2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
4 951 |
-5,75 |
3 458 |
8,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 966 |
-2,50 |
11 152 |
12,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
5 591 |
0,63 |
3 905 |
15,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
46 166 |
105,57 |
32 246 |
483,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 269 |
|
2 283 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
1 062 |
-1,39 |
742 |
8,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 581 |
31,09 |
1 104 |
50,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
9 |
0,00 |
5 |
-16,67 |
|
2025-04-25 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
18 124 |
9,61 |
12 659 |
25,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
352 |
|
246 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 368 |
-1,71 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
4 274 |
0,12 |
2 985 |
15,07 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
ООО «КП Менеджмент»
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
4 191 |
14,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
83 832 |
-0,90 |
58 554 |
13,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
823 |
209,40 |
498 |
164,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
47 |
0,00 |
33 |
14,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
2 956 |
-67,31 |
1 789 |
-72,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
836 |
0,00 |
584 |
14,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
1 880 |
0,00 |
1 138 |
-14,45 |
|
2025-05-15 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
355 |
-80,29 |
216 |
-81,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
34 |
|
24 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
5 510 |
0,00 |
3 849 |
14,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
305 |
-89,32 |
213 |
-87,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
9 669 |
13,17 |
6 427 |
12,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
440 |
10,00 |
307 |
26,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
109 |
0,00 |
76 |
15,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
366 |
0,00 |
256 |
14,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
172 |
2,38 |
120 |
17,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
47 006 |
13,20 |
32 832 |
30,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
38 035 |
8,23 |
26 566 |
24,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
14 092 |
-3,67 |
9 843 |
10,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
47 |
-44,05 |
33 |
-37,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
65 215 |
0,00 |
45 551 |
14,91 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 333 |
|
1 484 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
RSPN — Invesco S&P 500 ETF для промышленных предприятий равного веса
|
|
|
|
11 984 |
-7,31 |
7 251 |
-20,68 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
30 |
50,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
520 |
-6,47 |
363 |
7,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
289 |
0,00 |
202 |
14,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income
|
|
|
|
58 900 |
0,00 |
35 638 |
-14,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
22 700 |
-39,14 |
15 855 |
-30,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
249 590 |
6,63 |
174 359 |
22,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
464 |
1,09 |
324 |
16,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
297 |
-80,58 |
197 |
-80,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
TARKX - Фонд Таркио
|
|
|
|
8 525 |
-1,16 |
5 667 |
-1,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
8 307 |
0,29 |
5 026 |
-14,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
3 739 |
-7,95 |
2 262 |
-21,24 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
4 563 |
-9,46 |
3 187 |
4,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
16 210 |
-5,26 |
11 322 |
8,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
141 |
-14,55 |
98 |
-2,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Порт Капитал»
|
|
|
|
82 968 |
24,02 |
57 951 |
42,51 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
58 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
4 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
1 495 |
0,27 |
994 |
-0,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
2 057 |
-2,56 |
1 437 |
11,93 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
1 694 |
47,95 |
1 183 |
69,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
62 |
-93,34 |
41 |
-93,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
74 |
0,00 |
52 |
15,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
368 |
-94,21 |
257 |
-93,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
10 382 |
-0,17 |
7 252 |
14,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кориент ИА ООО
|
|
|
|
741 |
0,00 |
518 |
14,89 |
|
2025-08-15 |
NP |
PSET — ETF на индекс основных ценовых установщиков
|
|
|
|
969 |
|
677 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
9 785 458 |
0,62 |
6 834 848 |
15,63 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
248 843 |
-39,74 |
173 821 |
-30,74 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
50 022 |
1 132,98 |
34 939 |
1 316,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
1 194 |
-4,02 |
834 |
10,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
4 077 |
-0,46 |
2 848 |
14,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
414 |
0,00 |
289 |
15,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
5 444 |
2,08 |
3 802 |
17,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
400 |
-20,00 |
279 |
-7,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
703 |
-0,28 |
491 |
14,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
17 |
13,33 |
11 |
10,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
11 882 |
-0,26 |
7 189 |
-14,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
44 991 |
-5,75 |
31 425 |
8,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHG - Schwab US Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
198 095 |
7,07 |
131 674 |
6,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
56 146 |
8,78 |
33 972 |
-6,91 |
|
2025-04-14 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
6 545 |
15,88 |
4 350 |
15,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
547 |
|
382 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
927 |
0,00 |
616 |
-0,48 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
66 |
0,00 |
40 |
-2,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
3 194 |
-0,78 |
2 231 |
14,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
9 454 |
-12,38 |
6 603 |
0,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
289 |
|
202 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
707 583 |
0,00 |
494 225 |
14,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Fund Series II
|
|
|
|
9 281 |
-12,03 |
6 482 |
1,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUSL - Акции Direxion Daily Industrials Bull 3X
|
|
|
|
637 |
-32,88 |
385 |
-42,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
1 300 |
|
908 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 979 |
-2,83 |
2 779 |
11,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
17 461 |
22,61 |
12 198 |
40,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
6 650 |
-95,45 |
4 645 |
-94,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
709 |
4,42 |
495 |
20,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
1 396 |
0,00 |
975 |
14,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 013 |
16,87 |
2 104 |
34,27 |
|
2025-05-15 |
13F |
