2025-06-27 |
NP |
Глобальный фонд совокупного дохода Calamos
|
|
|
|
5 900 |
0,00 |
628 |
25,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
240 648 |
-4,31 |
25 614 |
19,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
13 245 |
-11,20 |
1 411 |
-1,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
17 564 |
5,34 |
1 746 |
3,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund
|
|
|
|
23 629 |
-20,35 |
2 515 |
-0,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
413 330 |
24,25 |
41 109 |
22,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
741 618 |
6,26 |
73 444 |
4,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS International Growth VIP Class A
|
|
|
|
3 724 |
0,00 |
370 |
-1,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
296 |
5,71 |
32 |
10,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
22 006 |
26,22 |
2 186 |
24,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
120 223 |
-6,88 |
11 944 |
-8,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
9 698 917 |
43,52 |
1 033 530 |
58,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
242 243 |
-2,86 |
25 814 |
7,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund
|
|
|
|
15 239 |
-10,85 |
1 514 |
-12,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
84 568 |
8,99 |
9 001 |
36,59 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
1 112 630 |
-3,81 |
118 563 |
6,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
FSZ - Первый трастовый фонд Швейцарии AlphaDEX
|
|
|
|
11 433 |
-3,40 |
1 136 |
-5,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
2 611 |
-38,39 |
259 |
-49,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
170 232 |
-6,33 |
16 915 |
-7,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
14 719 |
-31,52 |
1 567 |
-14,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный международный дивидендный траст Blackrock
|
|
|
|
154 264 |
39,76 |
15 338 |
37,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
CENTX - Фонд инвесторов Centerstone класса I
|
|
|
|
14 400 |
0,00 |
1 431 |
-1,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
47 696 |
58,29 |
5 077 |
98,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
23 544 |
-3,59 |
2 341 |
-5,15 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
5 662 |
0,00 |
603 |
10,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
14 370 |
-27,36 |
1 530 |
-8,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
33 184 |
-0,32 |
3 299 |
-1,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
22 113 |
0,00 |
2 199 |
-1,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD — FlexShares Developed Markets, за исключением индексного фонда качества с низкой волатильностью в США
|
|
|
|
9 397 |
9,37 |
1 003 |
36,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
7 452 569 |
-2,51 |
794 156 |
7,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
917 972 |
-7,55 |
97 707 |
15,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST — глобальное тематическое портфолио AST JP Morgan
|
|
|
|
38 560 |
3,57 |
3 834 |
1,89 |
|
2025-07-28 |
NP |
PAWZ — ETF ProShares Pet Care
|
|
|
|
24 858 |
-14,61 |
2 649 |
-5,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
7 945 |
0,00 |
790 |
-1,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-8 857 |
-0,00 |
-881 |
-1,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A
|
|
|
|
8 822 |
|
877 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
5 408 |
7,71 |
577 |
34,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
111 798 |
150,27 |
11 899 |
213,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
22 726 |
35,03 |
2 422 |
49,17 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
29 575 |
-2,84 |
3 148 |
21,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
90 288 |
7,05 |
8 941 |
4,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
394 034 |
23,08 |
41 940 |
54,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
1 607 614 |
3,17 |
171 110 |
29,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель MFS Research International, класс A
|
|
|
|
295 948 |
-6,34 |
29 394 |
-8,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
228 |
0,00 |
24 |
26,32 |
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
640 |
-81,97 |
62 |
-85,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
1 152 973 |
31,69 |
122 719 |
65,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
17 172 965 |
55,56 |
1 827 763 |
94,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по международным акциям Transamerica TS&W
|
|
|
|
40 676 |
-3,78 |
4 044 |
-5,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
11 706 |
16,63 |
1 164 |
14,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
199 821 |
-31,61 |
21 267 |
-14,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 147 167 |
1,51 |
114 059 |
-0,13 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
19 964 |
-18,51 |
2 125 |
2,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
4 885 |
0,00 |
485 |
-1,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
1 245 887 |
0,00 |
132 609 |
25,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
2 265 395 |
-0,28 |
241 112 |
24,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
24 000 |
0,00 |
2 384 |
-1,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
367 510 |
13,49 |
39 117 |
42,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
2 419 |
|
257 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
77 782 |
39,61 |
7 734 |
37,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
106 185 |
-13,85 |
10 550 |
-15,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
10 387 |
-47,15 |
1 033 |
-48,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
16 305 |
5,26 |
1 615 |
3,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
66 168 |
-21,66 |
7 043 |
-1,84 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE — Класс акций Capital Group International Equity ETF
|
|
|
|
100 846 |
78,56 |
10 746 |
97,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
36 581 441 |
1,27 |
3 893 633 |
26,89 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
10 874 |
0,00 |
1 158 |
10,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-35 266 |
-50,32 |
-3 506 |
-51,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
11 145 |
4,85 |
1 108 |
3,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
81 291 |
-40,01 |
8 057 |
-41,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Международный портфель стоимости AB класса A
|
|
|
|
58 062 |
-6,66 |
5 773 |
-8,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Серия Calvert Management – Глобальный фонд акций Calvert, класс I
|
|
|
|
2 461 |
-17,72 |
245 |
-19,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
885 111 |
31,96 |
94 205 |
65,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX — Международный фонд устойчивого развития UBS КЛАСС A
|
|
|
|
27 091 |
41,00 |
2 692 |
38,64 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU — класс акций Capital Group International Focus ETF
|
|
|
|
517 258 |
|
55 120 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
5 344 |
-39,60 |
569 |
-33,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель роста MFS, начальный класс
|
|
|
|
100 825 |
-0,99 |
10 017 |
-2,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI Швейцария ETF
|
|
|
|
1 795 347 |
7,08 |
191 271 |
18,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
11 782 |
-6,26 |
1 171 |
-7,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
121 819 |
-0,68 |
