2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
98 609 |
4 710,20 |
11 764 |
4 549,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
102 002 |
1,48 |
10 614 |
-10,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 656 |
14,45 |
675 |
10,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
6 505 |
17,63 |
738 |
2,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
42 855 |
41,96 |
5 113 |
37,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSMCX - Институциональный фонд средней капитализации Goldman Sachs
|
|
|
|
142 077 |
18,89 |
16 123 |
4,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 013 |
1,81 |
121 |
-1,64 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
5 488 |
43,51 |
655 |
28,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 766 |
0,65 |
807 |
-2,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
9 669 |
11,97 |
1 154 |
8,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
2 662 |
73,76 |
318 |
67,72 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
29 960 |
106,62 |
3 574 |
99,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
16 559 |
35,29 |
1 975 |
54,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 365 |
|
2 310 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
20 |
|
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
99 926 |
5,80 |
11 921 |
2,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
4 100 |
2,94 |
489 |
-0,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
2 012 |
1,05 |
240 |
-2,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
TORYX - Фонд Торрея
|
|
|
|
161 250 |
76,37 |
18 299 |
54,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
2 083 |
27,09 |
249 |
22,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
12 282 |
112,71 |
1 465 |
105,76 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
7 200 |
7,46 |
859 |
-2,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
51 |
|
6 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 750 |
|
209 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
4 390 231 |
|
523 755 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
105 000 |
250,00 |
12 526 |
238,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
28 341 |
3,66 |
2 949 |
-8,47 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
200 |
|
24 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Геосфера Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
30 000 |
47,38 |
3 579 |
42,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
181 |
|
19 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
9 904 |
9,97 |
1 182 |
15,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
181 780 |
9,17 |
18 916 |
-3,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
48 955 |
17,89 |
5 555 |
3,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
141 627 |
2,32 |
16 896 |
-1,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
114 850 |
0,55 |
13 702 |
-2,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
116 675 |
33,31 |
13 919 |
28,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 245 |
5,15 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
6 200 |
0,75 |
766 |
19,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хикари Цушин, Инк.
|
|
|
|
125 019 |
1,07 |
14 915 |
-2,35 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
373 |
0,81 |
46 |
9,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
13 169 |
13,67 |
1 494 |
-0,53 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
230 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
84 |
|
10 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Порт Капитал»
|
|
|
|
2 518 |
2,19 |
300 |
-1,32 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
806 |
1,64 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 434 |
7,25 |
410 |
3,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
22 627 |
7,32 |
2 699 |
3,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
498 |
0,40 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
2 889 |
4,86 |
0 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
55 057 |
0,23 |
5 729 |
-11,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Russell 1000 Индексный фонд роста, класс 2
|
|
|
|
597 |
|
71 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
16 |
|
2 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
21 576 |
|
2 574 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
76 650 |
12,59 |
9 144 |
8,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
24 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
111 818 |
7,17 |
13 |
8,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
8 904 |
10,94 |
1 062 |
7,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
1 580 |
6,61 |
188 |
3,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
5 695 |
4,36 |
646 |
19,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли
|
|
|
|
12 171 |
175,11 |
1 267 |
142,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Argyle Capital Partners, LLC
|
|
|
|
4 297 |
11,70 |
513 |
7,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
1 319 |
0,08 |
157 |
-3,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 117 |
|
253 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 989 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
13 268 |
3,07 |
1 381 |
-9,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
23 600 |
210,53 |
2 815 |
225,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
796 026 |
0,83 |
94 966 |
-2,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
78 377 |
2,45 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 949 |
21,96 |
590 |
17,76 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
251 |
0,80 |
30 |
-3,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
406 |
49,82 |
48 |
33,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
11 271 |
39,51 |
1 345 |
34,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
22 494 |
|
2 684 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Мэдер и Шеннон Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 313 |
0,46 |
2 423 |
-2,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
13 347 |
13,65 |
1 592 |
8,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
12 763 |
0,73 |
1 328 |
-11,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
20 377 |
5,08 |
2 431 |
1,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
27 906 |
|
3 329 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 958 |
2,51 |
234 |
-0,85 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 346 |
41,20 |
638 |
36,40 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
297 |
24,27 |
35 |
20,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
387 553 |
0,63 |
46 235 |
-2,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛРТ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 029 |
44,58 |
2 628 |
39,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
942 |
10,05 |
112 |
6,67 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сити Центр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 961 |
|
234 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Фонд природных ресурсов Адамса, Inc.
|
|
|
|
148 175 |
10,11 |
17 677 |
6,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
31 877 118 |
6,58 |
3 802 940 |
2,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
69 219 |
|
8 258 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
27 886 |
31,98 |
3 327 |
27,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
4 782 |
149,58 |
570 |
141,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 793 |
8,93 |
214 |
4,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 735 |
2,24 |
207 |
-1,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 116 |
3,90 |
1 565 |
0,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
8 497 |
44,29 |
1 014 |
39,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
778 433 |
5,29 |
92 867 |
1,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 875 |
0,05 |
224 |
-3,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
34 404 |
4,82 |
4 104 |
1,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 123 |
2,18 |
134 |
-1,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
52 947 |
19,02 |
6 322 |
15,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 310 |
12,80 |
1 230 |
18,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
100 |
|
12 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
1 721 |
|
205 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
9 690 |
2,60 |
1 156 |
-0,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
2 354 |
|
281 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
10 928 |
21,13 |
1 304 |
16,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
7 611 |
149,46 |
914 |
182,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
39 102 |
10,62 |
4 665 |
6,87 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Викинг Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
92 000 |
5,75 |
10 976 |
2,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
71 944 |
1,13 |
7 486 |
-10,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
103 100 |
60,59 |
12 |
71,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
41 416 |
3,78 |
4 941 |
0,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
18 880 |
1,20 |
2 252 |
-2,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
166 100 |
12,69 |
20 |
5,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
42 303 |
2,47 |
5 047 |
-1,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
13 428 |
11,44 |
1 602 |
7,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
31 657 |
6,65 |
3 777 |
3,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
1 717 |
0,35 |
205 |
-3,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
4 323 |
39,14 |
516 |
34,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
11 243 |
33,56 |
1 341 |
19,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
296 171 |
21,36 |
35 |
16,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
33 957 |
1,17 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
77 722 |
0,75 |
9 272 |
-2,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
97 877 |
0,36 |
12 |
-8,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
1 816 |
5,58 |
217 |
1,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 541 |
3,92 |
2 093 |
0,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
294 |
12,21 |
35 |
9,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
3 636 |
1,82 |
434 |
-1,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
PEY — Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
143 468 |
25,11 |
14 929 |
-9,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXC — iShares Global Energy ETF
|
|
|
|
269 668 |
0,81 |
32 171 |
-2,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд
|
|
|
|
23 411 |
586,34 |
2 657 |
500,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
33 084 |
3,79 |
3 947 |
0,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
14 725 |
13,79 |
1 757 |
9,96 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
5 471 |
0,09 |
653 |
-3,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
166 700 |
323,10 |
19 887 |
308,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 808 |
4,81 |
216 |