BW Gestao de Investimentos Ltda.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
5 023 |
-0,48 |
3 508 |
14,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
377 |
0,00 |
251 |
-0,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
31 857 |
0,00 |
22 251 |
14,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
1 306 |
-85,31 |
912 |
-83,12 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
2 168 |
4,08 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
31 338 |
-6,46 |
21 890 |
7,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 007 |
-0,40 |
703 |
14,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
9 571 |
3,01 |
6 685 |
18,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
3 020 412 |
-8,24 |
2 109 667 |
5,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
4 906 |
-1,33 |
3 427 |
13,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
3 904 |
-7,42 |
2 362 |
-20,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
590 |
-3,59 |
412 |
10,75 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
12 |
0,00 |
7 |
-12,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 120 |
-0,62 |
782 |
14,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
17 |
0,00 |
12 |
10,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
2 227 |
-0,98 |
1 555 |
13,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
6 582 |
-1,20 |
4 597 |
13,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
11 804 |
-4,46 |
7 846 |
-5,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
643 |
-0,92 |
449 |
13,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 307 |
152,32 |
983 |
214,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
15 796 |
15,30 |
11 033 |
32,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
951 |
-2,36 |
664 |
11,99 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
24 331 |
6,74 |
16 994 |
22,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
10 |
25,00 |
7 |
50,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBLD — First Trust Global Engineering and Construction ETF
|
|
|
|
219 |
4,78 |
153 |
19,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
355 |
-0,84 |
248 |
13,82 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
291 |
|
204 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
11 417 |
0,31 |
7 974 |
15,26 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
22 684 |
2,03 |
13 725 |
-12,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
8 |
700,00 |
6 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
1 834 |
98,48 |
1 281 |
128,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
287 |
|
201 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
675 |
0,00 |
471 |
14,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
1 559 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
100 |
-5,66 |
61 |
-18,92 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
2 398 |
24,51 |
1 675 |
43,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Chase Investment Counsel
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
3 701 |
12,84 |
2 585 |
29,65 |
|
2025-06-17 |
NP |
MINVX - Фонд инвесторов Мэдисона Фонд инвесторов класса Y
|
|
|
|
22 625 |
0,00 |
13 689 |
-14,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
187 580 |
-10,02 |
131 019 |
3,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
7 644 |
215,22 |
5 343 |
261,43 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
23 |
0,00 |
17 |
6,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
1 136 |
3,27 |
794 |
18,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
79 252 |
-2,88 |
55 355 |
11,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
867 |
-16,71 |
606 |
-4,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I
|
|
|
|
684 |
22,14 |
478 |
40,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
11 106 |
-11,21 |
6 720 |
-24,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
1 215 542 |
7,91 |
849 020 |
23,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
40 |
-81,57 |
28 |
-79,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
1 827 |
-71,49 |
1 276 |
-67,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
56 575 |
0,26 |
39 519 |
15,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
200 |
|
140 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
2 294 |
-8,20 |
1 602 |
5,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
235 |
-17,54 |
156 |
-17,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
61 043 |
4,04 |
42 637 |
19,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
350 |
56,25 |
233 |
55,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
679 |
-18,39 |
474 |
-6,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
2 986 |
23,18 |
2 086 |
41,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
482 |
|
337 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 035 |
7,70 |
2 120 |
23,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
1 200 |
|
838 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
9 144 |
-16,43 |
6 078 |
-16,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
398 |
7,86 |
286 |
30,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
15 326 |
8,66 |
11 |
25,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
1 196 |
-0,66 |
795 |
-1,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
854 000 |
0,00 |
516 721 |
-14,42 |
|
2025-04-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
6 030 |
0,67 |
4 031 |
-4,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
809 |
-9,51 |
565 |
4,24 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
908 |
14,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
690 |
0,15 |
482 |
15,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
53 780 |
-0,98 |
32 540 |
-15,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 687 |
0,00 |
1 877 |
24,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
22 |
0,00 |
15 |
15,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
194 |
19,75 |
136 |
37,76 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
1 644 |
-6,22 |
1 148 |
7,79 |
|
2025-05-15 |
13F |
Polar Asset Management Partners Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
1 386 |
14,83 |
968 |
32,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity
|
|
|
|
36 300 |
-6,92 |
21 964 |
-20,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
58 911 |
-1,32 |
41 149 |
13,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
305 |
|
213 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
138 135 |
-6,57 |
96 483 |
7,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
33 900 |
-6,35 |
23 678 |
7,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 094 |
14,68 |
764 |
31,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 532 |
3,90 |
8 055 |
19,39 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
87 |
50,00 |
61 |
71,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
35 |
|
24 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
533 895 |
28,22 |
372 991 |
47,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
257 |
63,69 |
180 |
88,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
8 413 |
5,84 |
5 592 |
5,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
1 578 941 |
2,86 |
1 102 843 |
18,19 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
108 |
0,00 |
75 |
15,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
205 284 |
-5,13 |
143 385 |
9,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
320 |
|
224 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
347 |
-16,18 |
242 |
-3,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
161 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
401 |
-3,14 |
280 |
11,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Партнеры по планированию жизни, Inc.
