Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ормат Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 274 | 265 | 254 | 209 | 171 | 259 | 272 | 275 | 320 | 281 | 256 | 296 | 245 | 309 | 368 | 325 | 391 | 411 | 384 | 450 |
| Изменять (%) | -3,26 | -4,09 | -17,58 | -18,42 | 51,44 | 4,97 | 1,32 | 16,35 | -12,27 | -9,01 | 15,86 | -17,29 | 26,29 | 18,99 | -11,78 | 20,52 | 4,97 | -6,62 | 17,25 | |
| % от денежного потока | 250,15 | 69,07 | 174,93 | 261,73 | 256,01 | -133,87 | -121,31 | 1 038,59 | -310,15 | -240,63 | 90,92 | 759,44 | -366,92 | 506,43 | -164,82 | -140,22 | -4 123,95 | -501,13 | -516,75 | 1 063,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -354 | -386 | -423 | -481 | -603 | -638 | -660 | -609 | -498 | -523 | -495 | -573 | -612 | -628 | -895 | -878 | -815 | -780 | -610 | -688 |
| Изменять (%) | 8,88 | 9,50 | 13,92 | 25,23 | 5,85 | 3,42 | -7,78 | -18,22 | 5,14 | -5,38 | 15,76 | 6,75 | 2,67 | 42,44 | -1,86 | -7,18 | -4,30 | -21,77 | 12,67 | |
| % от денежного потока | -323,73 | -100,60 | -290,86 | -601,49 | -903,18 | 330,10 | 294,74 | -2 296,70 | 482,08 | 448,24 | -176,13 | -1 469,99 | 916,60 | -1 028,49 | 400,70 | 379,19 | 8 589,25 | 951,55 | 821,98 | -1 624,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 189 | 503 | 313 | 351 | 498 | 186 | 164 | 360 | 75 | 126 | 521 | 316 | 300 | 380 | 304 | 322 | 414 | 288 | 153 | 280 |
| Изменять (%) | 166,57 | -37,92 | 12,32 | 41,99 | -62,61 | -11,76 | 119,11 | -79,20 | 68,42 | 312,90 | -39,32 | -5,09 | 26,55 | -20,12 | 6,11 | 28,68 | -30,53 | -46,92 | 82,99 | |
| % от денежного потока | 172,48 | 131,23 | 215,12 | 438,61 | 746,72 | -96,41 | -73,44 | 1 359,69 | -72,60 | -108,14 | 185,42 | 811,13 | -449,68 | 621,93 | -135,89 | -139,04 | -4 366,06 | -351,13 | -205,81 | 660,77 |
| Денежный поток | 110 | 384 | 145 | 80 | 67 | -193 | -224 | 27 | -103 | -117 | 281 | 39 | -67 | 61 | -223 | -232 | -9 | -82 | -74 | 42 |
| Изменять (%) | 250,37 | -62,13 | -44,91 | -16,60 | -389,60 | 15,83 | -111,83 | -489,62 | 13,08 | -340,81 | -86,13 | -271,20 | -191,50 | -465,60 | 3,71 | -95,90 | 763,86 | -9,44 | -156,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