12 099 |
-2,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
198 280 |
-0,43 |
19 714 |
-2,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
1 508 613 |
-3,79 |
160 573 |
20,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - Фонд Fidelity Europe
|
|
|
|
85 560 |
10,84 |
9 107 |
38,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
93 424 |
2,43 |
9 289 |
0,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
40 937 |
-14,89 |
4 067 |
-16,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
64 179 |
69,99 |
6 356 |
66,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
2 107 |
0,00 |
209 |
-1,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 194 780 |
1,41 |
127 288 |
11,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
30 158 |
-2,73 |
3 210 |
21,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
4 646 |
|
462 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
8 536 |
-17,99 |
909 |
2,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
1 088 |
0,37 |
116 |
25,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
25 786 |
9,66 |
2 748 |
21,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
16 793 948 |
2,05 |
1 787 504 |
27,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
8 408 |
20,20 |
894 |
50,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
24 965 |
0,00 |
2 658 |
25,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN
|
|
|
|
296 460 |
-6,34 |
31 554 |
17,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
1 128 |
5,22 |
112 |
2,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
24 326 |
-8,46 |
2 592 |
-17,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
54 760 |
-5,06 |
5 821 |
18,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
16 872 |
10,01 |
1 794 |
-4,58 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Международный портфель акций Baillie Gifford класса A
|
|
|
|
192 011 |
16,57 |
19 418 |
43,77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
269 285 |
11,04 |
28 689 |
22,55 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
454 |
44,13 |
46 |
73,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
237 827 |
-6,21 |
23 628 |
-7,72 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
177 844 |
17,47 |
18 951 |
29,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
5 363 925 |
3,69 |
572 596 |
14,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 568 |
|
167 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
69 |
-1,43 |
7 |
40,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд акций NVIT, класс I
|
|
|
|
5 699 |
302,76 |
566 |
293,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
6 007 |
22,27 |
597 |
20,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-332 |
|
-33 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
4 620 |
|
459 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TLCI - Touchstone International Equity ETF
|
|
|
|
10 189 |
90,81 |
1 012 |
87,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
4 385 |
-4,67 |
436 |
-6,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
33 788 |
14,40 |
3 598 |
43,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
483 928 |
5,86 |
48 115 |
4,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
409 |
65,59 |
41 |
66,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
732 |
-48,31 |
78 |
-35,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
238 510 |
0,60 |
23 714 |
-1,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса
|
|
|
|
25 719 |
-3,23 |
2 737 |
21,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель роста EQ/MFS Класс IB
|
|
|
|
443 714 |
-3,14 |
44 083 |
-4,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
329 641 |
-15,77 |
35 043 |
5,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
29 632 |
82,87 |
2 947 |
80,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS
|
|
|
|
5 819 156 |
-3,30 |
578 139 |
-5,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
6 104 |
-8,70 |
616 |
12,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
149 043 |
129,69 |
15 864 |
187,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA — ETF Fidelity International Value Factor
|
|
|
|
36 409 |
37,47 |
3 887 |
44,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
8 569 366 |
3,47 |
912 956 |
14,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C
|
|
|
|
69 427 |
-1,66 |
7 390 |
23,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
154 449 |
-7,04 |
16 455 |
2,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
6 704 |
13,68 |
714 |
25,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
24 296 |
-0,65 |
2 594 |
9,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 061 178 |
12,74 |
112 949 |
41,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
12 834 |
-13,01 |
1 372 |
9,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8 870 151 |
2,69 |
944 116 |
28,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
22 644 |
-7,32 |
2 250 |
-8,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
1 660 833 |
1,06 |
165 131 |
-0,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
9 940 |
0,00 |
988 |
-1,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
23 621 |
-5,09 |
2 517 |
4,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса
|
|
|
|
67 101 |
-41,05 |
7 142 |
-26,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре
|
|
|
|
228 |
-39,20 |
23 |
-40,54 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Growth
|
|
|
|
12 289 |
-9,69 |
1 221 |
-11,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
69 179 |
12,28 |
6 878 |
10,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
8 001 |
0,00 |
852 |
25,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
12 824 |
-4,85 |
1 274 |
-6,53 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
6 949 |
-76,24 |
702 |
-76,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
10 355 |
-17,78 |
1 028 |
-19,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
47 713 |
-7,37 |
5 094 |
15,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
120 369 |
46,67 |
12 812 |
83,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 055 508 |
-24,31 |
112 346 |
-5,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
60 265 |
-21,73 |
5 987 |
-23,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
166 123 |
-4,73 |
16 517 |
-6,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
104 254 |
|
11 107 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
35 466 |
4,55 |
3 526 |
2,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
21 444 |
-7,89 |
2 285 |
1,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
3 945 |
-2,40 |
392 |
-3,92 |
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
6 214 |
114,05 |
628 |
111,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
934 341 |
-12,22 |
99 542 |
-3,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
150 000 |
0,00 |
15 978 |
10,44 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
575 |
-39,35 |
57 |
-40,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I
|
|
|
|
41 517 |
-5,92 |
4 419 |
17,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
135 709 |
-26,36 |
14 458 |
-18,73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
3 478 |
-34,22 |
370 |
-17,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
93 365 |
7,35 |
9 969 |
34,32 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
53 530 |
0,00 |
5 322 |
-1,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I
|
|
|
|
28 235 |
-54,01 |
2 804 |
-54,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1
