RMS Финансовый анализ акций - Hermès International Company с ограниченной ответственностью (WBAG) Stock

Обзор

Hermes International SCA — производитель элитных товаров класса люкс, базирующийся в Париже, Франция. Компания в основном занимается дизайном, производством и розничной продажей широкого спектра продукции, включая изделия из кожи и шорно-седельные изделия, готовую одежду, аксессуары, шелк и текстиль, парфюмерию, часы и товары для дома. Hermes известен своими культовыми сумками Birkin и Kelly, которые являются ключевыми проектами бренда.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 700,00 ММ.
операционный доход для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 467,00 ММ.
чистая прибыль для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 481,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	15 700,00	6 467,00	4 481,00
2025-03-31	15 435,00	6 349,00	4 542,00
2024-12-31	15 170,00	6 231,00	4 603,00
2024-09-30	14 701,50	6 089,00	4 528,00
2024-06-30	14 233,00	5 947,00	4 453,00
2024-03-31	13 830,00	5 851,00	4 382,00
2023-12-31	13 427,00	5 755,00	4 311,00
2023-09-30	13 126,00	5 584,00	4 131,50
2023-06-30	12 825,00	5 413,00	3 952,00
2023-03-31	12 213,50	5 116,50	3 659,50
2022-12-31	11 602,00	4 820,00	3 367,00
2022-09-30	10 912,00	4 514,45	3 139,50
2022-06-30	10 222,00	4 208,90	2 912,00
2022-03-31	9 602,00	3 902,45	2 678,50
2021-12-31	8 982,00	3 596,00	2 445,00
2021-09-30	8 559,00	3 427,15	2 334,50
2021-06-30	8 136,00	3 258,30	2 224,00
2021-03-31	7 262,50	2 646,65	1 804,50
2020-12-31	6 389,00	2 035,00	1 385,00
2020-09-30	6 238,10	1 885,90	1 246,95
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	43,93	43,87
2024-09-30	43,22	43,16
2024-06-30	42,51	42,44
2024-03-31	41,85	41,78
2023-12-31	41,20	41,12
2023-09-30	39,50	39,41
2023-06-30	37,80	37,70
2023-03-31	35,00	34,90
2022-12-31	32,20	32,09
2022-09-30	30,02	29,92
2022-06-30	27,83	27,75
2022-03-31	25,60	25,52
2021-12-31	23,37	23,30
2021-09-30	22,32	22,24
2021-06-30	21,26	21,18
2021-03-31	17,27	17,20
2020-12-31	13,26	13,21
2020-09-30	11,95	11,89
2020-06-30	10,64	10,57
2020-03-31	12,65	12,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 225,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -953,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 184,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	5 225,00	-953,00	-3 184,00
2025-03-31	5 182,00	-1 074,00	-3 115,00
2024-12-31	5 139,00	-1 195,00	-3 046,00
2024-09-30	4 802,50	-1 241,50	-3 061,00
2024-06-30	4 466,00	-1 288,00	-3 076,00
2024-03-31	4 397,00	-1 141,50	-2 435,00
2023-12-31	4 328,00	-995,00	-1 794,00
2023-09-30	4 439,00	-850,00	-1 724,50
2023-06-30	4 550,00	-705,00	-1 655,00
2023-03-31	4 367,00	-642,00	-1 446,00
2022-12-31	4 184,00	-579,00	-1 237,00
2022-09-30	3 888,50	-619,00	-1 224,00
2022-06-30	3 593,00	-659,00	-1 211,00
2022-03-31	3 499,00	-664,00	-1 040,00
2021-12-31	3 405,00	-669,00	-869,00
2021-09-30	3 144,75	-561,80	-852,55
2021-06-30	2 884,50	-454,60	-836,10
2021-03-31	2 263,25	-443,30	-823,05
2020-12-31	1 642,00	-432,00	-810,00
2020-09-30	1 578,25	-434,40	-834,90
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 52,60.
п/книга для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,97.
п/тбв для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,36.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	52,60	13,97	14,36
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	62,64	17,02	17,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
икра для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
роик для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,22	0,30	0,24	0,05	0,26
2025-03-31	0,22	0,31	0,24	0,05	0,26
2024-12-31	0,22	0,30	0,26	0,01	0,26
2024-09-30	0,22	0,30	0,26	0,01	0,26
2024-06-30	0,24	0,33	0,25	0,08	0,25
2024-03-31	0,25	0,35	0,25	0,08	0,25
2023-12-31	0,24	0,33	0,24	0,10	0,26
2023-09-30	0,26	0,38	0,26	0,13	0,30
2023-06-30	0,22	0,38	0,26	0,13	0,30
2023-03-31	0,22	0,36	0,24	0,15	0,29
2022-12-31	0,21	0,33	0,22	0,16	0,27
2022-09-30	0,21	0,33	0,22	0,16	0,27
2022-06-30	0,21	0,36	0,24	0,16	0,29
2022-03-31	0,21	0,33	0,22	0,16	0,29
2021-12-31	0,20	0,30	0,22	0,18	0,30
2021-09-30	0,21	0,32	0,21	0,16	0,30
2021-06-30	0,23	0,35	0,23	0,16	0,30
2021-03-31	0,19	0,28	0,19	0,10	0,23
2020-12-31	0,14	0,21	0,15	0,04	0,18
2020-09-30	0,13	0,19	0,14	0,03	0,17
2020-06-30	0,13	0,19	0,14	0,03	0,19
2020-03-31	0,15	0,23	0,17	0,07	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,70.
чистая прибыль для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
Маржа операционной прибыли для Hermès International Company с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,70	0,30	0,41
2025-03-31	0,70	0,30	0,41
2024-12-31	0,71	0,31	0,42
2024-09-30	0,71	0,31	0,42
2024-06-30	0,72	0,32	0,42
2024-03-31	0,72	0,32	0,42
2023-12-31	0,72	0,31	0,42
2023-09-30	0,71	0,31	0,43
2023-06-30	0,71	0,31	0,43
2023-03-31	0,71	0,30	0,42
2022-12-31	0,71	0,29	0,41
2022-09-30	0,71	0,29	0,41
2022-06-30	0,71	0,28	0,42
2022-03-31	0,71	0,28	0,41
2021-12-31	0,71	0,27	0,39
2021-09-30	0,71	0,27	0,40
2021-06-30	0,71	0,27	0,40
2021-03-31	0,70	0,25	0,36
2020-12-31	0,68	0,22	0,31
2020-09-30	0,68	0,20	0,30
2020-06-30	0,68	0,18	0,28
2020-03-31	0,68	0,20	0,32

DE:HMI	2 040,00 €
FR:RMS	2 039,00 €
GB:0HV2	2 033,50 €
MX:RMS N
US:HESAF
GB:RMSP
IT:4RMS
BG:HMI