Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рено СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 486 | 5 753 | 5 778 | 5 802 | 4 106 | 2 409 | 2 920 | 3 432 | 3 522 | 3 613 | 3 938 | 4 262 | 4 362 | 4 462 | 5 744 | 7 025 | 7 093 | 7 161 | 5 576 | 3 991 |
| Изменять (%) | 65,06 | 0,43 | 0,42 | -29,24 | -41,32 | 21,23 | 17,51 | 2,64 | 2,57 | 8,98 | 8,24 | 2,35 | 2,29 | 28,72 | 22,31 | 0,97 | 0,96 | -22,13 | -28,43 | |
| % от денежного потока | 162,84 | 85,67 | 88,12 | 90,68 | 123,86 | 1 042,86 | -452,09 | -225,34 | -420,10 | -2 346,10 | -3 629,03 | -6 765,08 | -752,07 | -406,75 | 904,49 | 296,79 | 335,21 | 383,97 | -2 140,50 | -167,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 629 | -4 239 | -3 246 | -2 254 | -1 935 | -1 616 | -2 548 | -3 479 | -3 386 | -3 294 | -2 942 | -2 590 | -2 412 | -2 235 | -2 324 | -2 412 | -2 224 | -2 035 | -1 941 | -1 847 |
| Изменять (%) | -8,43 | -23,41 | -30,57 | -14,15 | -16,49 | 57,64 | 36,57 | -2,66 | -2,73 | -10,69 | -11,96 | -6,85 | -7,36 | 3,96 | 3,81 | -7,82 | -8,48 | -4,62 | -4,84 | |
| % от денежного потока | -216,26 | -63,13 | -49,52 | -35,23 | -58,38 | -699,57 | 394,35 | 228,43 | 403,88 | 2 138,96 | 2 711,52 | 4 111,11 | 415,95 | 203,74 | -365,91 | -101,90 | -105,08 | -109,12 | 745,11 | 77,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 634 | 5 605 | 4 238 | 2 872 | 1 120 | -631 | -1 150 | -1 668 | -1 073 | -478 | -1 026 | -1 574 | -2 276 | -2 978 | -2 422 | -1 866 | -2 550 | -3 234 | -3 784 | -4 333 |
| Изменять (%) | 54,22 | -24,38 | -32,24 | -60,99 | -156,31 | 82,17 | 45,11 | -35,67 | -55,45 | 114,64 | 53,41 | 44,60 | 30,84 | -18,67 | -22,96 | 36,66 | 26,82 | 16,99 | 14,52 | |
| % от денежного потока | 169,80 | 83,47 | 64,65 | 44,89 | 33,81 | -273,16 | 177,94 | 109,52 | 127,97 | 310,39 | 945,62 | 2 498,41 | 392,41 | 271,47 | -381,42 | -78,83 | -120,51 | -173,40 | 1 452,40 | 181,60 |
| Денежный поток | 2 140 | 6 715 | 6 556 | 6 398 | 3 314 | 231 | -646 | -1 523 | -838 | -154 | -108 | -63 | -580 | -1 097 | 635 | 2 367 | 2 116 | 1 865 | -260 | -2 386 |
| Изменять (%) | 213,71 | -2,36 | -2,42 | -48,19 | -93,03 | -379,65 | 135,76 | -44,94 | -81,63 | -29,55 | -41,94 | 820,63 | 89,14 | -157,89 | 272,76 | -10,60 | -11,86 | -113,97 | 815,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