1,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Яупон Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
200 000 |
|
23 860 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
AFPAX - Фонд доходов AmericaFirst класса A
|
|
|
|
1 433 |
2,36 |
177 |
10,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
45 001 |
533,73 |
5 369 |
512,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
57 318 |
1,39 |
6 838 |
-2,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
56 438 |
27,23 |
6 730 |
24,47 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
5 151 |
|
615 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
907 |
72,11 |
108 |
66,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
3 667 |
0,66 |
437 |
-2,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
6 086 |
0,85 |
726 |
-2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
30 878 |
4,86 |
3 684 |
1,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 452 |
1,96 |
650 |
-1,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
1 075 |
36,08 |
128 |
31,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
7 325 |
|
874 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
129 080 |
34,45 |
15 399 |
29,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
265 |
81,51 |
32 |
72,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
3 635 |
|
434 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A
|
|
|
|
10 814 |
3,72 |
1 290 |
0,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 613 |
2,41 |
431 |
-1,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
36 116 |
1,23 |
4 309 |
-2,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дисциплинированное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
15 |
|
2 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
94 198 |
2,18 |
11 238 |
-1,28 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
4 217 |
1,44 |
479 |
-11,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
307 366 |
7,35 |
31 985 |
-5,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
16 327 |
167,66 |
1 948 |
158,57 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
181 |
18,30 |
22 |
16,67 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
9 672 |
10,79 |
1 006 |
-2,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
438 |
37,30 |
52 |
26,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
1 237 |
1,56 |
148 |
-2,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
39 048 |
16,58 |
4 658 |
12,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
190 509 |
70,76 |
19 824 |
50,75 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
4 666 |
8,79 |
486 |
-3,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 751 |
0,11 |
209 |
-3,70 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
107 |
1,90 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
122 609 |
11,77 |
14 627 |
7,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
78 033 |
|
9 309 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 746 |
0,34 |
924 |
-3,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
19 143 |
3,02 |
2 284 |
-0,48 |
|
2025-05-12 |
13F |
Пинпойнт Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
238 |
|
29 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
36 |
|
4 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
LBAY — Long/Short Альтернативный доходный ETF в кожаной обложке
|
|
|
|
12 038 |
|
1 366 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
131 588 |
7,26 |
15 698 |
3,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
50 364 |
2,63 |
6 008 |
-0,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эллиотт Инвестмент Менеджмент ЛП
|
|
|
|
19 251 000 |
22,42 |
2 296 644 |
18,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
16 775 |
0,42 |
2 001 |
-2,96 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
113 076 |
7,81 |
13 510 |
4,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
9 657 |
|
1 152 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
1 285 866 |
|
153 404 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 231 |
|
743 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 179 |
13,37 |
499 |
9,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 491 |
|
324 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
2 057 |
7,70 |
245 |
4,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 000 |
|
239 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
21 421 |
13,31 |
2 556 |
9,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стимбоут Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
97 743 |
|
11 661 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
2 120 |
|
253 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
75 |
10,29 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
17 834 |
0,51 |
2 129 |
-2,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
1 042 134 |
4,94 |
124 326 |
1,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMCV — ETF средней капитализации iShares Morningstar
|
|
|
|
51 983 |
1,52 |
5 409 |
-10,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
Call
|
|
27 500 |
|
3 281 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
17 531 |
85,53 |
2 091 |
94,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
649 419 |
0,93 |
77 476 |
-2,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 681 |
|
6 404 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
14 141 |
3,72 |
1 687 |
0,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
1 244 |
21,13 |
129 |
6,61 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
1 895 |
|
239 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
696 577 |
3,91 |
83 102 |
0,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
204 320 |
44,77 |
24 375 |
39,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
714 |
417,39 |
85 |
507,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
18 760 |
364,36 |
1 952 |
232,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
10 620 |
65,94 |
1 270 |
62,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривер Роуд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 604 |
51,73 |
6 872 |
51,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIPX — ETF стратегии FT Energy Income Partners
|
|
|
|
8 035 |
3,48 |
836 |
-8,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
15 948 |
1,92 |
1 903 |
-1,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 892 |
0,62 |
464 |
-2,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 874 |
|
224 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
1 430 039 |
|
1 419 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 789 |
0,28 |
214 |
-3,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
113 685 |
2,19 |
13 563 |
-1,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
9 900 |
83,33 |
1 181 |
77,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
2 015 |
1,56 |
255 |
24,51 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
2 159 |
0,84 |
258 |
-2,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 878 |
6,40 |
224 |
3,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
38 850 |
62,26 |
4 635 |
56,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
70 317 |
23,92 |
8 389 |
19,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хайлендер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
2 000 |
|
239 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
347 |
|
41 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
532 |
|
63 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
1 041 |
51 950,00 |
168 |
-3,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
10 838 |
4,36 |
1 230 |
-8,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
588 650 |
0,36 |
70 226 |
-3,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
103 570 |
0,38 |
12 356 |
-3,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 361 |
20,21 |
301 |
23,97 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 440 |
30,45 |
1 842 |
26,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
991 619 |
10,24 |
118 300 |
6,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Big Cap Growth ETF
|
|
|
|
150 |
|
18 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
6 372 |
23,73 |
760 |
19,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
185 958 |
17,00 |
23 671 |
20,61 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
3 007 |
3,26 |
359 |
-0,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
39 630 |
12,68 |
4 728 |
8,87 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
40 553 |
9,71 |
5 007 |
18,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCB — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
38 522 |
1,45 |
4 009 |
-10,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
4 099 |
6,83 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
14 554 |
0,34 |
1 736 |
-3,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pinpoint Asset Management (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
|
|
266 |
|
32 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 569 |
100,61 |
903 |
94,19 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
4 562 |
4,63 |
544 |
1,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
8 908 |
256,75 |
1 063 |
244,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
8 340 |
22,90 |
995 |
18,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 598 |
25,18 |
549 |
20,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
3 562 |
23,59 |
425 |
19,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
1 994 |
|
238 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
875 |
4,79 |
91 |
-7,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
550 |
6,38 |
57 |
-5,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
4 010 |
116,76 |
478 |
109,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
2 206 |
5,50 |
263 |
1,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
266 183 |
|
31 756 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
1 682 |
1,33 |
201 |
-1,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
180 |
3,45 |
21 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
55 453 |
0,34 |
6 616 |
-3,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Альта Кэпитал Менеджмент»/
|
|
|
|
10 564 |
8,77 |
1 260 |
5,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
7 712 |
8,87 |
920 |
5,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
4 496 385 |
|
536 419 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
892 |
7,08 |
93 |
-6,12 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
150 |
1,35 |
18 |
-5,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEAR – портфель SPDR(R) S&P 500, ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
745 322 |
2,91 |
88 917 |
-0,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
991 |
7,48 |
103 |
-4,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
55 800 |
59,43 |
6 657 |
54,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
4 252 |
436,87 |
507 |
463,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
2 452 |
4,56 |
293 |
1,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
112 |
3,70 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
4 198 |
|
501 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
128 314 |
4,28 |
15 308 |
0,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