|
|
|
|
261 067 |
0,00 |
25 937 |
-1,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
42 195 |
23,95 |
4 195 |
21,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF
|
|
|
|
42 449 |
4,74 |
4 531 |
15,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 296 |
554,55 |
-129 |
540,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
17 966 |
0,97 |
1 786 |
-0,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
44 604 |
17,52 |
4 431 |
15,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
618 423 |
-9,48 |
61 488 |
-10,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
135 630 |
-5,31 |
14 450 |
4,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
2 068 |
10,65 |
221 |
38,36 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
290 622 |
43,45 |
28 874 |
41,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
30 844 |
-8,86 |
3 283 |
14,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
6 456 |
254,73 |
641 |
250,27 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
19 495 |
-10,12 |
1 971 |
10,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
4 301 |
-32,82 |
458 |
-15,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
71 137 |
40,54 |
7 068 |
38,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
668 117 |
0,00 |
71 109 |
25,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
41 349 |
-26,64 |
4 401 |
-8,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P
|
|
|
|
14 066 |
96,29 |
1 497 |
145,81 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Международный портфель Brighthouse/Artisan класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
109 014 |
-4,51 |
10 831 |
-6,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
45 494 |
-3,55 |
4 836 |
20,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
5 519 |
-4,57 |
549 |
-6,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
149 077 |
-7,53 |
14 822 |
-9,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
40 858 |
-2,70 |
4 349 |
21,79 |
|
2025-05-30 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
2 169 |
0,00 |
219 |
23,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
2 235 |
53,19 |
238 |
92,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
3 834 536 |
-0,17 |
408 120 |
24,96 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
248 |
-74,59 |
25 |
-74,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I
|
|
|
|
13 666 |
0,00 |
1 456 |
0,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
21 000 |
0,00 |
2 086 |
-1,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX — Фонд качества ГМО, класс III
|
|
|
|
1 794 756 |
-8,14 |
191 208 |
1,38 |
|
2025-08-21 |
NP |
Фонд возможностей построения доходов Thornburg
|
|
|
|
40 393 |
0,00 |
4 013 |
-1,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
22 803 467 |
0,76 |
2 267 265 |
-0,87 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2
|
|
|
|
311 757 |
25,07 |
31 505 |
54,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX — Портфель федеративной международной дивидендной стратегии
|
|
|
|
8 850 |
0,00 |
942 |
25,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель стратегических возможностей Ast Jp Morgan
|
|
|
|
51 853 |
8,13 |
5 156 |
6,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
206 482 |
10,58 |
21 977 |
38,57 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
35 292 |
-66,17 |
3 002 |
-77,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
120 933 |
-20,57 |
12 015 |
-21,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI
|
|
|
|
782 051 |
-1,46 |
83 239 |
23,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
22 799 |
2,36 |
2 424 |
15,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
617 022 |
1,79 |
61 105 |
-0,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс
|
|
|
|
111 776 |
-2,19 |
11 105 |
-3,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
247 936 |
41,67 |
26 390 |
77,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
5 472 958 |
19,16 |
582 501 |
49,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
198 503 |
-6,10 |
19 653 |
-8,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
1 763 |
-93,75 |
175 |
-94,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
Европейский фонд акций, Inc / Md
|
|
|
|
13 373 |
-4,35 |
1 324 |
-6,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
702 768 |
0,00 |
74 801 |
25,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
8 047 |
-15,58 |
797 |
-17,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
22 763 |
20,89 |
2 254 |
18,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса
|
|
|
|
31 900 |
-4,49 |
3 168 |
-6,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
7 503 |
-1,79 |
801 |
23,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A
|
|
|
|
375 716 |
3,67 |
39 988 |
29,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
30 920 |
2,97 |
3 062 |
0,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
7 998 |
|
795 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
58 434 |
-5,87 |
6 239 |
17,78 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
9 400 |
-4,08 |
1 001 |
20,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
14 184 455 |
-2,02 |
1 409 239 |
-3,74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
51 676 |
-59,78 |
5 500 |
-49,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
974 |
104,19 |
97 |
74,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
14 772 |
55,09 |
1 469 |
52,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
74 924 |
-3,28 |
7 449 |
-4,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund
|
|
|
|
30 469 |
-5,51 |
3 029 |
-7,03 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
1 922 |
|
190 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - Международный портфель акций T. Rowe Price
|
|
|
|
15 601 |
-31,24 |
1 551 |
-32,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
2 381 |
12,79 |
237 |
10,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
341 803 |
-12,94 |
33 984 |
-14,34 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
120 217 |
-2,88 |
12 833 |
7,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
35 095 |
0,00 |
3 739 |
10,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
458 073 |
1,68 |
48 802 |
12,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
38 125 |
-11,13 |
3 788 |
-12,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund
|
|
|
|
53 694 |
1,38 |
5 335 |
-0,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
PETZX - Фонд родителей домашних животных Gabelli (TM)
|
|
|
|
750 |
25,00 |
75 |
23,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A
|
|
|
|
60 905 |
0,00 |
6 054 |
-1,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
22 591 |
20,83 |
2 237 |
18,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
303 996 |
-9,42 |
30 225 |
-10,88 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
71 861 |
-11,01 |
7 649 |
11,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Международный портфель акций начального класса
|
|
|
|
188 486 |
-1,31 |
18 726 |
-3,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
|
|
30 392 |
-2,61 |
3 240 |
7,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - Международный фонд роста Baron
|
|
|
|
29 116 |
-1,69 |
2 895 |
-3,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
770 164 |
-8,43 |
81 873 |
14,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель основных инвестиционных возможностей Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
194 975 |
-2,87 |
19 365 |
