Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филлипс 66 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 166 | 2 111 | 2 165 | 3 144 | 4 856 | 6 017 | 6 882 | 6 922 | 7 863 | 10 813 | 10 876 | 10 048 | 9 589 | 7 029 | 5 594 | 6 736 | 5 183 | 4 191 | 4 614 | 3 362 |
| Изменять (%) | -33,32 | 2,56 | 45,22 | 54,45 | 23,91 | 14,38 | 0,58 | 13,59 | 37,52 | 0,58 | -7,61 | -4,57 | -26,70 | -20,42 | 20,41 | -23,06 | -19,14 | 10,09 | -27,13 | |
| % от денежного потока | -392,80 | 234,56 | 1 665,38 | 991,80 | 338,40 | 950,55 | 346,88 | 1 149,83 | 928,34 | 362,12 | 299,61 | 4 567,27 | -4 677,56 | -250,14 | -103,69 | -1 151,45 | -272,50 | -264,42 | -5 696,30 | -258,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 822 | -3 079 | -2 669 | -1 874 | -1 828 | -1 872 | -1 833 | -1 772 | -1 813 | -1 488 | -1 325 | -1 466 | -1 414 | -1 790 | -2 190 | -1 431 | -2 726 | -2 463 | -207 | -3 268 |
| Изменять (%) | -19,44 | -13,32 | -29,79 | -2,45 | 2,41 | -2,08 | -3,33 | 2,31 | -17,93 | -10,95 | 10,64 | -3,55 | 26,59 | 22,35 | -34,66 | 90,50 | -9,65 | -91,60 | 1 478,74 | |
| % от денежного потока | 474,19 | -342,11 | -2 053,08 | -591,17 | -127,39 | -295,73 | -92,39 | -294,35 | -214,05 | -49,83 | -36,50 | -666,36 | 689,76 | 63,70 | 40,59 | 244,62 | 143,32 | 155,39 | 255,56 | 251,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -190 | 1 791 | 570 | -1 019 | -1 620 | -3 470 | -3 037 | -4 472 | -5 124 | -6 388 | -5 993 | -8 509 | -8 509 | -8 092 | -8 821 | -5 871 | -4 406 | -3 305 | -4 508 | -1 439 |
| Изменять (%) | -1 042,63 | -68,17 | -278,77 | 58,98 | 114,20 | -12,48 | 47,25 | 14,58 | 24,67 | -6,18 | 41,98 | -0,00 | -4,90 | 9,01 | -33,44 | -24,95 | -24,99 | 36,40 | -68,08 | |
| % от денежного потока | 23,57 | 199,00 | 438,46 | -321,45 | -112,89 | -548,18 | -153,07 | -742,86 | -604,96 | -213,93 | -165,10 | -3 867,73 | 4 150,73 | 287,97 | 163,50 | 1 003,59 | 231,65 | 208,52 | 5 565,43 | 110,69 |
| Денежный поток | -806 | 900 | 130 | 317 | 1 435 | 633 | 1 984 | 602 | 847 | 2 986 | 3 630 | 220 | -205 | -2 810 | -5 395 | -585 | -1 902 | -1 585 | -81 | -1 300 |
| Изменять (%) | -211,66 | -85,56 | 143,85 | 352,68 | -55,89 | 213,43 | -69,66 | 40,70 | 252,54 | 21,57 | -93,94 | -193,18 | 1 270,73 | 91,99 | -89,16 | 225,13 | -16,67 | -94,89 | 1 504,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