39 698 |
22,72 |
4 736 |
18,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
505 849 |
0,47 |
60 348 |
-2,93 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
3 085 |
1,25 |
381 |
9,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
89 |
|
11 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мейкслер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
100 |
|
3 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
3 755 |
30,97 |
448 |
26,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
984 |
0,10 |
117 |
-3,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мейкслер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 194 |
|
262 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 929 |
52,01 |
946 |
46,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
33 078 |
3,45 |
3 946 |
-0,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
2 175 |
15,02 |
259 |
11,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
13 265 |
12,04 |
1 583 |
8,28 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
434 |
37,34 |
51 |
41,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
425 |
|
51 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
19 851 |
8,08 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
11 513 |
0,74 |
1 374 |
5,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
13 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
17 299 |
97,75 |
2 046 |
89,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
11 688 |
|
1 394 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
193 |
107,53 |
20 |
100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-24 |
-55,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
7 047 |
3,68 |
841 |
0,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 268 |
13,68 |
271 |
9,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
49 615 |
13,06 |
5 919 |
9,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
80 942 |
2,92 |
9 657 |
-0,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
10 916 |
9,82 |
1 136 |
-3,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
12 545 |
2,52 |
1 497 |
-0,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
23 851 |
1,49 |
2 845 |
-1,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 922 |
1,62 |
1 661 |
-1,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
145 700 |
|
16 534 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
16 300 |
81,11 |
1 945 |
74,98 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
3 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
630 |
281,82 |
75 |
275,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
9 994 |
5,17 |
1 192 |
1,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 194 |
16,43 |
739 |
12,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
VFLO — ETF VictoryShares Free Cash Flow
|
|
|
|
482 172 |
479,74 |
57 523 |
426,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
31 025 |
3,20 |
3 521 |
-9,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
143 |
25,44 |
17 |
21,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 739 |
|
207 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
111 598 |
8,28 |
11 613 |
-4,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
5 905 |
2,46 |
614 |
-9,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 490 |
1 456,25 |
297 |
1 463,16 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
12 986 |
8,98 |
1 474 |
-4,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
350 |
|
42 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
2 596 |
|
310 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
13 087 |
9,85 |
1 561 |
6,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
12 570 |
|
1 500 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 483 |
11,10 |
296 |
7,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авентейл Капитал Групп, ЛП
|
|
|
|
271 503 |
|
32 390 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
3 506 |
13,35 |
418 |
9,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
98 248 |
0,17 |
11 721 |
-3,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
63 687 |
6,88 |
7 227 |
-6,47 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
47 888 |
0,31 |
5 713 |
-3,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
50 400 |
42,37 |
5 245 |
25,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
234 254 |
51,98 |
27 947 |
46,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Карлсон Капитал ЛП
|
|
|
|
7 000 |
|
835 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
276 888 |
199,88 |
33 033 |
189,73 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
4 760 |
37,81 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
39 642 |
0,59 |
4 729 |
-2,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
STRLX - Акции Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A
|
|
|
|
11 060 |
76,40 |
1 319 |
70,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
7 607 |
3,19 |
908 |
16,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
765 908 |
0,76 |
86 915 |
-11,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
16 619 |
15,39 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
208 689 |
1,07 |
23 682 |
-11,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
1 550 |
67,57 |
185 |
61,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
62 770 |
2,89 |
7 123 |
-9,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
2 650 |
0,08 |
316 |
-3,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
2 022 |
69,92 |
241 |
65,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
1 267 |
|
151 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
19 500 |
129,41 |
2 326 |
121,73 |
|
2025-07-28 |
13F |
Bayforest Capital Ltd
|
|
|
|
7 190 |
318,51 |
858 |
304,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
16 143 |
4,32 |
1 926 |
0,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
193 |
543,33 |
23 |
666,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
4 336 |
0,07 |
517 |
-3,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
88 489 |
6,47 |
10 557 |
2,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
1 595 |
114,67 |
190 |
108,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
236 167 |
0,48 |
28 175 |
-2,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 567 |
62,43 |
426 |
56,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Маринер Инвестмент Груп»
|
|
|
|
10 000 |
|
1 193 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
41 657 |
2,50 |
4 970 |
-0,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 829 |
0,38 |
218 |
-2,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
2 282 |
|
272 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
102 038 |
0,83 |
10 618 |
-10,98 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 761 |
12,14 |
329 |
8,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
144 195 |
3,39 |
17 202 |
-0,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
2 402 |
2,30 |
287 |
-1,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 267 |
5,38 |
1 463 |
1,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американ Альфа Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 942 |
|
232 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
907 |
72,11 |
108 |
66,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ф&В Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
136 142 |
2,36 |
16 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
61 821 |
3,17 |
7 375 |
-0,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
25 953 |
5,72 |
2 945 |
-7,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
941 568 |
1,87 |
112 329 |
-1,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
37 |
|
4 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
894 |
1,36 |
107 |
-1,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
389 |
31,42 |
46 |
27,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark US Large Cap ETF
|
|
|
|
135 236 |
203,41 |
16 134 |
193,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
11 854 |
18,98 |
1 414 |
14,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
16 064 |
0,96 |
1 917 |
-2,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
36 062 |
0,55 |
4 302 |
-2,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
87 |
1,16 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
390 982 |
1,13 |
46 644 |
-2,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund
|
|
|
|
507 421 |
53,29 |
52 802 |
35,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
5 797 |
-284,79 |
692 |
-278,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAHCX - Портфель доходов и акций T. Rowe Price
|
|
|
|
29 091 |
102,02 |
3 471 |
95,16 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows
|
|
|
|
166 624 |
8,26 |
17 339 |
-4,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
2 935 |
2,37 |
350 |
-1,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 109 |
29,79 |
1 206 |
25,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
202 478 |
4,79 |
24 |
4,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 868 |
1,47 |
223 |
-2,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 617 |
8,05 |
312 |
4,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
243 |
956,52 |
29 |
1 300,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
6 109 |
0,49 |
729 |
-2,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
258 897 |
1,00 |
30 886 |
-2,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
Глобальный распределительный фонд Хайленда
|
|
|
|
27 302 |
140,61 |
3 257 |
132,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
660 |
9,27 |
79 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
42 205 |
81,06 |
5 |
150,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
44 629 |
5,68 |
5 560 |
6,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
6 609 |
0,35 |
788 |
16,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
2 550 |
5,85 |
304 |
2,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
1 147 |
30,94 |
137 |
25,93 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
40 743 |
22,53 |
4 861 |
18,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
218 081 |
1,82 |
26 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
15 526 |
0,65 |
1 852 |
-2,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
19 441 |
6,67 |
2 319 |
3,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
6 759 |
0,45 |
806 |
-2,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 268 830 |
5,33 |
389 971 |
1,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
212 |
|
25 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 126 |
4,50 |
1 805 |
0,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
51 900 |
|
6 192 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
1 419 |
373,00 |
148 |
320,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 776 |
0,03 |
481 |
30,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
22 562 |
135,95 |
2 692 |
128,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ОГАЙО INC - Корпоративный портфель ON Janus Henderson
|
|
|
|
1 040 |
|
124 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
1 904 |
13,40 |
227 |
9,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Никко Эссет Менеджмент Америкас, Инк.
