REE Финансовый анализ акций - Редейя Корпорейшн, SA (WBAG) Stock

Обзор

Redeia Corporación, SA, базирующаяся в Алькобендасе, Испания, является краеугольным камнем испанской коммунальной отрасли, ориентированной в первую очередь на передачу электроэнергии и эксплуатацию систем. Основанная в 1985 году как первый в мире оператор системы передачи, компания Redeia управляет обширной сетью, включающей более 45 000 км высоковольтных линий и более 600 подстанций. Целью компании является обеспечение надежного электроснабжения и связи по всей Испании. Являясь лидером в области устойчивого развития, компания активно интегрирует экологические и социальные аспекты в свою стратегию, уделяя особое внимание биоразнообразию, безотходной экономике и устойчивым практикам. Усилия Redeia отмечены стабильным кредитным прогнозом, что указывает на устойчивую операционную и финансовую позицию.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 677,57 ММ.
операционный доход для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 613,47 ММ.
чистая прибыль для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 368,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 677,57	613,47	368,58
2025-03-31	1 667,63	607,02	373,94
2024-12-31	1 657,04	599,82	368,44
2024-09-30	1 611,20	662,23	563,14
2024-06-30	1 674,85	717,09	604,65
2024-03-31	1 755,06	752,06	641,54
2023-12-31	1 876,06	822,46	689,64
2023-09-30	2 097,44	880,56	648,63
2023-06-30	2 099,33	868,59	656,04
2023-03-31	2 115,84	889,51	663,03
2022-12-31	2 077,94	896,66	664,73
2022-09-30	2 072,45	928,66	681,22
2022-06-30	2 042,98	927,04	685,48
2022-03-31	2 028,70	945,74	681,60
2021-12-31	2 008,69	936,16	680,63
2021-09-30	2 044,69	1 015,48	664,99
2021-06-30	2 038,91	1 002,74	647,65
2021-03-31	2 024,20	976,98	629,72
2020-12-31	2 043,44	991,73	621,18
2020-09-30	2 056,66	1 001,29	692,53
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,68	0,68
2024-09-30
2024-06-30	1,12	1,12
2024-03-31
2023-12-31	1,28	1,28
2023-09-30
2023-06-30	1,21	1,22
2023-03-31
2022-12-31	1,23	1,23
2022-09-30
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31
2021-12-31	1,26	1,26
2021-09-30
2021-06-30	1,20	1,19
2021-03-31
2020-12-31	1,15	1,15
2020-09-30
2020-06-30	1,27	1,28

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 060,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -362,37 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -302,83 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 060,21	-362,37	-302,83
2025-03-31	756,41	-303,98	-225,04
2024-12-31	938,41	-947,38	324,46
2024-09-30	939,44	-1 586,25	515,97
2024-06-30	562,03	-1 352,22	-352,07
2024-03-31	720,19	-748,65	-417,69
2023-12-31	423,69	-29,35	-516,59
2023-09-30	397,73	348,68	-488,09
2023-06-30	1 089,33	-571,36	-329,96
2023-03-31
2022-12-31	1 566,83	-1 641,33	-708,19
2022-09-30	1 895,64	-2 005,64	-410,38
2022-06-30	1 581,98	-1 249,83	-280,04
2022-03-31	1 408,11	-553,77	-866,93
2021-12-31	1 605,18	-537,64	22,32
2021-09-30	1 612,83	-565,15	-569,42
2021-06-30	1 588,46	-534,95	-468,50
2021-03-31	1 478,98	-506,97	-778,75
2020-12-31	1 380,42	-905,55	-314,67
2020-09-30	1 148,44	-1 780,16	411,78
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 26,27.
п/книга для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,80.
п/тбв для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	26,27	1,80	1,80
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	15,26	1,77	1,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,05
2025-03-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,08
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,08
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,10	0,06
2024-06-30	0,04	0,13	0,05	-0,04	0,07
2024-03-31	0,05	0,14	0,06	-0,01	0,04
2023-12-31	0,04	0,13	0,06	0,02	0,03
2023-09-30	0,04	0,14	0,06	0,02	0,10
2023-06-30	0,05	0,14	0,06	0,02	0,09
2023-03-31	0,05	0,17	0,06	-0,07	0,14
2022-12-31	0,05	0,18	0,06	-0,04	0,16
2022-09-30	0,05	0,18	0,06	-0,05	0,17
2022-06-30	0,05	0,20	0,06	0,00	0,13
2022-03-31	0,05	0,19	0,06	-0,00	0,13
2021-12-31	0,05	0,19	0,06	0,10	0,14
2021-09-30	0,05	0,19	0,06	0,04	0,15
2021-06-30	0,05	0,19	0,07	0,06	0,16
2021-03-31	0,05	0,17	0,06	0,02	0,14
2020-12-31	0,05	0,17	0,06	0,01	0,13
2020-09-30	0,06	0,20	0,06	-0,02	0,11
2020-06-30	0,06	0,21	0,07	-0,03	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
чистая прибыль для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для Редейя Корпорейшн, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,99	0,22	0,36
2025-03-31	0,99	0,22	0,42
2024-12-31	0,97	0,29	0,36
2024-09-30	0,97	0,30	0,36
2024-06-30	0,97	0,31	0,40
2024-03-31	0,98	0,32	0,43
2023-12-31	1,18	0,32	0,40
2023-09-30	0,98	0,31	0,41
2023-06-30	0,97	0,31	0,41
2023-03-31	0,98	0,31	0,43
2022-12-31	0,99	0,33	0,45
2022-09-30	0,99	0,33	0,45
2022-06-30	0,99	0,34	0,46
2022-03-31	0,99	0,34	0,46
2021-12-31	0,99	0,34	0,49
2021-09-30	0,99	0,33	0,50
2021-06-30	0,99	0,32	0,49
2021-03-31	0,99	0,31	0,48
2020-12-31	0,99	0,30	0,50
2020-09-30	0,98	0,34	0,49
2020-06-30	0,98	0,33	0,49

GB:REDE
IT:1REE	16,72 €
GB:0RI5	16,66 €
MX:REE N
US:RDEIF
CH:RE21
ES:RED	16,68 €
DE:RE21	16,64 €