|
|
|
|
1 765 |
|
1 233 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 418 |
32,28 |
991 |
52,07 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
4 889 |
-56,84 |
2 958 |
-3,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
1 477 |
-30,88 |
1 032 |
-20,57 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
128 |
204,76 |
85 |
203,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
1 122 |
56,92 |
784 |
80,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
3 341 |
14,69 |
2 221 |
14,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FASEX - Фонд средней капитализации Nuveen класса A
|
|
|
|
4 788 |
-42,84 |
2 897 |
-51,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
222 239 |
6,64 |
155 227 |
22,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
2 951 |
641,46 |
2 085 |
779,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Экофи Инвестментс Са
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
242 |
-17,69 |
169 |
-5,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
3 058 |
-61,71 |
2 150 |
-55,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
1 881 |
-1,83 |
1 377 |
18,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
Longboard Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
1 200 |
-42,94 |
838 |
-34,43 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
319 |
|
223 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
6 222 |
-2,43 |
3 782 |
-6,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
151 |
0,00 |
105 |
15,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
170 095 |
4,88 |
118 879 |
23,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
523 |
-8,73 |
365 |
4,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
9 281 |
17,91 |
6 482 |
35,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 039 |
0,37 |
11 202 |
15,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
331 |
|
231 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
2 299 |
89,22 |
1 391 |
61,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
15 733 |
7,43 |
10 458 |
6,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
544 916 |
-0,63 |
379 904 |
14,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Хадсон Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
431 |
0,00 |
301 |
15,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Президио Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
716 |
0,00 |
500 |
14,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
818 |
-7,67 |
571 |
6,13 |
|
2025-03-27 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
1 928 |
|
1 363 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
86 |
|
60 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
3 260 |
56,21 |
2 277 |
71,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 700 |
3,69 |
11 665 |
19,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
1 825 |
-1,35 |
1 213 |
-1,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
130 |
1,56 |
91 |
16,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Мэтес, Инк.
|
|
|
|
7 365 |
-6,27 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
11 345 |
-6,63 |
7 541 |
-7,15 |
|
2025-06-05 |
NP |
GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США
|
|
|
|
18 |
|
11 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
75 230 |
-0,02 |
52 546 |
14,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
1 333 |
3,98 |
931 |
19,38 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
32 |
-3,03 |
19 |
-5,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
359 |
0,00 |
251 |
14,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 044 |
-0,10 |
729 |
14,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
85 |
-2,30 |
59 |
13,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
1 573 |
4,24 |
1 099 |
19,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 938 |
45,17 |
1 377 |
69,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 834 |
-0,60 |
3 377 |
14,25 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
5 819 |
0,00 |
3 868 |
-0,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
341 |
-0,87 |
227 |
-1,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A
|
|
|
|
30 915 |
-33,49 |
18 705 |
-43,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
130 |
0,00 |
91 |
13,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
16 739 |
-10,00 |
11 692 |
3,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
100 474 |
-0,89 |
70 178 |
13,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
524 |
0,00 |
366 |
14,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
182 446 |
-7,36 |
110 391 |
-20,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
72 |
-1,37 |
50 |
13,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
4 361 |
83,54 |
3 049 |
110,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 159 |
0,00 |
8 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDWM — ETF женского лидерства Fidelity
|
|
|
|
74 |
-3,90 |
45 |
-18,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
1 421 |
0,92 |
993 |
16,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
1 616 |
0,00 |
1 129 |
14,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
384 993 |
0,21 |
268 906 |
115 310,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPLC — Тимоти План США Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 659 |
16,42 |
1 159 |
33,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
32 913 |
0,00 |
19 914 |
-14,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
31 |
0,00 |
21 |
16,67 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
498 |
-36,15 |
303 |
-39,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
496 |
0,20 |
346 |
15,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Коннектив Портфель Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Гудман Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
178 |
|
124 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
688 |
-3,64 |
481 |
10,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
431 |
-1,15 |
301 |
13,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 365 |
0,91 |
12 129 |
15,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
2 635 |
-0,87 |
1 840 |
13,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 356 |
-31,31 |
947 |
-21,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
13 000 |
0,00 |
7 866 |
-14,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
32 072 |
-23,08 |
19 405 |
-34,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
1 120 |
0,00 |
782 |
15,00 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
635 |
-1,40 |
444 |
13,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
8 779 |
3,92 |
5 312 |
-11,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
572 |
-8,77 |
400 |
4,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
350 |
-3,31 |
245 |
10,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
11 |
0,00 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
2 106 |
-2,99 |
328 |
-11,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
1 894 |
-1,66 |
1 323 |
12,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 268 |
3,16 |
2 283 |
18,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 235 |
4,22 |
2 260 |
19,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
3 875 |
0,00 |
2 576 |
-0,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
864 |
-0,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
27 |
|
19 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Альберт Д. Мейсон Инк.