|
|
|
|
6 049 |
36,64 |
722 |
32,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
1 233 350 |
5,89 |
147 139 |
2,30 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
14 375 |
28,67 |
1 775 |
39,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A
|
|
|
|
50 000 |
100,00 |
5 203 |
76,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
936 |
|
112 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
27 |
8,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
8 324 |
0,75 |
993 |
-2,65 |
|
2025-05-22 |
NP |
MDIV - Индексный фонд диверсифицированного дохода с несколькими активами
|
|
|
|
12 178 |
7,47 |
1 504 |
16,42 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
30 |
30,43 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель средней капитализации, класс I
|
|
|
|
11 815 |
32,22 |
1 410 |
27,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIN — ETF Columbia, устойчивый доход от акций США
|
|
|
|
12 022 |
52,80 |
1 251 |
34,95 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
210 |
|
25 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
136 258 |
0,52 |
14 179 |
-11,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 012 |
0,65 |
240 |
-2,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
8 004 |
7,29 |
1 023 |
29,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
850 |
299,06 |
101 |
320,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 404 |
0,84 |
287 |
-2,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
3 083 |
6,05 |
368 |
2,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
590 000 |
87,30 |
70 387 |
80,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
3 409 |
0,15 |
407 |
-3,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
10 783 |
12,11 |
1 224 |
-1,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 478 |
4,23 |
415 |
0,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
6 636 |
22,10 |
819 |
32,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 515 |
4,12 |
181 |
0,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 192 789 |
|
142 300 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
10 486 |
4,83 |
1 091 |
-7,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 031 |
1,35 |
242 |
-2,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
596 |
|
71 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
190 433 |
0,79 |
23 |
-4,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
222 078 |
9,00 |
25 201 |
-4,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 319 |
981,15 |
157 |
946,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
56 810 |
7,45 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
594 011 |
8,76 |
67 408 |
-4,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинтайл Капитал LP
|
|
|
|
35 091 |
51,82 |
4 186 |
46,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
2 821 |
|
337 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
4 291 |
8,91 |
512 |
5,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
21 542 |
61,70 |
2 242 |
42,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
181 |
18,30 |
22 |
16,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
1 517 493 |
15,69 |
172 205 |
1,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 931 |
1,39 |
469 |
-2,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
39 980 |
8,22 |
4 770 |
4,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 892 |
7,50 |
226 |
3,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Денвер Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 370 |
0,81 |
283 |
-2,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
141 473 |
14,86 |
16 878 |
10,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
35 343 |
12,44 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
270 |
58,82 |
32 |
60,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
19 814 |
2,67 |
2 364 |
-0,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
30 |
11,11 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
175 |
7,36 |
18 |
-5,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
187 300 |
41,15 |
22 345 |
36,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 612 |
4,10 |
1 385 |
0,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
10 599 |
70,43 |
1 264 |
64,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
2 006 |
|
239 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 723 |
4,74 |
179 |
-7,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 569 |
10,61 |
784 |
6,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
17 573 |
12,94 |
2 096 |
9,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
1 690 |
63,29 |
202 |
37,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
7 553 |
2,07 |
901 |
-1,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 947 |
0,23 |
471 |
-3,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
15 697 |
20,25 |
1 633 |
6,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A
|
|
|
|
156 126 |
29,21 |
17 717 |
13,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
3 319 |
|
396 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
66 568 |
0,89 |
7 942 |
-2,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
285 629 |
6,16 |
34 076 |
2,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
27 932 |
4,65 |
3 332 |
1,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
2 984 |
0,27 |
356 |
-3,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 472 |
2,33 |
1 607 |
-1,11 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
68 |
1,49 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
4 561 |
|
475 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
99 |
|
10 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
8 860 |
19,78 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
15 799 |
3,11 |
1 885 |
-0,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 483 |
32,16 |
535 |
27,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
7 013 |
30,26 |
837 |
16,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
250 |
1,21 |
30 |
-3,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 102 |
42,75 |
131 |
37,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi American Value Fund Series I
|
|
|
|
37 350 |
19,67 |
4 456 |
15,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
354 |
154,68 |
42 |
147,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
2 280 |
|
272 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
643 738 |
566,11 |
76 798 |
543,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
1 547 |
263,15 |
185 |
253,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
202 065 |
10,82 |
24 106 |
7,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
9 394 750 |
6,07 |
1 120 794 |
2,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 011 |
1 907,33 |
359 |
1 888,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
3 303 |
55,51 |
394 |
50,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 182 |
5,80 |
2 408 |
2,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
Short
|
|
-15 345 |
-26,93 |
-1 597 |
-35,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
2 705 |
|
323 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
60 756 |
|
7 248 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Кушинг Эссет Менеджмент, Lp
|
|
|
|
199 700 |
9,01 |
23 824 |
5,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 999 |
40,41 |
1 074 |
35,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
768 |
1,05 |
92 |
-2,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-45 505 |
-30,47 |
-5 429 |
-32,83 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
67 727 |
107,11 |
7 048 |
82,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 675 |
|
2 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
29 589 |
91,03 |
3 530 |
84,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
99 592 |
4,99 |
11 881 |
1,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
5 504 |
0,42 |
657 |
-2,96 |
|
2025-04-29 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
85 |
11,84 |
11 |
10,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
1 332 |
5,38 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
782 |
78,95 |
93 |
75,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 887 |
1,04 |
4 401 |
-2,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
15 000 |
|
1 790 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
5 808 |
0,07 |
693 |
-3,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
96 200 |
|
11 477 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
21 129 |
10,52 |
2 609 |
19,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 534 |
3,48 |
660 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
13 |
116,67 |
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 383 |
1,16 |
1 000 |
-2,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
14 941 |
71,42 |
1 555 |
51,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Донохью Форлайнс, ООО
|
|
|
|
12 179 |
3,77 |
1 453 |
0,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
36 003 |
1,51 |
4 295 |
-1,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Master's Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 391 |
40,71 |
405 |
36,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
24 048 |
0,55 |
2 869 |
-2,88 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 930 |
0,27 |
730 |
26,30 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
220 757 |
60,67 |
26 336 |
55,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
14 788 |
7,31 |
1 764 |
3,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
290 350 |
3,23 |
30 214 |
-8,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
57 237 |
2,91 |
6 828 |
-0,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
140 991 |
2,12 |
14 672 |
-9,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 854 |
1,04 |
235 |
3,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
429 |
1,90 |
51 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
18 066 |
5,70 |
2 156 |
2,13 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
17 485 |
1,89 |
1 819 |
-10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
1 027 994 |
12,47 |
122 638 |
8,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
4 000 |
|
477 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
10 611 |
0,08 |
1 266 |
-3,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
42 167 |
3,74 |
5 031 |
0,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Куинн Оппортьюнити Партнерс»
|
|
|
|
5 000 |
|
596 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TPHD — ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами
|
|
|
|
25 005 |
56,77 |
2 983 |
51,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
626 |
0,81 |
75 |
-2,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
16 910 |
151,52 |
2 017 |
143,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 739 |
5,00 |
3 667 |
1,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
47 648 |
0,68 |
5 684 |
-2,74 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
2 279 |
1 202,29 |
237 |
1 085,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEXN — iShares Texas Equity ETF
|
|
|
|
840 |
|
100 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
151 049 |
0,10 |
18 020 |
-3,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
49 491 |
4,09 |
5 904 |
0,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
85 |
1,19 |
9 |
-11,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
71 576 |
45,41 |
8 539 |
40,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
38 943 |
2,65 |
4 646 |
-0,83 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
45 116 |
|
4 695 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
68 544 |
1,80 |
7 778 |
-10,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
6 255 |
1,51 |
746 |
-1,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
122 070 |
137,89 |
14 563 |
129,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
24 933 |
2,67 |
2 975 |
-0,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
206 994 |
0,89 |
24 694 |
-2,53 |
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - Глобальный фонд твердых активов VanEck VIP начального класса
|
|
|
|
47 800 |
29,19 |
5 703 |
24,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
14 882 |
10,63 |
1 775 |
6,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
492 100 |
80,65 |
58 708 |
74,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
3 500 |
|
418 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
17 541 |
0,49 |
2 093 |
-2,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
31 600 |
|
3 770 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
12 531 |
30,07 |
1 495 |
25,65 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
42 089 |
3,55 |
5 021 |
0,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
106 103 |
1,42 |
12 658 |
-2,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
133 793 |
0,04 |
15 962 |
-3,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
11 434 |
73,74 |
1 492 |
133,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
4 484 |
48,82 |
535 |
43,55 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/Westchester Capital Event Driven Fund (A)
|
|
|
|
4 000 |
134,33 |
494 |
77,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
442 327 |
1,60 |
52 770 |
-1,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
236 782 |
0,72 |
26 870 |
-11,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 327 304 |
17,43 |
1 226 815 |
13,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
6 549 |
184,62 |
781 |
175,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
53 182 |
0,78 |
6 345 |
-2,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
7 143 |
114,44 |
743 |
89,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
2 594 |
6,14 |
309 |
2,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
35 077 |
5,16 |
4 185 |
1,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
214 |
62,12 |
26 |
56,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
42 260 |
7,47 |
5 042 |
3,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 655 |
14,85 |
172 |
1,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 658 |
63,27 |
317 |
57,71 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 080 |
3,59 |
248 |
0,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
1 917 |
0,37 |
229 |
-2,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark
|
|
|
|
1 060 300 |
40,74 |
126 494 |
35,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 079 |
14,74 |
248 |
11,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
533 |
|
64 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Управление активами Беннетт Ассошиэйтс
|
|
|
|
4 560 |
18,04 |
544 |
14,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
7 379 |
6,36 |
880 |
2,80 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
2 617 |
10,47 |
312 |
6,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
477 657 |
1,57 |
56 984 |
-1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
76 497 |
6,11 |
9 126 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эмпиреан Кэпитал Партнерс, LP
|
|
|
|
178 000 |
|
21 235 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
5 274 |
73,15 |
629 |
67,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
4 248 |
88,13 |
507 |
82,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
319 |
33,47 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 802 |
12,48 |
188 |
-0,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
97 |
203,12 |
12 |
266,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
10 235 |
7,42 |
1 221 |
3,83 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 032 |
6,95 |
251 |
15,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
611 039 |
|
55 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
8 897 |
0,26 |
1 061 |
-3,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 965 |
|
354 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
21 893 |
|
2 612 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 857 |
6,05 |
222 |
0,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
6 308 |
8,20 |
716 |
-5,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
5 738 |
|
685 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Put
|
|
|
|
72 |
-4,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
10 008 |
1,67 |
1 194 |
-1,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Highland Capital Management Fund Advisors, Lp.