-4,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
6 244 |
-7,47 |
665 |
2,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
27 940 |
-50,67 |
2 775 |
-51,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
56 713 |
-6,73 |
6 042 |
2,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
180 261 |
801,12 |
19 187 |
1 029,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
116 500 |
-1,69 |
11 583 |
-3,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
56 578 |
0,13 |
5 603 |
-1,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
51 632 |
|
5 502 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y
|
|
|
|
11 910 |
-26,39 |
1 269 |
-18,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI — iShares Global Consumer Staples ETF
|
|
|
|
370 992 |
17,49 |
36 886 |
15,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
66 000 |
0,00 |
6 562 |
-1,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
381 172 |
2,47 |
40 699 |
28,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
538 474 |
10,34 |
57 494 |
38,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
6 830 |
-6,21 |
679 |
-7,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
5 345 905 |
3,02 |
569 004 |
29,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI — Fidelity International ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
34 488 |
788,18 |
3 682 |
1 012,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
53 607 |
-9,16 |
5 324 |
-10,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
19 867 |
-2,18 |
1 974 |
-3,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
132 450 |
14,04 |
14 080 |
42,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
30 836 |
38,07 |
3 066 |
35,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
10 882 |
-4,73 |
1 082 |
-6,33 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Стандартный класс Международного фонда роста LVIP MFS
|
|
|
|
509 754 |
-3,97 |
50 683 |
-5,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R
|
|
|
|
69 205 |
-22,23 |
7 373 |
-14,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
|
|
|
|
3 041 |
-213,47 |
301 |
-211,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS — First Trust International Developed Capital Strength ETF
|
|
|
|
39 249 |
5,80 |
3 899 |
4,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
9 678 |
-58,00 |
962 |
-58,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
245 642 |
250,19 |
24 345 |
243,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
17 373 |
-76,77 |
1 851 |
-74,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
36 471 |
-7,23 |
3 886 |
2,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
DIVS — SmartETFs Dividend Builder ETF
|
|
|
|
13 049 |
0,00 |
1 296 |
-1,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
94 004 |
-53,61 |
9 346 |
-54,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта
|
|
|
|
51 845 |
-14,55 |
5 134 |
-16,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
3 287 |
0,00 |
350 |
25,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-488 |
|
-49 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW — Франклин FTSE Швейцария ETF
|
|
|
|
65 898 |
1,64 |
6 526 |
-0,31 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
1 020 797 |
4,42 |
108 993 |
30,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG — iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
1 341 323 |
-23,83 |
142 767 |
-4,55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
15 419 |
1,44 |
1 643 |
12,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
303 344 |
-34,89 |
32 317 |
-28,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
457 989 |
-3,22 |
45 502 |
-4,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
4 133 |
132,98 |
410 |
130,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
11 772 |
-25,47 |
1 253 |
-6,71 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
90 000 |
0,00 |
9 579 |
25,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
14 964 |
-76,06 |
1 597 |
-75,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, Inc. - Инвестор Международного фонда BlackRock A
|
|
|
|
346 049 |
|
36 867 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-195 433 |
1 157,13 |
-19 431 |
1 424,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
9 013 |
-34,97 |
959 |
-18,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
1 345 |
-14,44 |
134 |
-15,82 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
17 687 |
5,15 |
1 888 |
16,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A
|
|
|
|
46 461 |
0,00 |
4 619 |
-1,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 844 179 |
11,66 |
196 290 |
39,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
53 511 |
-19,79 |
5 702 |
-11,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
177 724 |
-2,65 |
17 670 |
-4,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
5 819 |
-2,02 |
579 |
-3,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
4 601 |
0,00 |
457 |
-1,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
47 578 |
-1,98 |
5 064 |
22,68 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
240 |
|
26 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
43 429 |
536,32 |
4 622 |
698,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ — Investco S&P International Developed Quality ETF
|
|
|
|
195 355 |
11,03 |
20 884 |
39,33 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
21 209 |
96,91 |
2 260 |
117,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock International Dividend ETF
|
|
|
|
197 026 |
22,92 |
20 971 |
35,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
300 284 |
1,44 |
31 961 |
27,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
564 104 |
17,56 |
60 042 |
47,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
517 306 |
-7,94 |
51 230 |
-9,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
2 740 500 |
26,39 |
291 692 |
58,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A
|
|
|
|
1 712 170 |
-5,92 |
182 239 |
17,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - Международный фонд роста MFS A
|
|
|
|
6 111 244 |
1,43 |
651 222 |
12,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
619 262 |
-46,49 |
61 551 |
-47,42 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO — класс акций Capital Group Global Growth ETF ETF
|
|
|
|
352 604 |
8,79 |
37 574 |
20,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
102 842 |
-50,14 |
10 976 |
-44,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund
|
|
|
|
16 611 |
108,55 |
1 768 |
161,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
23 108 |
|
2 460 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
30 961 |
-28,19 |
3 295 |
-10,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund
|
|
|
|
1 559 589 |
-19,02 |
154 450 |
-20,64 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
2 129 |
25,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
4 933 |
-26,60 |
490 |
-27,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
90 552 |
2 223,04 |
9 652 |
2 208,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
29 167 |
-0,74 |
3 101 |
24,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
12 217 |
-32,74 |
1 299 |
-15,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
250 727 |
4,83 |
24 929 |
3,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
1 723 |
-20,23 |
183 |
-16,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
210 778 |
0,00 |
20 957 |
-1,62 |
|
2025-08-01 |
NP |
General American Investors Co Inc.
