Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нестле С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 626 | 14 377 | 14 619 | 14 861 | 14 362 | 13 864 | 13 497 | 13 130 | 12 518 | 11 907 | 12 810 | 13 713 | 14 827 | 15 941 | 16 556 | 17 170 | 16 922 | 16 675 | 15 626 | 14 577 |
| Изменять (%) | -1,71 | 1,68 | 1,66 | -3,35 | -3,47 | -2,65 | -2,72 | -4,66 | -4,88 | 7,58 | 7,05 | 8,12 | 7,51 | 3,85 | 3,71 | -1,44 | -1,46 | -6,29 | -6,71 | |
| % от денежного потока | -867,78 | -643,55 | -3 509,96 | 1 060,74 | 909,59 | 789,07 | 1 198,14 | 2 647,18 | -2 541,83 | -803,98 | -809,22 | -813,83 | -1 245,97 | -2 293,67 | 6 743,58 | 1 447,72 | 1 755,45 | 2 247,30 | 5 907,75 | -6 843,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 510 | -5 667 | -5 490 | -5 313 | -4 178 | -3 044 | -2 942 | -2 839 | -2 371 | -1 903 | -4 398 | -6 893 | -6 544 | -6 196 | -7 189 | -8 182 | -8 403 | -8 624 | -7 156 | -5 687 |
| Изменять (%) | -1 212,27 | -3,12 | -3,22 | -21,35 | -27,15 | -3,37 | -3,48 | -16,48 | -19,74 | 131,11 | 56,73 | -5,06 | -5,33 | 16,03 | 13,81 | 2,70 | 2,63 | -17,03 | -20,52 | |
| % от денежного потока | -30,23 | 253,67 | 1 318,13 | -379,23 | -264,63 | -173,25 | -261,12 | -572,38 | 481,42 | 128,49 | 277,83 | 409,08 | 549,96 | 891,51 | -2 928,31 | -689,88 | -871,68 | -1 162,26 | -2 705,29 | 2 669,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 392 | -10 382 | -9 130 | -7 877 | -8 514 | -9 152 | -9 516 | -9 879 | -10 632 | -11 385 | -9 648 | -7 910 | -8 834 | -9 758 | -8 729 | -7 700 | -7 531 | -7 362 | -7 920 | -8 478 |
| Изменять (%) | -36,67 | -12,06 | -13,72 | 8,09 | 7,49 | 3,97 | 3,82 | 7,62 | 7,08 | -15,26 | -18,01 | 11,68 | 10,46 | -10,55 | -11,79 | -2,19 | -2,24 | 7,58 | 7,05 | |
| % от денежного потока | 972,56 | 464,73 | 2 191,96 | -562,24 | -539,23 | -520,89 | -844,70 | -1 991,73 | 2 158,78 | 768,74 | 609,44 | 469,44 | 742,35 | 1 404,03 | -3 555,60 | -649,24 | -781,22 | -992,18 | -2 994,33 | 3 980,28 |
| Денежный поток | -1 686 | -2 234 | -416 | 1 401 | 1 579 | 1 757 | 1 126 | 496 | -492 | -1 481 | -1 583 | -1 685 | -1 190 | -695 | 246 | 1 186 | 964 | 742 | 264 | -213 |
| Изменять (%) | 32,54 | -81,36 | -436,37 | 12,71 | 11,27 | -35,89 | -55,97 | -199,29 | 200,71 | 6,89 | 6,44 | -29,38 | -41,60 | -135,32 | 383,10 | -18,72 | -23,03 | -64,35 | -180,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
