Отчет о движении денежных средств (TTM)
MERLIN Properties SOCIMI, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 234 | 162 | 81 | 222 | 398 | 228 | 221 | 317 | 326 |
| Изменять (%) | 73,61 | -30,51 | -49,94 | 173,18 | 79,32 | -42,77 | -2,87 | 43,07 | 3,05 | |
| % от денежного потока | -6 753,26 | -108,07 | 32,66 | 179,21 | -75,56 | -81,16 | 717,46 | 42,88 | 29,02 | 281,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -230 | -134 | -0 | 1 386 | 1 184 | -353 | -275 | -237 | -294 | -399 |
| Изменять (%) | -41,53 | -99,66 | -305 493,39 | -14,59 | -129,78 | -22,09 | -13,57 | 23,97 | 35,70 | |
| % от денежного потока | 11 527,88 | 62,13 | -0,09 | 3 055,48 | -402,77 | 71,84 | -864,69 | -45,98 | -26,97 | -344,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 93 | -316 | 335 | -1 422 | -1 700 | -537 | 79 | 532 | 1 069 | 189 |
| Изменять (%) | -438,68 | -206,24 | -524,11 | 19,54 | -68,45 | -114,64 | 577,77 | 100,79 | -82,32 | |
| % от денежного потока | -4 674,62 | 145,94 | 67,43 | -3 134,69 | 578,33 | 109,32 | 247,23 | 103,10 | 97,95 | 162,98 |
| Денежный поток | -2 | -216 | 497 | 45 | -294 | -491 | 32 | 516 | 1 091 | 116 |
| Изменять (%) | 10 748,70 | -329,93 | -90,88 | -747,96 | 66,93 | -106,47 | 1 525,23 | 111,36 | -89,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
