Отчет о движении денежных средств (TTM)
СоларЭдж Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 278 | 223 | 139 | 118 | 152 | 214 | 27 | 66 | 10 | 31 | 202 | 36 | 71 | -180 | -405 | -361 | -466 | -313 | -62 | -26 |
| Изменять (%) | -20,05 | -37,57 | -14,84 | 28,23 | 41,08 | -87,36 | 143,14 | -85,47 | 227,20 | 546,32 | -82,16 | 97,11 | -353,33 | 124,89 | -10,85 | 28,92 | -32,70 | -80,06 | -59,18 | |
| % от денежного потока | 34,78 | 36,91 | 38,49 | 123,63 | -29,10 | -72,08 | 8,52 | 29,71 | 6,30 | 12,36 | -73,55 | -19,21 | -55,89 | 40,51 | 78,86 | 121,08 | 188,32 | -438,39 | -21,43 | -8,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 | -237 | -370 | -600 | -635 | -484 | -346 | -474 | -467 | -417 | -470 | -236 | -225 | -269 | -52 | 119 | 238 | 416 | 335 | 309 |
| Изменять (%) | 152,39 | 56,48 | 61,90 | 5,97 | -23,78 | -28,59 | 37,13 | -1,56 | -10,65 | 12,62 | -49,85 | -4,61 | 19,66 | -80,62 | -327,97 | 100,40 | 74,87 | -19,56 | -7,65 | |
| % от денежного потока | -11,71 | -39,23 | -102,55 | -626,19 | 121,82 | 163,00 | -108,86 | -214,14 | -307,61 | -164,82 | 170,84 | 125,44 | 176,65 | 60,47 | 10,14 | -39,83 | -96,29 | 582,45 | 114,84 | 98,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 633 | 640 | 635 | 610 | -16 | -15 | 639 | 654 | 651 | 655 | -3 | -4 | -4 | -12 | -58 | -52 | -21 | -20 | 25 | 24 |
| Изменять (%) | 1,25 | -0,84 | -3,91 | -102,66 | -6,66 | -4 311,48 | 2,38 | -0,47 | 0,49 | -100,45 | 33,56 | -2,72 | 211,92 | 382,78 | -9,05 | -60,91 | -1,92 | -222,32 | -2,75 | |
| % от денежного потока | 79,00 | 106,17 | 175,89 | 637,44 | 3,12 | 5,11 | 201,26 | 295,56 | 429,28 | 258,71 | 1,07 | 2,10 | 3,01 | 2,69 | 11,24 | 17,60 | 8,30 | -28,16 | 8,44 | 7,65 |
| Денежный поток | 801 | 603 | 361 | 96 | -522 | -297 | 318 | 221 | 152 | 253 | -275 | -188 | -127 | -445 | -514 | -298 | -247 | 71 | 292 | 313 |
| Изменять (%) | -24,67 | -40,14 | -73,49 | -644,73 | -43,04 | -206,92 | -30,29 | -31,47 | 66,75 | -208,66 | -31,69 | -32,26 | 249,54 | 15,51 | -41,93 | -17,11 | -128,91 | 307,99 | 7,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