|
|
|
|
36 475 |
143,78 |
4 351 |
135,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 723 |
14,48 |
444 |
10,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
20 736 |
5,68 |
2 353 |
-7,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
57 439 |
0,25 |
6 852 |
-3,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
793 |
0,76 |
95 |
-3,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
56 294 |
15,40 |
6 388 |
0,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 470 |
3,40 |
533 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
123 794 |
0,42 |
12 882 |
-11,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
1 878 |
4,45 |
224 |
0,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
435 700 |
|
51 979 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
2 646 |
5,17 |
316 |
1,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
247 400 |
|
29 515 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
850 |
975,95 |
101 |
1 022,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 437 |
2,43 |
1 007 |
-1,08 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A
|
|
|
|
83 800 |
21,27 |
9 997 |
17,17 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
33 400 |
28,96 |
3 985 |
24,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
750 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО Торрей
|
|
|
|
202 754 |
50,35 |
24 189 |
45,26 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
37 747 |
58,49 |
4 596 |
47,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
291 716 |
12,36 |
34 766 |
10,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
3 924 |
14,70 |
468 |
10,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
46 368 000 |
14,80 |
5 531 702 |
10,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
2 489 |
0,04 |
297 |
-3,58 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
4 495 |
6,85 |
468 |
-5,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
16 |
14,29 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
9 482 |
62,64 |
1 131 |
57,30 |
|
2025-03-31 |
NP |
OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I
|
|
|
|
5 603 |
22,18 |
660 |
18,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
557 |
|
66 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
59 971 |
5,62 |
7 155 |
2,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 413 |
0,74 |
407 |
-2,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
38 |
|
5 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 371 |
13,39 |
283 |
9,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
83 |
|
10 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
560 622 |
10,08 |
66 882 |
6,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
16 |
|
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
438 |
30,36 |
52 |
26,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
143 614 |
96,26 |
17 133 |
89,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
2 887 |
0,38 |
344 |
-3,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
20 891 |
|
2 492 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
540 |
15,88 |
61 |
1,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
87 800 |
87 700,00 |
10 475 |
87 183,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
14 014 |
1,45 |
1 672 |
-1,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
22 |
|
3 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
815 500 |
0,25 |
97 289 |
-3,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
3 210 |
0,16 |
383 |
-3,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
110 |
478,95 |
13 |
550,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
6 203 |
9,85 |
740 |
6,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
2 334 612 |
2,18 |
295 235 |
20,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Рекуррентные инвестиционные консультанты»
|
|
|
|
466 980 |
12,36 |
55 711 |
8,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
6 224 |
131,20 |
746 |
122,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
687 |
43,42 |
71 |
26,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
3 577 |
5,64 |
427 |
1,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
211 339 |
3,46 |
25 213 |
-0,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 761 |
|
329 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 054 |
2,76 |
364 |
-0,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
61 226 |
3,43 |
7 304 |
-0,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
2 761 |
12,14 |
329 |
8,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 446 469 |
9 530,93 |
3 206 |
72,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
349 914 |
98,15 |
41 745 |
91,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
11 564 289 |
0,77 |
1 379 620 |
-2,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
37 992 |
94,54 |
4 532 |
87,97 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
3 478 |
5,39 |
429 |
14,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
|
|
6 584 |
80,98 |
785 |
74,83 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 854 |
10,68 |
2 607 |
7,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
209 |
33,12 |
25 |
26,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 124 |
1,04 |
1 566 |
-2,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
271 |
7,54 |
31 |
-6,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
1 038 |
23,87 |
124 |
19,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
105 710 |
0,58 |
12 611 |
-2,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
26 |
|
3 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 171 |
104,36 |
140 |
98,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 517 |
5,39 |
5 910 |
0,96 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources
|
|
|
|
6 174 |
4,82 |
737 |
1,24 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 665 |
312,06 |
4 374 |
298,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 720 |
24,44 |
921 |
20,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс дивидендов по мощности Акции VIT Fund класса 2
|
|
|
|
1 324 |
4,33 |
158 |
0,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
2 469 |
76,36 |
257 |
55,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аргайл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
20 867 |
2,20 |
2 489 |
-1,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 769 |
|
238 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
449 |
|
54 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
7 703 |
1,66 |
802 |
-10,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
9 060 |
55,30 |
1 081 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
504 |
0,80 |
62 |
1,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
Natixis ETF Trust — ETF Natixis Gateway Quality Income
|
|
|
|
10 581 |
53,59 |
1 262 |
48,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
8 499 |
1,01 |
1 014 |
-2,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
2 536 |
|
303 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
6 590 |
4,45 |
786 |
0,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
28 156 |
|
3 359 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
50 691 |
8,07 |
5 752 |
-5,43 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
329 |
19,20 |
39 |
14,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
33 213 |
43,34 |
3 962 |
38,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
149 |
40,57 |
18 |
30,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
6 700 |
|
799 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
5 100 |
|
608 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 668 |
29,77 |
318 |
25,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
3 517 |
7,10 |
366 |
-5,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
189 419 |
11,98 |
19 711 |
-1,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
2 582 |
|
308 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
237 |
|
29 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IWP - iShares Russell Growth ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
193 236 |
|
23 053 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
16 109 |
|
1 922 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Эдж Капитал, ООО
|
|
|
|
3 294 |
0,12 |
393 |
-3,20 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
6 867 580 |
1,81 |
819 302 |
-1,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 253 |
6,82 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
54 246 |
783,49 |
6 472 |
753,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
21 442 |
4,95 |
2 558 |
1,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
8 015 |
126,09 |
956 |
91,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
4 220 |
10,82 |
503 |
7,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
40 272 |
|
4 804 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
85 900 |
103,07 |
10 248 |
96,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
4 977 |
32,90 |
594 |
28,35 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
5 956 |
0,68 |
676 |
-11,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 500 |
9,17 |
298 |
5,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
912 |
9,22 |
109 |
4,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
428 |
30,89 |
45 |
15,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
346 679 |
9,12 |
41 359 |
5,43 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
2 501 |
0,44 |
309 |
8,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
621 |
6,70 |
70 |
-6,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
Ultimus Managers Trust - ETF Westwood Salient Enhanced Energy Income
|
|
|
|
5 349 |
19,45 |
557 |
5,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
1 200 |
|
143 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 658 |
12,71 |
199 |
9,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд средней капитализации Goldman Sachs
|
|
|
|
55 405 |
23,57 |
6 610 |
19,38 |
|
2025-04-24 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
18 052 |
51,51 |
2 341 |
46,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 613 |
0,65 |
312 |
-2,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
|
36 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
302 238 |
67,68 |
31 451 |
48,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-185 |
-168,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
22 917 |
2,60 |
2 734 |
-0,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 324 |
0,02 |
754 |
-3,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 411 |
48,98 |
1 123 |
43,85 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
4 800 |
|
593 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 572 |
98,44 |
545 |
91,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPLC — Тимоти План США Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
10 068 |
40,77 |
1 201 |
36,01 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 500 |
|
185 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
3 400 |
|
420 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 170 |
|
259 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
1 123 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
52 111 |
4,75 |
6 139 |
1,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 369 |
4,91 |
2 430 |
1,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
LGRO — активный ETF с большой капитализацией четвертого уровня
|
|
|
|
8 511 |
6,99 |
966 |
-6,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
4 549 |
2,34 |
543 |
-1,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
34 696 |
69,70 |
4 139 |
63,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
19 919 |
20,75 |
2 260 |
5,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
678 |
8,13 |
71 |
-4,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
AMZA - InfraCap MLP ETF
|
|
|
|
27 132 |
53,48 |
2 823 |
