ORAT Финансовый анализ акций - Ормат Технологии, Инк. (WBAG) Stock

Обзор

Ormat Technologies, Inc., базирующаяся в США, в основном работает в секторе возобновляемых источников энергии, специализируясь на геотермальной и рекуперированной энергии. Будучи ведущей компанией в своей области, Ormat Technologies предлагает вертикально интегрированные решения, начиная от разработки и проектирования проектов и заканчивая строительством и эксплуатацией. Компания может похвастаться значительным портфолио геотермальных электростанций и расширила свой опыт, включив в него услуги по хранению энергии, выходя на растущие рынки по всему миру. Известные проекты включают геотермальную электростанцию Буйанте в Гваделупе и различные энергетические объекты по всей территории Соединенных Штатов, которые иллюстрируют приверженность Ормата совершенствованию геотермальных технологий и продвижению методов устойчивой энергетики.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 906,30 ММ.
операционный доход для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 159,91 ММ.
чистая прибыль для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 131,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	906,30	159,91	131,31
2025-03-31	885,25	163,94	125,51
2024-12-31	879,65	170,03	123,73
2024-09-30	890,25	180,52	118,64
2024-06-30	886,52	173,96	132,01
2024-03-31	868,36	162,10	133,96
2023-12-31	829,42	161,38	124,40
2023-09-30	793,57	179,02	106,71
2023-06-30	761,40	180,69	89,37
2023-03-31	735,68	190,00	76,44
2022-12-31	734,16	169,94	65,84
2022-09-30	719,66	192,35	66,70
2022-06-30	702,62	179,66	63,50
2022-03-31	680,44	174,74	65,26
2021-12-31	663,08	176,79	62,09
2021-09-30	651,48	145,36	63,88
2021-06-30	651,58	162,97	64,66
2021-03-31	679,58	180,42	74,68
2020-12-31	705,34	194,55	85,46
2020-09-30	718,40	194,55	77,36
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,05	2,04
2024-09-30	1,96	1,96
2024-06-30	2,19	2,18
2024-03-31	2,22	2,21
2023-12-31	2,09	2,08
2023-09-30	1,83	1,82
2023-06-30	1,56	1,55
2023-03-31	1,36	1,35
2022-12-31	1,17	1,17
2022-09-30	1,19	1,18
2022-06-30	1,13	1,13
2022-03-31	1,16	1,16
2021-12-31	1,11	1,10
2021-09-30	1,16	1,16
2021-06-30	1,20	1,19
2021-03-31	1,41	1,40
2020-12-31	1,66	1,65
2020-09-30	1,52	1,50
2020-06-30	1,52	1,50
2020-03-31	1,73	1,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 449,92 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -687,72 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 279,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	449,92	-687,72	279,65
2025-03-31	383,72	-610,37	152,82
2024-12-31	410,92	-780,25	287,92
2024-09-30	391,44	-815,29	414,43
2024-06-30	324,80	-878,36	322,07
2024-03-31	368,15	-895,00	303,53
2023-12-31	309,40	-628,34	379,96
2023-09-30	244,98	-612,00	300,24
2023-06-30	296,19	-573,31	316,35
2023-03-31	255,65	-495,25	521,38
2022-12-31	280,97	-523,41	126,27
2022-09-30	320,28	-497,82	74,97
2022-06-30	275,27	-608,72	360,37
2022-03-31	271,67	-660,05	164,47
2021-12-31	258,82	-638,19	186,38
2021-09-30	170,91	-602,94	498,50
2021-06-30	209,50	-481,45	351,08
2021-03-31	254,17	-422,62	312,58
2020-12-31	265,00	-385,97	503,48
2020-09-30	273,93	-354,50	188,87
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,07
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,08
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,08
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,07
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,05	0,08
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,07
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,06
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,07
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,06	0,06
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,08
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,08
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,07
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,07
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,06
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,04	0,07
2020-12-31	0,03	0,06	0,02	0,11	0,07
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,03	0,09
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,05	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Ормат Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,30	0,14	0,19
2025-03-31	0,31	0,14	0,20
2024-12-31	0,31	0,13	0,19
2024-09-30	0,31	0,15	0,20
2024-06-30	0,31	0,15	0,19
2024-03-31	0,32	0,15	0,20
2023-12-31	0,33	0,13	0,22
2023-09-30	0,35	0,12	0,23
2023-06-30	0,35	0,12	0,23
2023-03-31	0,37	0,10	0,26
2022-12-31	0,35	0,09	0,24
2022-09-30	0,35	0,09	0,24
2022-06-30	0,36	0,09	0,24
2022-03-31	0,36	0,10	0,23
2021-12-31	0,40	0,09	0,26
2021-09-30	0,39	0,10	0,25
2021-06-30	0,38	0,10	0,24
2021-03-31	0,39	0,11	0,27
2020-12-31	0,39	0,12	0,27
2020-09-30	0,37	0,11	0,26
2020-06-30	0,37	0,11	0,26
2020-03-31	0,37	0,12	0,27

IL:ORA
GB:0KDH	91,28 $
US:ORA	91,10 $
DE:HNM	78,30 €