|
|
|
|
325 000 |
0,00 |
32 289 |
-1,61 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста
|
|
|
|
25 555 |
-5,19 |
2 722 |
4,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A
|
|
|
|
62 761 |
-5,49 |
6 686 |
4,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
617 355 |
104,53 |
61 335 |
100,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
274 155 |
6,57 |
29 180 |
33,55 |
|
2025-03-28 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
613 422 |
-8,09 |
52 104 |
-17,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
1 383 |
13,55 |
137 |
11,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares International Dividend Growth ETF
|
|
|
|
336 372 |
11,59 |
33 444 |
9,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
15 295 |
0,70 |
1 516 |
-1,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
14 283 |
-31,85 |
1 524 |
-24,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
18 252 |
-54,91 |
1 945 |
-50,24 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель компаний с крупной капитализацией класса I
|
|
|
|
241 134 |
-11,20 |
23 975 |
-12,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
41 987 |
-1,07 |
4 473 |
9,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
3 850 899 |
-4,52 |
409 880 |
19,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I
|
|
|
|
25 045 |
-4,95 |
2 491 |
-6,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
6 040 |
-9,99 |
601 |
-11,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
11 504 |
-3,76 |
1 144 |
-5,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3 301 018 |
1,86 |
351 352 |
27,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
82 107 |
0,00 |
8 739 |
25,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
76 823 |
-20,97 |
8 203 |
-1,11 |
|
2025-05-27 |
NP |
SCIIX — Международный фонд роста Virtus SGA класса A
|
|
|
|
51 198 |
-27,85 |
5 174 |
-11,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
6 768 |
-1,66 |
673 |
-3,31 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
2 902 |
-53,52 |
246 |
-61,08 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 490 |
0,52 |
297 |
-9,17 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
4 391 |
-75,59 |
444 |
-75,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
26 397 |
0,00 |
2 624 |
-1,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - Фонд роста дивидендов качества WisdomTree Europe Н/Д
|
|
|
|
37 328 |
12,36 |
3 697 |
10,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
16 047 |
26,16 |
1 715 |
58,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
108 897 |
0,80 |
10 832 |
-0,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX – Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity ESG Fund
|
|
|
|
289 827 |
-14,65 |
30 848 |
6,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
685 434 |
7,24 |
72 956 |
34,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
1 229 |
-61,94 |
122 |
-62,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund
|
|
|
|
19 138 |
-19,66 |
1 901 |
-20,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
1 162 216 |
2,81 |
123 703 |
28,83 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
11 008 |
-56,02 |
1 172 |
-44,89 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
13 559 |
40,67 |
1 445 |
55,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
542 110 |
-4,42 |
53 900 |
-5,96 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
136 020 |
-0,75 |
13 746 |
22,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund N/A
|
|
|
|
7 263 |
|
719 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar
|
|
|
|
17 000 |
-5,56 |
1 807 |
18,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
161 093 |
-12,89 |
15 953 |
-14,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
309 114 |
0,00 |
32 900 |
25,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - ETF Вахеда Доу Джонса Исламского мира
|
|
|
|
43 137 |
7,18 |
4 605 |
18,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
24 767 |
0,98 |
2 461 |
-0,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
162 887 |
0,00 |
17 337 |
25,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI Europe Дивидендные компании
|
|
|
|
1 857 |
19,96 |
198 |
32,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
13 578 |
-25,20 |
1 445 |
-21,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
924 809 |
-48,40 |
98 434 |
-35,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
20 500 |
0,00 |
2 182 |
25,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
51 717 |
-50,53 |
5 505 |
-38,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
335 958 |
2,06 |
35 792 |
12,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
6 870 |
|
730 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class
|
|
|
|
326 667 |
-16,92 |
32 479 |
-18,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
4 283 |
14,58 |
426 |
12,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne
|
|
|
|
28 420 |
0,00 |
2 815 |
-1,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
79 882 |
81,60 |
8 502 |
127,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
152 427 |
-13,50 |
15 155 |
-14,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
614 |
24,54 |
61 |
24,49 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
30 280 |
219,21 |
3 227 |
252,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
3 113 |
36,36 |
331 |
70,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
7 156 |
0,00 |
762 |
25,37 |
|
2025-03-31 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
16 999 |
-13,14 |
1 446 |
-21,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
966 368 |
5,53 |
102 858 |
32,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
44 929 |
7,40 |
4 782 |
34,59 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
11 187 088 |
-1,87 |
1 190 724 |
10,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Развитый портфель прочности капитала Класс I
|
|
|
|
5 758 |
7,43 |
572 |
5,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
3 211 793 |
13,26 |
341 855 |
41,93 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
393 332 |
0,87 |
39 108 |
-0,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia
|
|
|
|
84 190 |
-3,41 |
8 371 |
-4,97 |
|
2025-05-23 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
966 400 |
8,30 |
97 661 |
33,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
2 330 257 |
0,00 |
248 026 |
25,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
4 817 768 |
-2,86 |
512 791 |
