000 |
-17,65 |
1 553 |
-21,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
21 332 |
-2,98 |
4 733 |
-7,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
503 954 |
-2,94 |
111 893 |
-7,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 433 |
-34,31 |
1 205 |
-37,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
3 200 |
-5,88 |
710 |
-10,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
5 499 |
-1,42 |
1 220 |
-6,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
9 887 |
0,00 |
2 194 |
-4,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
2 351 |
0,00 |
522 |
-4,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
132 694 |
9,83 |
29 441 |
4,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
80 |
-9,09 |
18 |
-22,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
200 839 |
-16,35 |
45 |
-18,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Контрапункт Паевые инвестиционные фонды»
|
|
|
|
1 323 |
|
294 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
2 517 |
-19,69 |
587 |
-24,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
4 024 |
-2,50 |
893 |
-7,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
90 |
-10,00 |
20 |
-17,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
985 |
3,14 |
225 |
5,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
9 847 |
|
2 201 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
5 943 |
-8,46 |
1 319 |
-12,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
206 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
10 500 |
0,00 |
2 330 |
-4,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
4 956 |
-1,04 |
1 100 |
-5,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 953 |
158,70 |
877 |
146,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 068 |
21,36 |
459 |
15,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
72 074 |
-3,11 |
16 269 |
-12,04 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
394 |
-31,00 |
102 |
-15,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
34 621 |
-20,17 |
7 681 |
-24,06 |
|
2025-04-29 |
13F |
Муди Олдрич Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
1 671 |
22,33 |
374 |
17,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
11 024 |
-0,72 |
2 446 |
-5,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
53 602 |
1,48 |
11 893 |
-3,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
76 666 |
16,28 |
17 306 |
5,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
323 607 |
31,08 |
71 799 |
24,70 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
18 069 |
0,00 |
4 009 |
-4,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 518 |
175,82 |
1 002 |
162,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
6 817 |
183,10 |
1 590 |
167,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 113 |
2,02 |
247 |
-3,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
9 530 |
40,48 |
2 114 |
33,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
957 |
-4,87 |
212 |
-9,40 |
|
2025-05-02 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
513 |
-81,09 |
114 |
-82,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
4 992 |
-5,88 |
1 108 |
-10,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
12 366 |
-3,35 |
2 744 |
-8,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
Воя Прайм Рейт Траст
|
|
Short
|
|
-242 |
-0,00 |
-54 |
-12,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 800 |
-1,69 |
403 |
-3,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
1 320 |
0,00 |
293 |
-4,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
6 489 |
84,87 |
1 440 |
75,92 |
|
2025-05-13 |
13F |
Граунд Свелл Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 998 |
-4,53 |
1 553 |
-9,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
928 |
8,03 |
206 |
2,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
20 388 |
-0,06 |
4 524 |
-4,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
20 655 |
5,92 |
4 583 |
0,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
922 |
4,42 |
205 |
-0,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
7 647 |
0,68 |
1 697 |
-4,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
222 |
-5,15 |
|
2025-05-07 |
13F |
Инди Ассет Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
1 000 |
|
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
24 542 |
-7,30 |
5 445 |
-11,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 645 |
0,08 |
587 |
-4,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
125 710 |
0,92 |
27 891 |
-3,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 |
-97,04 |
10 |
-97,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
44 933 |
-1,49 |
10 045 |
-15,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
7 505 |
4,83 |
1 665 |
-0,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
14 300 |
|
3 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 128 |
6,82 |
250 |
1,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 798 |
-2,44 |
399 |
-7,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
Елин Лапидот Холдингс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 900 |
0,00 |
1 309 |
-4,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
19 187 |
-1,90 |
4 257 |
-6,67 |
|
2025-04-18 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
111 244 |
11,05 |
25 435 |
8,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
65 |
132,14 |
14 |
133,33 |
|
2025-09-05 |
13F |
Ге, ООО
|
|
|
|
19 789 |
-15,74 |
4 391 |
87 700,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
915 |
-21,46 |
203 |
-25,09 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
189 745 |
-2,41 |
42 099 |
-7,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 983 |
1,54 |
1 549 |
-3,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
1 730 |
5,55 |
384 |
0,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
75 512 |
0,00 |
16 754 |
-4,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
2 250 |
7,45 |
499 |
2,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
32 675 |
2,06 |
7 250 |
-2,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
65 628 |
269,15 |
14 561 |
251,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 749 |
5,44 |
2 607 |
0,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Джексон Хилл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
45 750 |
-24,38 |
10 151 |
-28,07 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
1 357 |
-7,44 |
306 |
-15,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
2 717 |
-19,52 |
603 |
-23,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 892 |
-1,13 |
642 |
-6,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
3 525 |
0,00 |
782 |
-4,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
1 303 |
-12,26 |
289 |
-16,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Value Class II
|
|
|
|
23 791 |
0,00 |
5 279 |
-4,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
128 |
-83,57 |
28 |
-84,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
6 436 |
-21,71 |
1 428 |
-35,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 216 |
0,00 |
270 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