|
|
|
|
3 229 |
-12,21 |
2 256 |
0,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
1 080 |
116,43 |
754 |
148,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
612 140 |
-0,13 |
370 381 |
-14,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
8 |
|
5 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
1 220 |
7,39 |
852 |
23,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
2 591 |
-3,00 |
1 810 |
11,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 494 |
-14,71 |
12 918 |
-2,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
284 320 |
-8,21 |
188 988 |
-8,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
EFG Asset Management (Северная Америка) Corp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
493 |
-9,71 |
345 |
3,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
422 |
-6,01 |
295 |
8,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
1 308 |
0,62 |
914 |
15,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
2 796 |
-2,10 |
1 953 |
12,44 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
48 343 |
0,00 |
29 250 |
-14,42 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
2 127 449 |
-2,63 |
1 485 962 |
11,88 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
32 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
85 520 |
-2,04 |
59 733 |
12,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
1 823 |
8,77 |
1 103 |
-6,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 416 |
-1,36 |
2 386 |
8,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
460 |
0,00 |
321 |
15,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
4 400 |
41,94 |
3 073 |
63,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
16 700 |
-55,01 |
11 664 |
-48,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
2 600 |
160,00 |
1 816 |
199,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
63 |
425,00 |
44 |
528,57 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
3 270 |
4,81 |
1 979 |
-10,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
472 |
3,28 |
330 |
18,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 159 |
12,31 |
810 |
29,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
15 |
0,00 |
10 |
11,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
744 |
16,07 |
450 |
-0,66 |
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
9 400 |
147,37 |
5 939 |
209,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
7 157 |
11,00 |
4 999 |
27,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
130 |
0,00 |
91 |
13,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
614 |
-3,00 |
448 |
21,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
28 076 |
-0,95 |
19 610 |
13,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
405 |
-40,35 |
283 |
-31,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
440 |
|
307 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
644 |
-2,87 |
450 |
11,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
291 |
5,82 |
203 |
21,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
1 094 |
0,00 |
764 |
15,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
441 |
-50,45 |
308 |
-43,69 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
832 |
0,00 |
581 |
15,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Американский франчайзинговый фонд Invesco Vi Series I
|
|
|
|
8 937 |
-0,32 |
6 242 |
14,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
14 529 |
19,35 |
8 791 |
2,14 |
|
2025-05-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
1 159 |
-2,28 |
809 |
12,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 679 |
0,60 |
1 871 |
15,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
3 626 442 |
1,37 |
2 532 961 |
16,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
8 000 |
-19,19 |
5 588 |
-7,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
47 819 |
20,49 |
33 400 |
38,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
4 105 |
-36,99 |
2 867 |
-27,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
2 551 |
-1,05 |
1 782 |
13,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
1 800 |
-21,74 |
1 196 |
-22,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
1 130 |
-22,28 |
790 |
-10,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCUS — Bancreek US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
4 946 |
-26,49 |
3 288 |
-26,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
1 300 |
-60,61 |
908 |
-54,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
3 368 |
0,90 |
2 353 |
15,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
80 |
|
56 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
118 |
0,00 |
82 |
15,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
Short
|
|
-110 |
-206,80 |
-4 |
-110,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
28 020 |
-0,45 |
19 571 |
14,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта
|
|
|
|
4 321 |
3,03 |
3 018 |
18,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
2 337 |
5,22 |
1 632 |
20,89 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ярисловский, Fraser Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
1 270 876 |
-32,39 |
887 671 |
-22,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
600 |
500,00 |
419 |
598,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
38 598 |
0,46 |
23 354 |
-14,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
208 |
0,00 |
145 |
15,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
603 |
0,00 |
421 |
15,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
15 000 |
0,00 |
10 477 |
14,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
35 625 |
-0,06 |
24 883 |
14,84 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
2 140 |
-20,74 |
1 422 |
-21,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
34 035 |
1,49 |
23 772 |
16,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
27 083 |
-1,52 |
18 917 |
13,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
665 |
-4,04 |
464 |
10,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
1 307 |
0,00 |
913 |
14,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 400 |
-6,67 |
978 |
7,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
172 927 |
-32,52 |
120 784 |
-22,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
483 |
-4,36 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
7 357 |
-10,28 |
5 139 |
3,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
437 |
-27,29 |
305 |
-16,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
1 402 777 |
-0,20 |
932 426 |
-0,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
67 735 |
-0,06 |
47 311 |
14,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
4 611 |
-2,97 |
3 221 |
11,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
1 705 |
|
1 191 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
2 934 |
14,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
326 |
-9,70 |
228 |
3,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
460 |
-67,05 |
321 |
-62,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
360 |
-2,17 |
251 |
12,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
4 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
3 765 |
-9,91 |
2 289 |