35,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
24 000 |
421,74 |
2 863 |
404,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
60 286 |
22,47 |
7 192 |
18,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мартин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
34 158 |
248,41 |
4 |
300,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
75 971 |
1,99 |
9 063 |
-1,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
41 511 |
|
4 952 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
498 000 |
1,72 |
59 411 |
-1,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
124 276 |
78,78 |
14 826 |
72,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
261 500 |
55,84 |
31 197 |
50,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III — Портфель стратегий стоимости, начальный класс
|
|
|
|
90 000 |
69,81 |
10 737 |
64,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
11 721 |
13,01 |
1 398 |
9,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
400 |
|
48 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 247 |
1,03 |
268 |
5,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
60 000 |
36,67 |
7 158 |
32,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
20 500 |
|
2 446 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
119 400 |
0,45 |
14 704 |
-0,52 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
123 339 |
31,77 |
15 996 |
27,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX – средний трастовый фонд NAV
|
|
|
|
45 800 |
|
5 464 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
483 994 |
8,39 |
57 739 |
4,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
14 750 |
2,97 |
1 760 |
-0,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
106 598 |
8,61 |
11 093 |
-4,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
874 |
4,30 |
104 |
0,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 454 |
261,97 |
770 |
249,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
8 343 |
9,52 |
995 |
5,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
96 974 |
0,95 |
11 569 |
-2,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
2 002 |
|
239 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 185 |
0,95 |
382 |
16,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
91 |
|
11 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
36 761 |
3,00 |
4 539 |
11,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
3 274 |
|
427 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 735 |
0,29 |
207 |
-2,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
51 272 |
2,93 |
6 117 |
-0,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
20 234 |
|
2 414 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
7 938 |
0,04 |
947 |
-3,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
45 313 |
0,08 |
5 406 |
11,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
4 101 |
1,23 |
489 |
-2,20 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
8 820 |
0,75 |
1 052 |
-2,59 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
14 981 |
3,31 |
1 700 |
-9,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 821 |
3,88 |
217 |
0,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
17 324 |
0,67 |
2 067 |
-2,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
783 |
6 425,00 |
93 |
9 200,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
27 666 |
5,88 |
3 140 |
-7,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
10 018 |
431,46 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
27 454 |
|
2 857 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
74 126 |
0,19 |
8 843 |
-3,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
27 383 |
9,23 |
3 107 |
-4,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
29 529 |
51,59 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 506 |
2,46 |
1 611 |
-0,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
283 578 |
698,43 |
33 831 |
671,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
446 957 |
18,34 |
53 322 |
14,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 867 |
5,60 |
223 |
1,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
73 273 |
48,05 |
8 741 |
43,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Начальный класс портфеля стоимости
|
|
|
|
34 600 |
|
4 128 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
145 953 |
|
17 412 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
9 919 |
75,00 |
1 183 |
69,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
46 159 |
13,80 |
5 507 |
9,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
42 204 |
11,65 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
7 522 |
1,46 |
897 |
-1,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
14 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
1 839 |
|
219 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
5 982 |
7,94 |
714 |
4,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
254 251 |
1 607,18 |
30 332 |
1 550,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 815 |
10,20 |
189 |
-3,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
3 899 |
1,83 |
442 |
-10,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
3 041 |
18,33 |
363 |
14,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
26 642 |
0,24 |
2 772 |
-11,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 493 |
14,40 |
894 |
10,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 932 |
29,42 |
827 |
24,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 659 |
97,25 |
437 |
90,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
2 497 |
|
298 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly
|
|
Short
|
|
-3 282 |
-7,65 |
-392 |
-10,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
729 |
192,77 |
87 |
186,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
39 |
290,00 |
5 |
300,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
15 000 |
|
1 790 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
25 |
25,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
897 241 |
4,12 |
107 041 |
0,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
26 012 |
40,02 |
3 103 |
35,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
9 029 |
23,52 |
1 077 |
19,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
502 |
|
60 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
188 843 |
1,32 |
19 651 |
-10,55 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
12 698 |
3,38 |
1 515 |
-0,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
700 |
36,19 |
73 |
20,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 416 |
1,18 |
408 |
-2,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
106 708 |
7,12 |
12 730 |
3,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
4 474 |
|
534 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
197 010 |
0,61 |
20 501 |
-11,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
800 |
|
95 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
6 590 |
16,76 |
686 |
3,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
6 976 |
11,76 |
832 |
8,05 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
76 795 |
0,54 |
9 490 |
0,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
418 |
7,46 |
43 |
-4,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
127 000 |
13,39 |
15 151 |
9,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
1 286 436 |
1,51 |
153 472 |
-1,92 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
28 950 |
5,66 |
3 285 |
-7,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
15 088 |
17,99 |
1 712 |
3,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 158 |
|
3 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 371 |
5,10 |
283 |
1,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 359 |
|
281 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
22 054 |
378,50 |
2 631 |
362,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
50 |
|
6 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
757 |
0,53 |
90 |
-2,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
17 297 |
0,87 |
1 800 |
-10,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
2 965 255 |
15,25 |
353 755 |
11,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 377 |
2,65 |
2 466 |
5,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
69 300 |
5,00 |
8 267 |
1,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
36 760 |
18,92 |
4 172 |
4,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 051 |
|
245 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 633 |
25,05 |
1 268 |
20,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
285 247 |
10 795,61 |
2 |
-99,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
3 046 |
22,53 |
363 |
18,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
4 903 |
23,56 |
585 |
19,18 |
|
2025-05-27 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
77 481 |
29,91 |
9 567 |
40,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
54 534 |
13,90 |
6 712 |
12,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
311 887 |
6,47 |
37 208 |
2,86 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 528 |
4,96 |
540 |
1,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 491 |
4,49 |
283 |
-8,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
42 478 |
0,22 |
5 068 |
-3,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
308 973 |
7,44 |
31 401 |
-4,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
889 763 |
71,05 |
106 149 |
65,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 119 |
0,19 |
253 |
-3,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
207 483 |
17,88 |
24 753 |
13,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
15 849 |
2,66 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
16 851 |
0,51 |
2 010 |
-2,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
159 100 |
960,67 |
18 981 |
924,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
960 |
293,44 |
109 |
248,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
63 500 |
294,41 |
7 576 |
281,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
15 920 |
|
1 899 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
62 |
106,67 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
4 011 |
|
485 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
35 |
40,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
5 000 |
66,67 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
389 |
29,67 |
44 |
15,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
226 449 |
8,97 |
25 697 |
-4,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 410 |
0,12 |
288 |
-3,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
269 559 |
4,69 |
28 050 |
-7,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
13 331 |
91,13 |
1 387 |
68,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
26 533 |
17,94 |
2 761 |
4,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 800 |
|
215 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
219 672 |
3,01 |
26 207 |
-0,48 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
33 719 |
11,56 |
4 048 |
12,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
FRANK FUNDS - Акции фонда Camelot Event Driven класса A
|
|
|
|
38 000 |
31,03 |
4 533 |
26,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 877 705 |
920,84 |
224 010 |
886,31 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
2 524 |
1,49 |
301 |
-1,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
523 |
1,16 |
62 |
-1,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
711 599 |
2 433,10 |
84 894 |
2 347,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
112 |
4,67 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
47 861 |
7,16 |
5 710 |
3,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
4 550 |
0,24 |
575 |
22,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 662 |
|
434 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
634 |
|