21,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) Международный дивидендный ETF
|
|
|
|
50 129 |
6,05 |
4 964 |
4,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
49 046 |
-5,04 |
5 220 |
18,99 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Global Dynamic
|
|
|
|
28 810 |
0,00 |
3 066 |
25,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
465 967 |
9,77 |
49 596 |
37,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
4 818 |
-2,07 |
479 |
-3,82 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
510 662 |
-2,85 |
54 354 |
21,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
451 554 |
-10,93 |
48 062 |
11,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
15 571 |
264,58 |
1 547 |
258,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle Overseas Equity ETF
|
|
|
|
18 744 |
450,00 |
1 997 |
508,84 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
244 625 |
-13,49 |
24 322 |
-14,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
151 539 |
-6,83 |
15 056 |
-8,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
7 126 |
0,96 |
759 |
11,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
23 019 |
0,63 |
2 289 |
-0,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
49 507 |
78,09 |
5 269 |
123,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A
|
|
|
|
82 005 |
-1,52 |
8 739 |
8,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
68 562 |
-57,45 |
7 297 |
-46,74 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFEAX - Европейский фокус-фонд Janus Henderson класса A
|
|
|
|
116 173 |
91,67 |
11 751 |
136,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Чикасо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 250 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
56 993 |
1,03 |
5 644 |
-0,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
272 348 |
1,24 |
28 988 |
26,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
58 568 |
597,65 |
6 234 |
506,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
1 904 579 |
-3,93 |
189 365 |
-5,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
3 667 363 |
-3,41 |
390 799 |
6,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class
|
|
|
|
87 896 |
-24,83 |
9 366 |
-16,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
18 148 |
51,65 |
1 933 |
67,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
88 243 |
9,42 |
9 392 |
37,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
122 939 |
-59,94 |
12 184 |
-60,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
4 274 053 |
-1,89 |
454 919 |
22,94 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
88 559 |
-4,24 |
8 805 |
-5,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Начальный класс глобального портфеля MFS
|
|
|
|
3 891 |
-2,11 |
387 |
-3,74 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
130 604 |
-22,00 |
13 901 |
-2,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
1 690 |
-0,94 |
180 |
9,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
71 095 |
4,24 |
7 575 |
15,14 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
17 535 |
6,99 |
1 742 |
5,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Международный фонд акций MML класса II
|
|
|
|
34 214 |
-5,22 |
3 398 |
-6,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мар Виста Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
113 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A
|
|
|
|
73 493 |
-2,45 |
7 813 |
21,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
470 981 |
50,50 |
50 130 |
88,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
994 |
-1,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
|
|
|
|
11 245 |
-5,08 |
1 195 |
18,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
169 789 |
-1,12 |
16 815 |
-3,03 |
|
2025-06-18 |
NP |
NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6
|
|
|
|
28 080 |
2,29 |
2 989 |
28,02 |
|
2025-05-30 |
NP |
DHIYX - Международный фонд Diamond Hill, класс Y
|
|
|
|
18 811 |
-18,55 |
1 901 |
0,32 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
9 591 361 |
8,91 |
953 634 |
7,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
460 775 |
7,07 |
49 044 |
34,16 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
20 136 |
22,39 |
1 712 |
10,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
41 713 |
-2,56 |
4 131 |
-4,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
37 330 |
0,00 |
3 709 |
-1,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
9 977 |
-2,34 |
991 |
-4,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
18 834 |
0,00 |
1 873 |
-1,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
218 680 |
19,92 |
21 656 |
17,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
33 891 |
-3,43 |
3 370 |
-4,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
39 944 |
-29,30 |
3 970 |
-30,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
197 922 |
-3,64 |
19 679 |
-5,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZIFRX - Американский фонд франчайзинга Beacon Ninety One International, класс R6
|
|
|
|
2 187 |
25,19 |
233 |
38,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 615 |
14,54 |
161 |
12,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
69 471 |
-42,93 |
6 907 |
-43,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX — портфель активного международного распределения класса I
|
|
|
|
10 898 |
0,00 |
1 084 |
-1,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
302 413 |
-14,75 |
30 036 |
-16,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
28 324 |
-9,79 |
2 814 |
-11,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
5 132 415 |
-3,58 |
546 281 |
20,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
48 719 |
-29,88 |
5 208 |
-12,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
14 016 |
-10,52 |
1 389 |
-13,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
297 083 |
-12,40 |
29 515 |
-13,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
52 368 |
-32,46 |
5 567 |
-15,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund
|
|
|
|
3 264 690 |
-45,24 |
347 485 |
-31,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
2 951 |
-82,65 |
293 |
-83,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
168 154 |
-7,04 |
16 719 |
-8,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс с растущим портфелем с крупной капитализацией
|
|
|
|
216 222 |
0,00 |
23 014 |
25,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 595 |
43,13 |
258 |