-13,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
187 |
|
131 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FXR - Фонд AlphaDEX First Trust Industrials/Producer Durables Fund
|
|
|
|
6 790 |
-9,49 |
4 108 |
-13,62 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
32 753 |
1,29 |
22 877 |
16,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
11 000 |
0,00 |
7 683 |
14,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
304 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A
|
|
|
|
54 275 |
-9,88 |
32 840 |
-22,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стюардшип Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
359 |
2,87 |
251 |
17,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
685 |
15,32 |
478 |
32,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
7 146 |
27,95 |
4 993 |
47,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
890 467 |
5,14 |
621 965 |
20,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
5 946 |
38,60 |
4 153 |
59,30 |
|
2025-03-28 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
1 539 |
3,36 |
1 088 |
15,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
288 185 |
-0,46 |
201 289 |
14,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
68 |
-6,85 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 |
-33,33 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
880 |
27,91 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
564 |
17,50 |
394 |
35,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
12 299 |
-1,01 |
8 590 |
13,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
15 |
0,00 |
10 |
11,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
204 |
4,08 |
142 |
14,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
23 378 |
1,92 |
16 329 |
17,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 056 |
-12,70 |
1 436 |
0,35 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
906 |
-40,08 |
633 |
-31,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
59 800 |
|
41 892 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
RPG — ETF Invesco S&P 500 Pure Growth
|
|
|
|
16 189 |
-3,55 |
9 795 |
-17,46 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
22 400 |
|
15 692 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
280 |
0,00 |
205 |
20,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
1 381 |
8,74 |
965 |
25,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
841 |
54,03 |
559 |
53,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
8 316 |
|
5 032 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
7 056 |
48,27 |
4 928 |
62,86 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
8 638 |
232,23 |
5 979 |
282,47 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
300 |
|
210 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 130 |
0,69 |
4 980 |
15,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Картенна Капитал, ЛП
|
|
|
|
77 500 |
-29,55 |
54 131 |
-19,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
1 286 |
0,70 |
855 |
0,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
64 |
-23,81 |
45 |
-13,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Карминьяк Жестион
|
|
|
|
45 009 |
-75,46 |
31 437 |
-71,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
15 783 |
0,00 |
11 024 |
14,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 824 |
-1,08 |
1 274 |
13,75 |
|
2025-07-30 |
NP |
PAVE — Global X ETF развития инфраструктуры США
|
|
|
|
380 860 |
-5,14 |
253 158 |
-5,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
147 |
-13,02 |
103 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
25 895 |
-1,69 |
18 087 |
12,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
9 360 |
-30,78 |
6 538 |
-20,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
44 485 |
20,00 |
31 071 |
37,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
674 |
0,00 |
471 |
20,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
19 216 |
|
13 422 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
9 715 |
-16,74 |
6 786 |
-4,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
2 165 |
26,68 |
1 512 |
45,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
27 557 |
|
19 248 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
2 535 |
-0,86 |
1 771 |
13,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
613 |
7,73 |
446 |
25,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSDA — ETF VictoryShares Dividend Accelerator
|
|
|
|
3 286 |
|
2 295 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Leeward Investments, LLC - Массачусетс
|
|
|
|
14 405 |
-1,75 |
10 062 |
12,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 491 |
1,71 |
47 140 |
16,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-04-29 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
450 |
-0,66 |
301 |
-5,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 084 |
665,01 |
4 948 |
780,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
15 547 |
-12,84 |
9 407 |
-25,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
476 |
0,00 |
332 |
14,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Брентвью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 740 |
21,40 |
4 009 |
39,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Паладин Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
169 |
0,00 |
118 |
15,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
324 |
|
226 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
327 |
7,57 |
217 |
6,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
12 967 |
0,00 |
9 057 |
14,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
759 |
3,69 |
530 |
19,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
4 |
|
3 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
1 722 |
77,34 |
1 203 |
103,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 |
112,50 |
12 |
175,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
640 |
0,00 |
447 |
14,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
6 549 |
-3,90 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
10 673 |
0,00 |
6 458 |
-14,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
271 |
0,00 |
191 |
15,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
733 |
-6,39 |
512 |
7,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 349 |
0,30 |
942 |
15,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 316 |
8,58 |
1 618 |
24,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
19 530 |
4,64 |
13 641 |
20,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 026 |
0,00 |
717 |
14,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
561 |
32,00 |
392 |
51,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
6 616 |
-9,22 |
5 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
416 |
0,00 |
253 |
-4,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
1 555 |
-4,60 |
1 086 |
9,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
330 |
0,00 |
200 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
10 219 |
4,61 |
6 183 |
-10,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
29 297 |
-0,90 |
20 463 |
13,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
293 |
-0,68 |
204 |
13,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ритм Капитал Корп.