47 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
27 673 |
|
6 140 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CRIHX - CRM LONG/SHORT OPPORTUNITY ФОНД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ
|
|
Short
|
|
-13 246 |
|
-2 939 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 054 |
-1,04 |
678 |
-5,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
63 537 |
|
14 204 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
1 607 |
-0,50 |
363 |
-9,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 587 |
7,52 |
574 |
2,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
1 811 |
2,09 |
402 |
-2,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
58 000 |
-22,67 |
12 966 |
-33,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 035 |
-15,62 |
895 |
-19,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
20 336 |
0,02 |
4 512 |
-4,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
5 468 |
0,00 |
1 234 |
-9,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
4 839 |
1,32 |
1 074 |
-3,59 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
20 500 |
-50,36 |
4 548 |
-52,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 023 |
2,33 |
449 |
-2,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
58 |
0,00 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
266 |
0,76 |
63 |
3,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 684 |
2,09 |
596 |
-2,94 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
22 539 |
-2,89 |
5 001 |
-7,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
1 132 |
0,00 |
251 |
-4,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
292 359 |
-2,93 |
65 |
-8,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
28 800 |
-1,25 |
6 390 |
-6,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor
|
|
|
|
111 800 |
76,34 |
25 237 |
60,10 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
8 087 |
10,15 |
1 886 |
4,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
188 |
-2,08 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
22 824 |
-5,97 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
701 243 |
-1,06 |
155 585 |
-5,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
140 500 |
-54,08 |
31 173 |
-56,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
15 320 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
22 |
15,79 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
11 638 |
2,95 |
2 582 |
-2,05 |
|
2025-06-02 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
132 000 |
68,01 |
29 287 |
59,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
360 |
-5,76 |
87 |
-3,37 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
392 |
-5,31 |
87 |
-10,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
398 |
3,38 |
88 |
-1,12 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 933 |
-4,07 |
451 |
-9,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
7 507 |
-24,70 |
1 666 |
-28,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
50 |
4,17 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
46 667 |
7,62 |
10 354 |
2,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
43 167 |
-12,09 |
9 577 |
-16,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
3 139 |
0,00 |
696 |
-4,92 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
4 376 |
-0,09 |
971 |
-5,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour
|
|
|
|
117 400 |
-22,46 |
26 246 |
-33,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
1 397 |
|
310 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
265 |
0,00 |
59 |
-4,92 |
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
11 240 |
-0,65 |
2 494 |
-5,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
93 704 |
-9,99 |
20 790 |
-14,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
10 331 |
-7,87 |
2 292 |
-12,35 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
8 883 |
-23,26 |
2 005 |
-30,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
5 941 |
296,07 |
1 318 |
277,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 737 |
7,34 |
1 051 |
2,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
263 832 |
87,40 |
58 537 |
78,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
843 |
6,71 |
188 |
1,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
8 059 |
-11,30 |
1 788 |
-15,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
237 377 |
-2,35 |
53 068 |
-16,05 |
|
2025-05-15 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
9 163 |
0,11 |
2 033 |
-4,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 540 |
-18,90 |
3 004 |
-22,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
149 903 |
7,45 |
33 512 |
-7,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
2 644 |
0,00 |
587 |
-4,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
966 |
3,54 |
218 |
-2,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 936 |
79,09 |
430 |
70,24 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Growth & Income
|
|
|
|
3 724 |
10,14 |
826 |
-4,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
1 506 |
0,47 |
334 |
-4,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
406 |
25,31 |
90 |
20,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
310 982 |
-1,46 |
68 998 |
-6,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 609 |
-10,18 |
801 |
-14,62 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
28 852 |
14,74 |
6 513 |
4,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 113 |
0,38 |
469 |
-4,49 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
38 957 |
0,00 |
9 686 |
-8,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лоунцис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 273 |
0,00 |
3 832 |
-0,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
253 |
0,00 |
56 |
-5,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 158 |
-0,05 |
479 |
-4,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 338 |
-0,34 |
519 |
-5,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
26 897 |
-9,80 |
5 968 |
-14,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
3 740 |
5,06 |
830 |
-0,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
173 879 |
0,58 |
38 579 |
-4,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
7 490 |
0,00 |
1 662 |
-4,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
417 |
0,00 |
93 |
-5,15 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 646 |
17,74 |
365 |
11,96 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
39 350 |
2,34 |
8 731 |
-2,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
5 480 |
-15,26 |
1 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
17 431 |
-3,62 |
3 867 |
-8,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 680 |
-9,46 |
595 |
-13,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
446 |
12,63 |
100 |
-2,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 137 |
1,52 |
252 |
-3,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
3 996 |
0,00 |
887 |
-1,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
243 628 |
0,00 |
54 994 |