40,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
347 499 |
-0,42 |
37 095 |
10,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
2 469 670 |
1,44 |
245 550 |
-0,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
5 844 103 |
20,83 |
622 031 |
51,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A
|
|
|
|
430 180 |
0,00 |
45 787 |
25,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
38 233 |
1,30 |
3 797 |
-0,50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
43 475 |
1,63 |
4 641 |
12,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
54 569 |
-8,11 |
5 421 |
-9,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
2 650 276 |
5,51 |
262 464 |
3,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
153 638 |
1,02 |
16 424 |
26,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
19 333 |
-7,20 |
1 922 |
-8,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
5 954 |
105,24 |
634 |
157,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
163 |
32,52 |
17 |
54,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
2 782 |
-6,08 |
296 |
17,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
3 105 |
-2,82 |
330 |
9,63 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
31 277 |
124,47 |
3 333 |
147,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
109 |
-1,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
54 797 |
0,00 |
5 447 |
-1,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
28 613 |
0,98 |
3 055 |
26,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
2 122 809 |
8,57 |
225 946 |
36,05 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
128 991 |
62,15 |
12 825 |
59,53 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Глобального фонда роста Loomis Sayles
|
|
|
|
15 449 |
-5,27 |
1 536 |
-6,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
195 460 |
-6,77 |
19 419 |
-8,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
30 500 |
0,00 |
3 030 |
-1,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD — ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
8 968 |
6,11 |
957 |
17,28 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
141 308 |
-0,82 |
15 058 |
9,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
3 132 |
-1,69 |
311 |
-3,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
12 168 |
-57,82 |
1 205 |
-58,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
3 021 |
0,00 |
322 |
25,39 |
|
2025-05-27 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Международная серия роста Virtus SGA, класс A
|
|
|
|
15 411 |
-16,51 |
1 557 |
2,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд глобального роста JNL/Loomis Sayles (I)
|
|
|
|
54 550 |
-2,52 |
5 425 |
-4,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - Первый международный ETF Trust Horizon с управляемой волатильностью
|
|
|
|
2 324 |
15,79 |
247 |
45,29 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Основной портфель Research International
|
|
|
|
204 185 |
-2,12 |
20 280 |
-3,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
132 624 |
7,84 |
14 129 |
19,02 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A
|
|
|
|
14 000 |
0,00 |
1 391 |
-1,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust
|
|
|
|
35 000 |
-1,41 |
3 477 |
-2,99 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
227 911 |
-23,26 |
24 258 |
-3,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
168 168 |
3,75 |
16 728 |
2,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
1 016 608 |
0,44 |
101 078 |
-1,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
19 956 |
3,21 |
2 131 |
29,33 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A
|
|
|
|
6 300 |
-40,40 |
535 |
-46,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
617 055 |
0,00 |
61 305 |
-1,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
4 863 144 |
0,00 |
517 620 |
25,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
216 077 |
-4,70 |
22 999 |
19,42 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
11 285 |
0,00 |
1 118 |
-1,93 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
15 318 |
-5,00 |
1 521 |
-6,69 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
118 345 |
-6,63 |
11 767 |
-8,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
11 994 |
-3,43 |
1 193 |
-5,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
487 |
18,20 |
48 |
17,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows
|
|
|
|
482 006 |
6,37 |
51 240 |
32,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
123 304 |
-42,20 |
12 211 |
-43,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
65 |
-5,80 |
7 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 682 822 |
5,10 |
179 115 |
31,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
20 509 |
-13,99 |
2 037 |
-15,55 |
|
2025-07-23 |
NP |
AGQI — First Trust Active Global Quality Income ETF
|
|
|
|
12 885 |
-13,03 |
1 373 |
-13,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
ОЕВР - АЛЬПЫ | Акции O'Shares Europe Quality Dividend ETF
|
|
|
|
14 645 |
-3,43 |
1 561 |
6,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
785 172 |
4,59 |
77 985 |
2,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
2 166 |
1,79 |
230 |
27,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
158 904 |
-2,37 |
15 799 |
-3,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
5 725 |
-3,86 |
609 |
20,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
1 073 366 |
-1,00 |
114 246 |
24,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
1 987 |
-1,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
982 562 |
6,43 |
104 910 |
33,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
49 304 |
-75,27 |
5 248 |
-74,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
4 357 |
15,17 |
463 |
44,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
|
|
|
|
3 367 |
1 061,03 |
358 |
1 387,50 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
71 927 |
-3,65 |
7 151 |
-5,20 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic
|
|
|
|
102 600 |
0,00 |
10 920 |
25,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
25 661 |
-1,17 |
2 551 |
-2,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
17 350 |
-79,52 |
1 725 |
-79,52 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West
|
|
|
|
47 398 |
-14,73 |
4 713 |
-16,11 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
23 193 |
-11,44 |
2 306 |
-12,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
8 672 |
16,36 |
924 |
28,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