66 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
22 319 |
0,51 |
2 533 |
-12,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 125 |
2,46 |
253 |
-1,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
38 300 |
2,68 |
4 569 |
-6,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 399 |
1,53 |
1 599 |
-1,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
401 |
23,77 |
48 |
-4,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
72 900 |
465,12 |
8 697 |
446,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
118 095 |
|
14 089 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
119 400 |
101,01 |
14 244 |
94,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
61 045 |
18,42 |
7 283 |
0,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A
|
|
|
|
9 173 |
153,75 |
1 094 |
145,29 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
1 812 |
21,94 |
216 |
18,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV
|
|
|
|
77 200 |
|
8 761 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
237 553 |
3,07 |
28 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Глобальный портфель природных ресурсов VanEck класса A
|
|
|
|
127 800 |
23,36 |
15 247 |
19,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 484 |
10,66 |
535 |
6,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
3 094 |
18,50 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
184 549 |
0,70 |
22 017 |
-2,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRGJX - Портфель Voya RussellTM со средней капитализацией, индекс роста, класс I
|
|
|
|
9 525 |
|
1 136 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
56 249 |
31,00 |
6 711 |
26,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
30 713 |
2,19 |
3 664 |
-1,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
7 897 |
2,85 |
942 |
-0,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
192 392 |
0,91 |
22 952 |
-2,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX — постоянный портфель класса I
|
|
|
|
90 000 |
20,00 |
9 365 |
5,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS — индексный портфель со средней капитализацией
|
|
|
|
72 294 |
|
8 625 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/Mid Cap Value с управляемой волатильностью класса IB
|
|
|
|
31 150 |
|
3 716 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
2 211 |
0,18 |
276 |
30,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ТТ Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
44 756 |
|
5 009 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
72 |
|
9 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
728 |
986,57 |
87 |
975,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
15 499 |
1,44 |
1 849 |
-1,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
9 188 |
5,63 |
1 096 |
2,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
317 |
|
38 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
3 268 |
41,96 |
390 |
36,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
415 084 |
3,23 |
47 104 |
-9,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
838 |
11,73 |
87 |
-1,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
1 718 |
11,70 |
179 |
-1,66 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
972 |
0,62 |
115 |
-2,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
48 869 |
1 697,98 |
5 085 |
1 489,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
16 485 |
59,57 |
1 967 |
54,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
15 111 |
|
1 803 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
905 005 |
|
107 967 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
201 721 |
10,34 |
24 065 |
6,60 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
159 929 |
2,86 |
19 748 |
11,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
2 235 |
4,68 |
267 |
1,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 806 |
2,07 |
812 |
-1,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 245 |
129,85 |
745 |
122,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
44 072 |
26,31 |
5 258 |
22,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
4 231 |
18,65 |
505 |
14,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
4 309 |
1,17 |
514 |
-2,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
34 300 |
174,40 |
4 092 |
165,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
1 888 |
|
225 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
5 464 |
42,96 |
652 |
38,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
458 |
|
55 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
5 709 |
83,86 |
594 |
62,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
9 886 |
1,65 |
1 179 |
-1,75 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 674 |
|
207 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
20 646 |
1,58 |
2 463 |
-1,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
4 958 |
3,03 |
591 |
-0,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
859 |
|
97 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по изобилию и богатству
|
|
|
|
5 467 |
1,64 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
7 513 |
8,40 |
896 |
4,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
20 426 |
322,55 |
2 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
322 |
7,33 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
6 500 |
20,37 |
775 |
16,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 880 |
0,04 |
582 |
-3,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
100 |
|
12 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
1 464 |
4,87 |
175 |
1,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 860 |
2,84 |
341 |
-0,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
24 311 |
877,13 |
2 900 |
924,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
5 200 |
225,00 |
620 |
214,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 841 |
0,55 |
220 |
-3,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
Капитал Преимущество, Инк.
|
|
|
|
2 788 |
0,18 |
333 |
4,73 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I
|
|
|
|
77 116 |
9,20 |
9 522 |
18,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
17 675 |
0,02 |
2 109 |
-3,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
4 723 |
22,07 |
563 |
18,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
165 223 |
14,12 |
19 711 |
10,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 747 |
101,99 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
19 770 |
6,37 |
2 243 |
-6,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
7 362 |
1,31 |
878 |
-0,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
3 964 |
18,08 |
473 |
14,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
122 200 |
131,88 |
12 716 |
98,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
129 110 |
2,30 |
15 403 |
-1,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
43 062 |
0,33 |
5 137 |
-3,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 338 |
89,87 |
756 |
83,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 090 |
5,61 |
249 |
2,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
42 649 |
769,32 |
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
413 |
33,23 |
43 |
16,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
20 130 |
3,15 |
2 402 |
-0,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
351 |
|
42 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
923 500 |
34,70 |
96 099 |
18,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
4 882 |
0,51 |
582 |
-2,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
859 |
10,70 |
102 |
7,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 259 |
0,31 |
269 |
-3,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
7 338 |
15,78 |
764 |
2,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 790 |
13,41 |
333 |
9,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
43 480 |
7,75 |
4 934 |
-5,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 546 |
7,29 |
1 735 |
2,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 643 |
32,61 |
315 |
28,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 252 |
2,55 |
269 |
-1,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Б&Д Уайт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 400 |
|
286 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
7 336 |
3,31 |
951 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
90 094 |
2,11 |
10 748 |
-1,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
17 258 |
4,82 |
2 157 |
26,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
ESMV - iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
|
|
|
|
131 |
0,77 |
14 |
-13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 321 |
57,49 |
4 214 |
636,54 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
1 793 |
|
214 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 395 |
4,59 |
405 |
1,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
2 628 |
|
314 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
116 121 |
42,44 |
13 853 |
37,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 067 |
|
843 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
2 175 |
57,72 |
259 |
52,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
23 |
|
3 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
10 858 |
6,82 |
1 130 |
-5,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 029 |
30,90 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
8 140 |
0,83 |
971 |
-2,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
579 494 |
9,12 |
65 761 |
-4,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 715 |
|
205 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
72 761 |
2,00 |
7 572 |
-9,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
234 239 |
7,86 |
27 945 |
4,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
24 477 |
|
2 920 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
1 900 |
|
227 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
31 142 |
118,88 |
3 845 |
137,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
29 900 |
486,27 |
3 567 |
467,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
25 000 |
1 150,00 |
2 982 |
1 112,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
2 175 |
17,12 |
259 |
13,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
468 136 |
28,59 |
55 849 |
24,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
47 588 |
9,89 |
5 677 |
6,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
9 181 |
12,50 |
1 095 |
8,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
161 |
177,59 |
19 |
171,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
429 |
15,95 |
45 |
2,33 |
|
2025-03-28 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
112 616 |
8,71 |
13 274 |
5,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 393 |
118,68 |
1 359 |
111,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Чикасо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
152 444 |
2,44 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
798 |
108,90 |
95 |
120,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
25 678 |
6,82 |
3 063 |
3,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 680 |
4,78 |
383 |
-7,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
RMLPX — периодический MLP и фонд инфраструктуры класса I
|
|
|
|
365 306 |
2,81 |
38 014 |
-9,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Lawson Kroeker Investment Management Inc/ne
|
|
|
|
150 520 |
5,45 |
17 957 |
1,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
14 |
|
2 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
248 902 |
0,34 |
29 694 |
-3,06 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 137 |
1,76 |
255 |
-1,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
346 |
260,42 |
41 |
272,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
10 839 |
-235,56 |
1 293 |
-231,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
