Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Паркер-Ханнифин Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 359 | 2 599 | 2 661 | 2 575 | 2 262 | 2 226 | 2 242 | 2 442 | 2 475 | 2 512 | 2 688 | 2 980 | 3 173 | 3 256 | 3 332 | 3 384 | 3 478 | 3 711 | 3 546 | 3 776 |
| Изменять (%) | 10,16 | 2,41 | -3,25 | -12,16 | -1,57 | 0,70 | 8,91 | 1,35 | 1,52 | 7,00 | 10,86 | 6,46 | 2,62 | 2,34 | 1,56 | 2,79 | 6,69 | -4,45 | 6,49 | |
| % от денежного потока | -81,77 | -677,48 | -1 279,46 | 5 409,33 | -4 634,08 | 93,86 | 90,93 | 41,28 | -1 293,81 | -115,20 | -111,07 | -48,27 | -5 943,18 | -872,30 | -2 576,10 | -6 384,91 | -4 467,55 | 29 239,48 | 109 074,53 | 8 391,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 167 | 210 | 73 | -0 | -46 | -153 | -177 | -419 | -8 304 | -8 366 | -8 378 | -8 177 | -305 | -286 | -286 | -298 | -329 | 245 | 240 | 224 |
| Изменять (%) | -106,62 | -65,38 | -100,02 | 352 730,77 | 233,73 | 15,75 | 136,38 | 1 882,71 | 0,75 | 0,14 | -2,40 | -96,27 | -6,28 | -0,00 | 4,12 | 10,47 | -174,28 | -1,70 | -6,82 | |
| % от денежного потока | 109,78 | -54,69 | -34,91 | -0,03 | 93,97 | -6,45 | -7,19 | -7,08 | 4 341,55 | 383,63 | 346,15 | 132,46 | 572,09 | 76,68 | 221,26 | 562,26 | 422,82 | 1 926,69 | 7 394,12 | 497,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 082 | -3 214 | -3 039 | -2 623 | -2 352 | 252 | 392 | 3 916 | 5 676 | 3 715 | 3 301 | -971 | -2 928 | -3 341 | -3 161 | -3 115 | -3 208 | -3 914 | -3 790 | -3 977 |
| Изменять (%) | 54,40 | -5,45 | -13,68 | -10,36 | -110,70 | 55,64 | 899,94 | 44,96 | -34,55 | -11,14 | -129,41 | 201,59 | 14,10 | -5,39 | -1,47 | 2,99 | 22,00 | -3,15 | 4,92 | |
| % от денежного потока | 72,16 | 837,87 | 1 460,99 | -5 510,87 | 4 817,58 | 10,61 | 15,88 | 66,20 | -2 967,54 | -170,35 | -136,39 | 15,73 | 5 485,97 | 895,21 | 2 444,06 | 5 877,36 | 4 120,31 | -30 837,43 | -116 592,31 | -8 837,78 |
| Денежный поток | -2 885 | -384 | -208 | 48 | -49 | 2 372 | 2 466 | 5 915 | -191 | -2 181 | -2 420 | -6 173 | -53 | -373 | -129 | -53 | -78 | 13 | 3 | 45 |
| Изменять (%) | -86,70 | -45,78 | -122,88 | -202,54 | -4 959,73 | 3,94 | 139,90 | -103,23 | 1 040,14 | 10,98 | 155,05 | -99,14 | 599,20 | -65,34 | -59,02 | 46,90 | -116,30 | -74,39 | 1 284,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
