Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hermès International Company с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 578 | 1 642 | 2 263 | 2 884 | 3 145 | 3 405 | 3 499 | 3 593 | 3 888 | 4 184 | 4 367 | 4 550 | 4 439 | 4 328 | 4 397 | 4 466 | 4 802 | 5 139 | 5 182 | 5 225 |
| Изменять (%) | 4,04 | 37,83 | 27,45 | 9,02 | 8,28 | 2,76 | 2,69 | 8,22 | 7,60 | 4,37 | 4,19 | -2,44 | -2,50 | 1,59 | 1,57 | 7,53 | 7,01 | 0,84 | 0,83 | |
| % от денежного потока | 568,64 | 475,94 | 234,68 | 182,13 | 176,58 | 172,14 | 177,98 | 183,88 | 173,52 | 165,51 | 190,95 | 222,39 | 257,48 | 308,70 | 566,26 | 2 957,62 | 822,35 | 505,31 | 557,50 | 620,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -434 | -432 | -443 | -455 | -562 | -669 | -664 | -659 | -619 | -579 | -642 | -705 | -850 | -995 | -1 142 | -1 288 | -1 242 | -1 195 | -1 074 | -953 |
| Изменять (%) | -0,55 | 2,62 | 2,55 | 23,58 | 19,08 | -0,75 | -0,75 | -6,07 | -6,46 | 10,88 | 9,81 | 20,57 | 17,06 | 14,72 | 12,83 | -3,61 | -3,75 | -10,13 | -11,27 | |
| % от денежного потока | -156,51 | -125,22 | -45,97 | -28,70 | -31,55 | -33,82 | -33,77 | -33,73 | -27,62 | -22,90 | -28,07 | -34,46 | -49,30 | -70,97 | -147,01 | -852,98 | -212,59 | -117,50 | -115,55 | -113,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -835 | -810 | -823 | -836 | -853 | -869 | -1 040 | -1 211 | -1 224 | -1 237 | -1 446 | -1 655 | -1 724 | -1 794 | -2 435 | -3 076 | -3 061 | -3 046 | -3 115 | -3 184 |
| Изменять (%) | -2,98 | 1,61 | 1,59 | 1,97 | 1,93 | 19,68 | 16,44 | 1,07 | 1,06 | 16,90 | 14,45 | 4,20 | 4,03 | 35,73 | 26,32 | -0,49 | -0,49 | 2,27 | 2,22 | |
| % от денежного потока | -300,81 | -234,78 | -85,34 | -52,79 | -47,87 | -43,93 | -52,90 | -61,98 | -54,62 | -48,93 | -63,23 | -80,89 | -100,03 | -127,96 | -313,59 | -2 037,09 | -524,14 | -299,51 | -335,13 | -378,15 |
| Денежный поток | 278 | 345 | 964 | 1 584 | 1 781 | 1 978 | 1 966 | 1 954 | 2 241 | 2 528 | 2 287 | 2 046 | 1 724 | 1 402 | 776 | 151 | 584 | 1 017 | 930 | 842 |
| Изменять (%) | 24,30 | 179,54 | 64,23 | 12,44 | 11,07 | -0,61 | -0,61 | 14,69 | 12,81 | -9,53 | -10,54 | -15,74 | -18,68 | -44,61 | -80,55 | 286,75 | 74,14 | -8,60 | -9,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