3 600 |
5,66 |
429 |
21,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
3 608 278 |
0,93 |
430 468 |
-2,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
34 055 |
2,71 |
4 063 |
-0,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund класса A
|
|
|
|
150 000 |
15,38 |
17 022 |
0,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
84 583 |
1,98 |
10 091 |
-1,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
323 |
19,63 |
39 |
15,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
80 |
1,27 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
45 |
246,15 |
5 |
400,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
45 300 |
112,68 |
5 404 |
105,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
43 400 |
449,37 |
5 178 |
430,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 716 |
17,05 |
262 |
45,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
39 954 |
3,13 |
4 158 |
-8,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
35 747 |
4,41 |
3 720 |
-7,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
39 192 |
89,98 |
4 676 |
83,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 152 |
2,57 |
376 |
-0,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
3 083 |
2,80 |
368 |
-0,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
39 718 |
0,57 |
4 738 |
-2,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 033 |
159,55 |
117 |
129,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
5 045 |
127,66 |
602 |
120,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
3 059 |
|
365 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 756 |
0,80 |
210 |
-2,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
66 199 |
4,36 |
7 898 |
0,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Пасифик Хайтс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
90 000 |
20,00 |
10 737 |
15,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
108 175 |
0,65 |
12 905 |
-2,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
22 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
9 670 |
77,46 |
1 154 |
71,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
36 902 |
5,30 |
4 402 |
1,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
53 565 |
2,19 |
6 390 |
-1,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
173 |
8,12 |
21 |
5,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
1 826 |
|
218 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
11 177 |
1,84 |
1 453 |
7,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
134 603 |
0,03 |
14 007 |
-11,70 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
28 399 |
5,17 |
3 347 |
-14,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
21 139 |
35,20 |
2 200 |
19,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 168 |
40,97 |
616 |
36,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
676 |
|
81 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
110 227 |
|
13 150 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
12 |
71,43 |
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-81 |
-2,41 |
-10 |
-10,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
36 478 |
8,46 |
4 352 |
4,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
360 806 |
19,28 |
43 044 |
16,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
73 068 |
76,33 |
8 717 |
70,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
33 |
22,22 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
21 069 |
14,89 |
2 391 |
0,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
938 |
25,23 |
116 |
25,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
1 741 |
3,08 |
208 |
-0,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
8 949 |
2,63 |
1 068 |
-0,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
41 575 |
1,74 |
4 960 |
-1,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
827 |
134,94 |
94 |
106,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter
|
|
|
|
7 500 |
4,17 |
780 |
-8,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 858 |
25,60 |
818 |
21,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
5 844 |
11,00 |
697 |
7,23 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
5 243 |
|
618 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 461 |
2,81 |
174 |
-0,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXI — ETF Invesco DWA Energy Momentum
|
|
|
|
8 307 |
|
864 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
16 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
131 516 |
504,95 |
15 690 |
484,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
12 931 |
14,92 |
1 467 |
0,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6
|
|
|
|
4 127 |
400,24 |
429 |
329,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 979 |
29,02 |
355 |
24,56 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
872 |
0,58 |
104 |
-3,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
362 |
|
43 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
157 455 |
13,42 |
18 788 |
9,60 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
5 210 235 |
0,73 |
591 257 |
-11,86 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
214 794 |
1,53 |
25 625 |
-1,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
21 300 |
18,99 |
2 541 |
14,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
17 100 |
7,55 |
2 040 |
3,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
89 066 |
7,21 |
10 626 |
3,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
69 |
|
7 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
13 097 614 |
1,62 |
1 562 545 |
-1,82 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
38 814 |
3,07 |
4 793 |
11,70 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
5 375 |
11,72 |
641 |
7,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
8 923 |
|
1 065 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
95 431 |
1,43 |
11 385 |
-2,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 754 |
8,19 |
806 |
4,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
725 |
0,14 |
86 |
-3,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
СИР Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
120 803 |
|
14 412 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
95 683 |
0,37 |
10 858 |
-12,17 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
4 805 |
46,99 |
573 |
42,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
9 309 |
4,71 |
1 111 |
1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ХАЙТ Хедж Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
39 372 |
|
4 697 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 082 |
2,54 |
606 |
-0,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
13 202 |
|
1 575 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
22 310 |
14,45 |
2 532 |
0,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
515 700 |
25,93 |
61 523 |
21,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
115 642 |
70,12 |
13 796 |
64,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
1 951 |
|
233 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
146 |
0,69 |
18 |
5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
954 300 |
45,38 |
113 848 |
40,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
Put
|
|
2 400 |
|
4 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
1 066 |
|
127 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 266 |
144,44 |
236 |
115,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
350 |
|
42 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
16 |
|
2 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
555 |
1,09 |
66 |
-1,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
2 859 |
498,12 |
341 |
531,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
324 |
0,62 |
39 |
-2,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 |
100,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 030 |
0,39 |
839 |
-3,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вахед Инвест»
|
|
|
|
11 082 |
5,15 |
1 322 |
1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas ETF Index ETF
|
|
|
|
663 |
4,41 |
79 |
1,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 092 |
2,65 |
250 |
-0,80 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
26 500 |
94,85 |
3 161 |
88,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
5 733 |
38,75 |
684 |
33,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 405 |
6,23 |
1 093 |
11,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 639 |
102,27 |
1 031 |
95,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
8 900 |
|
1 062 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
416 |
66,40 |
50 |
63,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
8 976 104 |
33,79 |
1 071 |
29,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
8 018 |
71,40 |
957 |
65,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Goldman Sachs средней капитализации, класс IB
|
|
|
|
21 053 |
23,43 |
2 512 |
19,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
48 077 |
41,71 |
5 736 |
36,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
274 339 |
14,15 |
32 729 |
10,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
4 654 |
71,92 |
555 |
66,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 178 |
4,29 |
3 242 |
28,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
512 |
30,28 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
29 846 |
2,43 |
3 561 |
-1,03 |
|
2025-07-18 |
13F |
Миллер Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
702 |
0,72 |
84 |
-3,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
157 332 |
4,46 |
18 885 |
1,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
4 913 |
3,65 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
79 027 |
2,12 |
9 428 |
-1,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
2 359 |
1,11 |
281 |
-2,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
31 422 |
269,67 |
3 749 |
257,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 858 |
10,53 |
222 |
6,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
4 911 |
89,98 |
586 |
83,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
1 011 751 |
1,62 |
120 702 |
-1,82 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 497 |
20,55 |
656 |
16,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
27 540 |
12,12 |
2 866 |
-1,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
1 303 |
|
155 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
912 624 |
0,49 |
94 968 |
-11,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
6 090 |
|
727 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 210 |
13,59 |
383 |
9,77 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
2 407 |
31,03 |
287 |
26,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
103 182 |
1,49 |
12 310 |
-1,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
3 732 |
0,32 |
445 |
-3,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-39 240 |
118,75 |
-4 681 |
111,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 261 |
987,07 |
150 |
971,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
7 852 |
7,19 |
937 |
3,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 049 |
0,47 |
722 |
-2,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
39 569 |
10,36 |
4 721 |
6,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
17 400 |
656,52 |
2 076 |
630,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
192 253 |
3,61 |
22 936 |
0,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
5 184 |
16,39 |
618 |
12,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
17 400 |
656,52 |
2 076 |
630,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
785 498 |
200,29 |
93 819 |
190,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
3 551 |
93,30 |
424 |
87,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
49 390 |
4,80 |
5 892 |
2,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 690 |
4,43 |
560 |
0,90 |
|