|
|
|
|
900 |
-25,00 |
629 |
-13,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 590 |
0,00 |
1 809 |
14,93 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
3 814 |
-6,98 |
2 318 |
-11,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
747 |
-4,84 |
522 |
9,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
96 |
-23,20 |
58 |
-34,09 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Ффт Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
111 |
20,65 |
78 |
40,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
4 142 |
-25,53 |
2 506 |
-36,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
86 |
|
52 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
80 989 |
2,79 |
53 833 |
2,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
1 740 |
-18,27 |
1 216 |
-6,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
777 |
5,28 |
516 |
4,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
112 181 |
-10,49 |
78 355 |
2,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
2 575 |
3,87 |
1 799 |
19,39 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
125 |
-9,42 |
88 |
17,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
1 164 |
|
813 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 172 |
11,09 |
10 597 |
27,66 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
20 850 |
15,51 |
13 859 |
14,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
209 040 |
-0,24 |
146 008 |
19,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
336 |
6,33 |
203 |
-8,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
1 442 |
-13,55 |
1 007 |
-0,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
812 640 |
2,19 |
567 605 |
17,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 018 |
-22,09 |
9 791 |
-10,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
124 742 |
0,85 |
87 129 |
15,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
12 |
71,43 |
8 |
100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
10 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
1 751 |
57,04 |
1 223 |
80,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 967 |
14,23 |
1 374 |
31,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
303 865 |
-18,11 |
201 979 |
-18,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
14 500 |
|
10 128 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
44 000 |
145,81 |
30 733 |
182,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
224 |
3,23 |
156 |
19,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
443 |
11,03 |
310 |
27,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Авалон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
10 100 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
6 196 |
170,57 |
3 749 |
131,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
427 |
12,66 |
298 |
29,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
3 701 |
2,86 |
2 585 |
18,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
1 379 |
4,08 |
985 |
22,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
505 |
0,20 |
353 |
15,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
41 006 |
14,21 |
28 641 |
31,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
619 |
1,81 |
432 |
17,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
984 |
-1,60 |
687 |
13,18 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 403 |
-1,03 |
1 678 |
13,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
1 756 |
-28,18 |
1 227 |
-17,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 750 |
-0,32 |
11 001 |
14,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
268 |
5,51 |
187 |
21,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 160 |
-19,61 |
7 795 |
-7,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
12 032 |
-13,47 |
7 998 |
-13,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли
|
|
|
|
908 |
-13,03 |
634 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
405 |
|
283 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
420 |
0,00 |
293 |
14,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
651 |
-1,06 |
455 |
13,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
775 709 |
-6,22 |
541 810 |
7,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 759 |
19,82 |
1 229 |
37,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 155 |
2,48 |
807 |
17,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
21 177 |
0,53 |
14 791 |
15,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
185 060 |
8,80 |
123 009 |
8,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
498 |
0,00 |
348 |
14,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 960 |
488,59 |
1 369 |
577,72 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
147 |
-8,70 |
89 |
-22,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
26 662 |
0,00 |
18 623 |
14,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
428 |
-23,98 |
299 |
-12,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC — Сбалансированный портфель Calvert VP SRI, класс I
|
|
|
|
2 900 |
-30,95 |
2 026 |
-20,65 |
|
2025-05-01 |
13F |
Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
180 |
-4,26 |
126 |
9,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
364 |
-7,38 |
254 |
6,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
42 298 |
-6,67 |
30 |
7,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 |
-61,70 |
13 |
-57,14 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
3 868 |
-18,34 |
2 702 |
-6,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 016 |
-3,15 |
710 |
11,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
688 |
40,12 |
481 |
61,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
4 353 |
0,00 |
3 040 |
14,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель распределения Loomis Sayles, класс A
|
|
|
|
13 101 |
-1,41 |
9 151 |
13,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
222 |
-48,73 |
155 |
-41,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
2 869 |
20,39 |
2 004 |
38,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
533 |
-19,12 |
372 |
-7,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
1 310 |
-7,09 |
793 |
-20,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
БКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 971 |
0,00 |
2 918 |
18,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
528 |
3,94 |
369 |
19,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
10 614 |
29,31 |
7 414 |
48,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 940 |
0,40 |
10 435 |
15,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
830 |
-2,92 |
580 |
11,56 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель средней капитализации, класс I
|
|
|
|
