2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
130 861 |
-44,66 |
6 039 |
-49,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
115 545 |
227,91 |
5 313 |
197,98 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
71 422 |
0,00 |
3 784 |
2,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
2 711 056 |
1,15 |
143 987 |
4,64 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
2 430 |
-24,63 |
129 |
-22,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
9 165 |
-23,19 |
423 |
-30,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
20 137 |
1,93 |
1 064 |
4,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay
|
|
|
|
19 342 |
-10,72 |
1 025 |
-8,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
118 850 |
3,56 |
6 312 |
7,15 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
22 224 |
-67,88 |
1 026 |
-70,75 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
8 895 |
0,00 |
411 |
-9,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
136 505 |
11,46 |
7 250 |
15,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
36 312 |
6,18 |
1 929 |
9,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
2 057 |
-10,72 |
95 |
-18,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
387 444 |
3,73 |
20 467 |
6,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
17 551 |
0,90 |
810 |
-8,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса
|
|
|
|
2 614 |
|
121 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
36 178 |
|
1 921 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
107 |
-2,73 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
7 261 |
0,00 |
335 |
-8,99 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
1 544 |
0,00 |
71 |
-8,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
69 485 |
13,27 |
3 690 |
17,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
417 |
-3,70 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
9 724 |
0,00 |
500 |
-1,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A
|
|
|
|
17 153 |
0,00 |
911 |
3,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
22 304 |
-9,41 |
1 029 |
-17,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
85 522 |
-23,96 |
3 946 |
-30,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
3 825 |
0,00 |
203 |
3,57 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
2 998 |
-21,85 |
155 |
-22,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
14 782 |
10,74 |
785 |
14,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
492 514 |
0,00 |
26 158 |
3,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
2 858 |
0,00 |
132 |
-9,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
77 439 |
-24,29 |
4 091 |
-22,36 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
2 254 |
-18,54 |
120 |
-16,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
17 772 |
-2,87 |
916 |
-3,99 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
8 318 |
-8,25 |
441 |
-5,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
3 337 |
3 735,63 |
154 |
5 033,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
203 720 |
20,92 |
9 401 |
10,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
56 432 |
0,00 |
2 604 |
-9,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
9 684 |
-69,42 |
514 |
-59,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
50 643 |
-12,63 |
2 604 |
-13,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
24 251 |
-7,23 |
1 247 |
-8,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
36 493 |
-37,83 |
1 684 |
-43,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
461 710 |
-0,17 |
24 461 |
2,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
|
|
279 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
434 597 |
20,98 |
23 082 |
25,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
82 943 |
0,00 |
4 405 |
3,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
885 |
|
41 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
126 102 |
0,00 |
6 501 |
-1,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A
|
|
|
|
1 118 |
0,00 |
58 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia
|
|
|
|
136 708 |
-35,05 |
6 308 |
-40,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
9 092 |
-65,73 |
483 |
-54,27 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
5 209 |
0,00 |
240 |
-8,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
16 414 |
-3,74 |
846 |
-4,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
353 122 |
-2,99 |
18 654 |
-0,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 770 |
0,00 |
128 |
-9,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
12 188 |
-4,72 |
562 |
-13,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
48 532 |
-15,32 |
2 571 |
-12,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
16 980 |
-7,99 |
783 |
-16,17 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
256 |
0,00 |
13 |
18,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - Хартфордский международный фонд противоположной стоимости класса SDR
|
|
|
|
27 433 |
15,09 |
1 457 |
19,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
85 852 |
3,31 |
4 535 |
5,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
7 778 |
0,00 |
400 |
-1,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
100 236 |
-5,48 |
5 324 |
-2,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
2 855 |
9,68 |
152 |
13,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
978 603 |
6,35 |
51 975 |
10,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
314 329 |
-0,06 |
16 694 |
3,39 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - Федеративный международный фонд акций малого и среднего бизнеса класса А
|
|
|
|
23 000 |
0,00 |
1 186 |
-1,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
5 810 |
-66,95 |
268 |
-69,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
90 055 |
-3,67 |
4 630 |
-4,69 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
147 445 |
|
7 831 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
132 791 |
3,22 |
7 039 |
6,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - Международный фонд малой капитализации Victory Triвалент класса A
|
|
|
|
287 050 |
-32,88 |
13 244 |
-38,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
854 |
-58,86 |
39 |
-62,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
32 804 |
7,09 |
1 733 |
9,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
8 209 |
11,49 |
379 |
1,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-16 247 |
47,85 |
-750 |
34,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
13 386 |
-26,68 |
618 |
-33,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
11 332 |
-7,02 |
583 |
-8,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
78 335 |
-1,65 |
4 138 |
0,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
800 |
0,00 |
37 |
-10,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
220 |
80,33 |
10 |
66,67 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
110 015 |
-29,39 |
5 669 |
-29,63 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
69 750 |
-35,25 |
3 219 |
-41,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
24 151 |
0,00 |
1 114 |
-8,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
290 |
0,00 |
13 |
-7,14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
510 |
|
24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
17 887 |
-1,36 |
950 |
2,04 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
28 993 |
0,00 |
1 338 |
-8,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
85 086 |
-11,31 |
3 926 |
-19,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
3 254 |
-5,19 |
172 |
-2,84 |
|
2025-04-25 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А
|
|
|
|
843 018 |
6,75 |
44 774 |
10,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
52 431 |
-0,76 |
2 408 |
-9,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
13 152 |
-1,76 |
698 |
1,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
10 178 |
|
523 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-81 434 |
77,35 |
-3 758 |
61,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 690 |
1,44 |
90 |
4,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
128 924 |
0,00 |
5 949 |
-8,90 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
83 802 |
-13,77 |
4 309 |
-14,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
16 883 |
0,00 |
779 |
-8,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
8 516 528 |
0,00 |
392 554 |
-9,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
628 700 |
3,45 |
32 395 |
3,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-12 053 |
166,84 |
-620 |
164,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
796 |
|
37 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
1 683 327 |
0,00 |
77 677 |
-8,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
10 182 |
0,00 |
470 |
-8,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
6 474 |
9,14 |
342 |
11,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
6 965 |
6,03 |
321 |
-3,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
2 946 708 |
0,00 |
135 823 |
-9,29 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
24 074 |
-10,47 |
1 275 |
-7,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
10 981 |
1,04 |
507 |
-8,00 |
|