-9,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 100 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
6 613 |
-0,20 |
1 467 |
-5,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
11 191 |
2,85 |
2 483 |
-2,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
180 427 |
39,27 |
40 728 |
26,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
14 578 |
12,03 |
3 291 |
1,70 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
1 399 |
0,36 |
310 |
-4,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
8 327 |
2,12 |
2 121 |
16,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
127 696 |
0,57 |
28 332 |
-4,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
1 253 |
-0,71 |
278 |
-5,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
1 319 |
|
293 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
80 |
0,00 |
18 |
-5,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
142 143 |
-4,52 |
31 537 |
-9,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
37 |
164,29 |
8 |
166,67 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
724 |
-50,51 |
162 |
-48,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
24 530 |
-26,68 |
5 443 |
-30,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арджуна Капитал
|
|
|
|
11 870 |
-4,25 |
2 634 |
-8,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
451 |
0,00 |
100 |
-4,76 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
8 022 |
-5,55 |
1 780 |
-10,15 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
6 727 |
-1,19 |
1 518 |
-10,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
255 406 |
-4,37 |
56 667 |
-9,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
5 385 |
43,60 |
1 195 |
36,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 912 |
-2,89 |
1 312 |
-7,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
1 261 |
-99,58 |
280 |
-99,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
13 670 |
-0,08 |
3 033 |
-4,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
88 905 |
14,41 |
20 |
5,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
35 |
0,00 |
8 |
-12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
71 750 |
-10,60 |
16 |
-16,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 865 |
-1,28 |
858 |
-6,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
122 724 |
-1,02 |
27 702 |
-10,14 |
|
2025-06-17 |
NP |
КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund
|
|
|
|
1 960 |
|
438 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 767 |
8,30 |
614 |
3,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 541 |
0,00 |
564 |
-4,90 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
271 |
18,86 |
60 |
13,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
13 500 |
0,00 |
2 995 |
-4,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 933 |
-6,21 |
429 |
-10,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
3 837 |
-2,52 |
851 |
-7,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 763 |
-11,71 |
1 057 |
-16,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
18 244 |
-0,21 |
4 048 |
-5,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
337 850 |
-1,71 |
74 959 |
-6,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
208 805 |
0,00 |
46 680 |
-14,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 173 |
2,62 |
260 |
-2,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
966 |
2,66 |
216 |
-11,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
10 424 |
0,00 |
2 313 |
-4,90 |
|
2025-05-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Американский франчайзинговый фонд Invesco Vi Series I
|
|
|
|
28 455 |
-8,89 |
6 637 |
-13,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
869 |
3,58 |
193 |
-1,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
27 220 |
0,46 |
6 039 |
-4,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Архон Партнерс»
|
|
|
|
125 000 |
0,00 |
27 734 |
-4,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
53 422 |
-6,26 |
11 853 |
-10,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 097 |
49,46 |
243 |
42,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - Глобальный траст NAV
|
|
|
|
25 244 |
12,23 |
5 601 |
6,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
119 435 |
1,21 |
26 499 |
-3,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
9 927 |
0,05 |
2 202 |
-4,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
1 094 |
-6,50 |
243 |
-11,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
456 |
|
101 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 429 |
|
317 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
7 784 |
|
1 740 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
3 465 |
1,05 |
769 |
-3,88 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
161 800 |
37,59 |
36 183 |
34,70 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
8 106 |
2,19 |
1 798 |
-2,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 752 |
-0,28 |
5 935 |
-5,13 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
2 297 |
|
514 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
214 000 |
5,57 |
47 857 |
3,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N
|
|
|
|
8 355 |
18,75 |
1 854 |
12,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 849 |
0,71 |
410 |
-4,21 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF
|
|
|
|
5 621 |
-2,75 |
1 257 |
-16,99 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
951 |
0,00 |
211 |
-4,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
1 149 |
-2,30 |
255 |
-6,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
146 982 |
70,97 |
32 611 |
62,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
4 529 |
-5,59 |
1 005 |
-10,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
73 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 499 |
-2,66 |
333 |
-7,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
1 050 |
0,77 |
233 |
-4,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
3 415 |
-18,14 |
758 |
-22,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 666 |
0,00 |
855 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 142 |
22,46 |
1 585 |
16,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
60 |
|
13 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
3 340 |
32,02 |
741 |
25,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфузивная Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 045 |
-2,48 |
4 004 |
-7,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
26 477 |
0,00 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 595 |
-0,44 |
354 |
-5,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 292 |
0,00 |
730 |
-4,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
167 859 |
-1,24 |
37 243 |
-6,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 023 |
-1,63 |
227 |
-6,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
2 122 |
0,00 |
471 |
-4,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
58 679 |
-38,53 |
13 019 |
-41,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
35 |
-90,64 |
8 |
-91,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
435 |
0,00 |
97 |
-4,95 |
|