2 574 |
-19,69 |
1 798 |
-7,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
15 974 |
85,16 |
11 157 |
112,80 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гранит ФО ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
1 291 |
0,00 |
902 |
14,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-76 |
|
-53 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 923 |
0,62 |
8 328 |
15,63 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
28 |
0,00 |
20 |
11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
10 486 |
0,16 |
7 324 |
15,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
4 108 104 |
1,04 |
2 869 387 |
16,11 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 |
-33,33 |
1 |
0,00 |
|
2025-05-09 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
41 301 |
-15,71 |
28 848 |
-3,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
27 406 |
0,00 |
16 582 |
-14,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
5 431 |
-2,16 |
3 793 |
12,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
2 250 |
0,00 |
1 572 |
14,92 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Фонд специальных возможностей штата Делавэр, стандартный класс
|
|
|
|
14 200 |
-20,00 |
9 918 |
-8,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
1 432 |
6,23 |
1 000 |
22,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
2 |
-33,33 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
728 |
-11,00 |
508 |
2,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
340 |
|
238 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-26 510 |
-0,00 |
-18 516 |
14,91 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
6 062 |
-41,73 |
3 668 |
-50,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
652 |
5,50 |
455 |
21,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
149 982 |
-2,73 |
104 758 |
11,78 |
|
2025-05-30 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
317 |
5,32 |
193 |
0,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
23 |
-32,35 |
16 |
-20,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
298 |
32,44 |
208 |
52,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Arcadia Investment Management Corp/ми
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тандем Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
607 |
8,01 |
424 |
24,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
30 548 |
-1,75 |
21 328 |
14,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
795 |
16,57 |
555 |
34,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
1 255 |
-3,09 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
13 024 |
-30,61 |
7 880 |
-40,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
4 254 |
4,93 |
2 574 |
-10,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
613 |
-10,77 |
428 |
2,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
8 078 |
19,83 |
5 369 |
19,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
660 |
1,54 |
461 |
16,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
245 |
-50,20 |
163 |
-50,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
60 332 |
-0,64 |
42 140 |
14,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
595 |
-89,28 |
416 |
-87,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 774 702 |
-0,42 |
1 932 138 |
14,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
420 |
0,00 |
293 |
14,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
NQCFX - Northquest Capital Fund Inc.
|
|
|
|
600 |
0,00 |
419 |
15,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
21 128 |
-0,36 |
14 757 |
14,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
590 |
0,00 |
412 |
15,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
420 |
-13,22 |
293 |
-0,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
2 235 |
0,00 |
1 561 |
14,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уэксфорд Кэпитал Лп
|
|
|
|
86 |
|
60 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
28 981 |
3,51 |
20 242 |
18,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Master's Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 147 |
50,13 |
801 |
72,41 |
|
2025-05-15 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
6 751 |
-4,15 |
4 715 |
117 750,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
1 987 |
0,00 |
1 388 |
15,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 035 |
116,84 |
3 517 |
149,18 |
|
2025-05-14 |
13F |
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd
|
|
|
|
100 |
33,33 |
61 |
27,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
29 038 |
-5,18 |
19 302 |
-5,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
323 |
19,63 |
225 |
36,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
2 381 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
9 237 |
-4,59 |
5 589 |
-18,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
9 |
-55,00 |
6 |
-50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Momentous Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 016 |
-74,79 |
710 |
-71,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Middleton & Co Inc/ма
|
|
|
|
610 |
-7,58 |
426 |
6,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 563 |
-48,50 |
5 283 |
-40,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 935 |
0,00 |
5 542 |
14,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
168 828 |
3,92 |
117 921 |
19,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
190 |
0,00 |
133 |
14,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
3 492 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 756 |
-13,08 |
5 418 |
-0,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
14 282 |
-42,68 |
9 976 |
-34,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
6 946 |
-1,56 |
4 203 |
-15,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
8 200 |
57,69 |
5 727 |
81,23 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
13 895 |
|
8 407 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
1 469 |
0,89 |
1 026 |
15,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
200 |
100,00 |
140 |
178,00 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCEX — Стратегический портфель акций
|
|
|
|
5 935 |
-6,68 |
3 591 |
-20,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
480 |
-5,33 |
335 |
8,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовые консультативные партнеры, ООО
|
|
|
|
6 788 |
-3,88 |
4 741 |
10,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 644 |
0,95 |
3 942 |
16,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
152 118 |
61,06 |
106 250 |
85,07 |
|
2025-05-15 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
9 931 |
-1,94 |
6 601 |
-2,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
