Отчет о движении денежных средств (TTM)
Редейя Корпорейшн, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 148 | 1 380 | 1 479 | 1 588 | 1 613 | 1 605 | 1 408 | 1 582 | 1 896 | 1 567 | 1 089 | 398 | 424 | 720 | 562 | 939 | 938 | 756 | 1 060 |
| Изменять (%) | 20,20 | 7,14 | 7,40 | 1,53 | -0,47 | -12,28 | 12,35 | 19,83 | -17,35 | -30,48 | -63,49 | 6,53 | 69,98 | -21,96 | 67,15 | -0,11 | -19,39 | 40,16 | |
| % от денежного потока | -508,04 | 901,05 | 783,38 | 272,87 | 336,38 | 146,91 | -16 398,11 | 2 762,90 | -368,84 | -200,98 | 581,19 | 153,45 | -354,83 | -162,60 | -49,36 | -703,39 | 296,13 | 333,08 | 270,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 780 | -906 | -507 | -535 | -565 | -538 | -554 | -1 250 | -2 006 | -1 641 | -571 | 349 | -29 | -749 | -1 352 | -1 586 | -947 | -304 | -362 |
| Изменять (%) | -49,13 | -44,01 | 5,52 | 5,65 | -4,87 | 3,00 | 125,69 | 60,47 | -18,16 | -65,19 | -161,03 | -108,42 | 2 450,52 | 80,62 | 17,31 | -40,28 | -67,91 | 19,21 | |
| % от денежного потока | 787,50 | -591,08 | -268,53 | -91,89 | -117,87 | -49,20 | 6 448,97 | -2 182,80 | 390,24 | 210,53 | -304,84 | 134,52 | 24,58 | 169,03 | 118,76 | 1 187,68 | -298,96 | -133,86 | -92,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 412 | -315 | -779 | -468 | -569 | 22 | -867 | -280 | -410 | -708 | -330 | -488 | -517 | -418 | -352 | 516 | 324 | -225 | -303 |
| Изменять (%) | -176,42 | 147,48 | -39,84 | 21,54 | -103,92 | -3 983,56 | -67,70 | 46,54 | 72,57 | -53,41 | 47,92 | 5,84 | -19,14 | -15,71 | -246,55 | -37,12 | -169,36 | 34,57 | |
| % от денежного потока | -182,16 | -205,39 | -412,48 | -80,48 | -118,76 | 2,04 | 10 095,80 | -489,09 | 79,85 | 90,84 | -176,05 | -188,31 | 432,63 | 94,31 | 30,92 | -386,32 | 102,39 | -99,10 | -77,13 |
| Денежный поток | -226 | 153 | 189 | 582 | 479 | 1 093 | -9 | 57 | -514 | -780 | 187 | 259 | -119 | -443 | -1 139 | -134 | 317 | 227 | 393 |
| Изменять (%) | -167,77 | 23,23 | 208,34 | -17,64 | 127,89 | -100,79 | -766,80 | -997,60 | 51,69 | -124,04 | 38,29 | -146,07 | 270,92 | 157,08 | -88,27 | -337,27 | -28,34 | 72,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