2 007 |
66,42 |
213 |
108,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
2 379 |
-1,16 |
253 |
24,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-31 414 |
114,47 |
-3 123 |
111,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
34 414 |
22,91 |
3 663 |
29,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
7 046 354 |
-9,50 |
700 062 |
-11,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-587 |
|
-58 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
343 658 |
0,00 |
34 169 |
-1,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
2 136 |
11,95 |
227 |
40,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
4 784 |
-26,43 |
474 |
-27,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-527 |
|
-52 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
38 948 |
50,80 |
3 874 |
48,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International VI класса I
|
|
|
|
21 411 |
-9,72 |
2 129 |
-17,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
206 |
-68,93 |
20 |
-73,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
45 053 |
79,02 |
4 795 |
124,38 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
116 012 |
-8,89 |
12 347 |
14,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
208 |
|
22 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
13 842 |
0,00 |
1 473 |
25,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
5 200 |
321,05 |
517 |
316,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Международный фонд роста серии I
|
|
|
|
112 278 |
-6,47 |
11 163 |
-7,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
2 906 |
0,00 |
289 |
-1,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
56 294 |
3,59 |
5 575 |
1,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 715 |
-5,35 |
171 |
-7,10 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
5 503 |
3,36 |
586 |
14,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
28 257 |
-24,30 |
2 807 |
-25,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
147 371 |
-0,51 |
14 653 |
-2,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
153 |
-16,85 |
16 |
6,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
OSEA — Harbour International Compounders ETF
|
|
|
|
157 874 |
27,46 |
16 783 |
59,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 942 776 |
17,61 |
193 017 |
15,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
34 215 |
-8,95 |
3 642 |
14,10 |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
312 333 |
-43,91 |
30 151 |
-37,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
53 778 |
3,55 |
5 347 |
1,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI
|
|
|
|
468 945 |
-30,33 |
49 913 |
-12,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
14 253 257 |
8,88 |
1 416 074 |
6,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
94 242 |
-9,47 |
10 031 |
13,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
169 |
0,00 |
18 |
21,43 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
55 085 |
26,08 |
5 563 |
55,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - Международный фонд роста Sit
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
358 |
-1,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
Траст II переменной серии Columbia Funds - Переменный портфель Columbia - Базовый зарубежный фонд класса 3
|
|
|
|
232 582 |
-8,64 |
23 125 |
-10,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVLX - Международный фонд малой капитализации Vaughan Nelson институционального класса
|
|
|
|
10 665 |
|
1 135 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
4 408 448 |
9,84 |
438 316 |
8,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
6 723 |
17,37 |
668 |
15,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
300 920 |
8,12 |
32 075 |
19,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income
|
|
|
|
1 653 |
3,18 |
164 |
1,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
1 633 |
-18,72 |
162 |
-20,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции
|
|
|
|
26 300 |
188,06 |
2 799 |
224,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
6 256 360 |
0,00 |
621 575 |
-1,76 |
|
2025-05-30 |
NP |
GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А
|
|
|
|
4 150 |
0,00 |
419 |
22,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
193 979 |
11,37 |
20 666 |
22,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
61 109 |
-31,58 |
6 511 |
-24,42 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
30 157 |
115,48 |
3 045 |
163,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
170 988 |
-12,29 |
16 983 |
-13,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
8 938 |
-8,21 |
888 |
-9,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
20 077 |
0,83 |
2 139 |
11,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
755 978 |
-2,49 |
80 464 |
22,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
BLKC — пользователи блокчейна Invesco Alerian Galaxy и ETF для децентрализованной коммерции
|
|
|
|
330 |
-42,71 |
35 |
-28,57 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
21 848 |
-22,82 |
2 172 |
-24,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
1 296 645 |
8,37 |
138 416 |
19,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
128 004 |
-3,49 |
13 667 |
20,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
15 079 |
|
1 499 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
341 209 |
-4,82 |
33 925 |
-6,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
16 628 |
-57,73 |
1 654 |
-58,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
172 418 |
7,10 |
18 369 |
18,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
28 165 |
175,21 |
3 001 |
204,05 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - Международный фонд акций
|
|
|
|
23 920 |
0,00 |
2 378 |
-1,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
1 421 |
-42,95 |
151 |
-28,44 |
|
2025-08-06 |
NP |
Швейцарский фонд Гельвеция, Inc.
|
|
|
|
90 000 |
-45,12 |
8 913 |
-46,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-79 770 |
83,72 |
-7 931 |
80,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Активный Международный ETF
|
|
|
|
38 619 |
44,37 |
4 115 |
59,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV — iShares Edge MSCI Мин. объем EAFE ETF
|
|
|
|
624 370 |
-2,11 |
66 456 |
22,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
28 144 |
-5,25 |
2 798 |
-6,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
32 635 |
7,07 |
3 241 |
5,16 |
|