238 762 |
0,78 |
158 705 |
0,21 |
|
2025-05-29 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
293 |
6,93 |
178 |
2,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
928 |
-3,13 |
648 |
11,34 |
|
2025-05-12 |
13F |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
17 658 |
17,92 |
11 737 |
17,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
388 |
-2,51 |
271 |
12,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
2 788 |
-19,77 |
1 947 |
-7,81 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
313 |
-4,86 |
208 |
-5,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
PCJ Investment Counsel Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
473 |
87,70 |
330 |
115,69 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
346 |
4,22 |
210 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
116 |
0,00 |
81 |
15,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
25 097 |
1 534,98 |
17 530 |
1 778,78 |
|
2025-05-15 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
3 160 |
3,13 |
2 236 |
29,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
1 431 |
0,00 |
1 000 |
14,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 456 |
5,35 |
1 017 |
21,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
4 910 |
1,05 |
3 429 |
6,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
502 |
30,73 |
351 |
50,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
583 |
-0,51 |
407 |
14,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 699 |
-3,40 |
4 679 |
11,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
281 956 |
-8,95 |
170 600 |
-22,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
8 942 |
6,40 |
5 410 |
-8,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
91 |
0,00 |
64 |
14,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
3 475 |
0,61 |
2 427 |
15,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
37 763 |
0,52 |
26 376 |
15,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
5 |
-70,59 |
3 |
-70,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
20 700 |
-1,64 |
14 458 |
13,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 446 |
-15,54 |
1 480 |
-27,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Амерауди Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
448 |
0,00 |
313 |
14,71 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
1 890 |
-8,16 |
1 256 |
-8,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 195 |
-36,21 |
2 232 |
-26,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
398 |
1,02 |
278 |
15,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
4 554 |
13,74 |
3 027 |
13,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
100 |
0,00 |
70 |
15,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
23 993 |
6,22 |
16 758 |
22,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
1 104 |
569,09 |
734 |
566,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
10 400 |
-1,89 |
7 264 |
12,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
5 900 |
18,00 |
4 121 |
35,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
984 |
7,31 |
687 |
23,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
15 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
877 |
-0,34 |
612 |
14,39 |
|
2025-05-16 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
24 |
0,00 |
15 |
-6,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
100 355 |
1,87 |
70 095 |
17,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 132 |
-5,11 |
793 |
10,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
28 |
180,00 |
20 |
216,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
162 |
-10,00 |
113 |
3,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
50 |
0,00 |
35 |
13,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
990 |
0,00 |
691 |
14,98 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
428 |
3,13 |
260 |
-1,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
15 348 |
-6,84 |
9 286 |
-20,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
352 |
-62,63 |
213 |
-68,17 |
|
2025-03-28 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
807 |
50,84 |
571 |
68,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
350 |
-10,26 |
244 |
2,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
442 116 |
-4,82 |
309 |
9,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P
|
|
|
|
6 641 |
-1,42 |
4 639 |
13,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
69 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
38 |
0,00 |
27 |
13,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
857 |
25,84 |
599 |
44,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
2 190 |
-5,60 |
1 325 |
-19,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
10 |
|
7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
905 |
0,00 |
632 |
14,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
122 |
|
74 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
130 838 |
-6,34 |
91 386 |
7,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
382 |
0,79 |
267 |
15,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
219 |
-65,73 |
153 |
-60,82 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
1 637 |
16,51 |
1 157 |
30,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ту Пойнт Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 907 |
-14,16 |
10 412 |
-11,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
8 349 |
-8,51 |
5 052 |
-21,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
PPA — ETF Invesco Aerospace & Defense
|
|
|
|
279 241 |
-3,88 |
168 958 |
-17,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
23 630 |
54,62 |
16 505 |
77,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
14 216 |
-1,98 |
9 929 |
12,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
1 338 |
0,00 |
935 |
14,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
70 |
9,38 |
49 |
26,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
394 |
2,07 |
275 |
17,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
16 430 |
-9,07 |
11 476 |
4,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
1 820 |
105,88 |
1 271 |
136,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
28 921 |
3,56 |
20 199 |
18,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
63 671 |
-2,45 |
38 525 |
-16,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC — Портфель фундаментальных акций класса VC
|
|
|
|
5 246 |
-4,55 |
3 664 |
9,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 709 |
-0,90 |
5 385 |
13,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 300 |
21,05 |
1 606 |
39,17 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
2 137 |
0,71 |
1 420 |
0,14 |
|