SEDG Финансовый анализ акций - СоларЭдж Технологии, Инк. (WBAG) Stock

Обзор

SolarEdge Technologies, Inc. — мировой лидер в области интеллектуальных энергетических технологий, базирующийся в Израиле. Работая в основном в секторе солнечной энергетики, компания специализируется на производстве инверторов, важнейшего компонента для преобразования солнечной энергии в электричество. SolarEdge известна своими комплексными системами солнечной энергии для жилых домов, но также предлагает решения для коммерческих и небольших коммунальных предприятий. Ее инновационные продукты, в том числе оптимизаторы мощности и платформы фотоэлектрического мониторинга, направлены на увеличение выработки энергии за счет отслеживания максимальной мощности на уровне модуля (MPPT). Ключевые проекты обычно включают в себя крупномасштабное развертывание солнечных систем, повышение энергоэффективности и сетевых услуг. Кроме того, SolarEdge продолжает расширять свое присутствие в секторах хранения энергии и зарядки электромобилей, следуя мировым тенденциям в области устойчивых энергетических решений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 940,56 ММ.
операционный доход для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 262,44 ММ.
чистая прибыль для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 741,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	940,56	-1 262,44	-1 741,49
2025-03-31	916,54	-1 349,43	-1 747,57
2024-12-31	901,46	-1 409,69	-1 806,36
2024-09-30	1 046,75	-1 316,96	-1 655,83
2024-06-30	1 511,15	-479,89	-511,69
2024-03-31	2 237,04	-174,22	-261,36
2023-12-31	2 976,53	131,19	34,33
2023-09-30	3 551,19	390,08	217,54
2023-06-30	3 662,60	488,49	303,46
2023-03-31	3 399,09	378,83	199,03
2022-12-31	3 110,28	285,26	93,78
2022-09-30	2 771,49	213,43	113,90
2022-06-30	2 461,17	198,16	142,21
2022-03-31	2 213,46	213,02	172,22
2021-12-31	1 963,87	209,35	169,17
2021-09-30	1 770,06	184,21	145,87
2021-06-30	1 581,75	148,19	136,57
2021-03-31	1 433,54	122,59	128,15
2020-12-31	1 459,27	139,13	140,32
2020-09-30	1 519,39	196,15	175,44
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-30,48	-30,49
2024-12-31	-31,64	-31,64
2024-09-30	-29,08	-29,10
2024-06-30	-9,00	-9,02
2024-03-31	-4,60	-4,61
2023-12-31	0,61	0,60
2023-09-30	3,86	3,71
2023-06-30	5,41	5,19
2023-03-31	3,56	3,42
2022-12-31	1,70	1,65
2022-09-30	2,10	2,02
2022-06-30	2,66	2,55
2022-03-31	3,28	3,11
2021-12-31	3,24	3,06
2021-09-30	2,81	2,67
2021-06-30	2,66	2,52
2021-03-31	2,52	2,40
2020-12-31	2,79	2,66
2020-09-30	3,54	3,36
2020-06-30	3,54	3,34

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -25,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 309,25 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23,95 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-25,50	309,25	23,95
2025-03-31	-62,48	334,88	24,62
2024-12-31	-313,32	416,29	-20,13
2024-09-30	-465,57	238,05	-20,52
2024-06-30	-361,12	118,78	-52,50
2024-03-31	-405,06	-52,11	-57,72
2023-12-31	-180,11	-268,89	-11,96
2023-09-30	71,10	-224,72	-3,83
2023-06-30	36,07	-235,56	-3,94
2023-03-31	202,20	-469,69	-2,95
2022-12-31	31,28	-417,04	654,61
2022-09-30	9,56	-466,77	651,39
2022-06-30	65,79	-474,15	654,43
2022-03-31	27,06	-345,76	639,22
2021-12-31	214,13	-484,21	-15,18
2021-09-30	151,78	-635,29	-16,26
2021-06-30	118,37	-599,51	610,28
2021-03-31	138,99	-370,30	635,11
2020-12-31	222,66	-236,64	640,48
2020-09-30	278,50	-93,76	632,60
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,44.
икра для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,83.
роик для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,29.
кувшин для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
голодный для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,44	-0,83	-1,29	0,22	-0,05
2025-03-31	-0,43	-0,78	-1,27	0,05	-0,22
2024-12-31	-0,36	-0,75	-0,97	-0,14	-0,27
2024-09-30	-0,11	-0,66	-0,18	-0,11	-0,13
2024-06-30	-0,06	-0,11	-0,09	-0,17	-0,14
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,14	-0,06
2023-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,02
2023-09-30	0,08	0,15	0,09	-0,06	0,01
2023-06-30	0,05	0,15	0,09	-0,06	0,01
2023-03-31	0,03	0,10	0,06	-0,09	0,07
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	0,05	0,00
2022-09-30	0,05	0,09	0,04	0,05	0,00
2022-06-30	0,07	0,12	0,05	0,08	0,02
2022-03-31	0,07	0,16	0,06	0,12	0,01
2021-12-31	0,06	0,16	0,08	-0,15	0,08
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	-0,27	0,06
2021-06-30	0,09	0,15	0,07	0,05	0,06
2021-03-31	0,08	0,15	0,07	0,20	0,08
2020-12-31	0,09	0,17	0,08	0,34	0,13
2020-09-30	0,13	0,24	0,11	0,49	0,17
2020-06-30	0,14	0,25	0,18	0,26	0,33

Gross Margins

валовая прибыль для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,87.
чистая прибыль для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,91.
Маржа операционной прибыли для СоларЭдж Технологии, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,47.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-0,87	-1,91	-1,47
2025-03-31	-0,96	-2,00	-1,88
2024-12-31	-0,69	-1,58	-1,48
2024-09-30	0,08	-0,34	-0,32
2024-06-30	0,20	-0,12	-0,08
2024-03-31	0,24	0,01	0,02
2023-12-31	0,29	0,06	0,11
2023-09-30	0,30	0,08	0,13
2023-06-30	0,28	0,08	0,13
2023-03-31	0,27	0,06	0,11
2022-12-31	0,27	0,04	0,08
2022-09-30	0,28	0,04	0,08
2022-06-30	0,30	0,06	0,08
2022-03-31	0,32	0,08	0,10
2021-12-31	0,33	0,09	0,11
2021-09-30	0,33	0,08	0,10
2021-06-30	0,33	0,09	0,09
2021-03-31	0,32	0,09	0,09
2020-12-31	0,32	0,10	0,10
2020-09-30	0,33	0,12	0,13
2020-06-30	0,33	0,11	0,15

DE:2ED	30,20 €
US:SEDG	34,42 $
GB:0L7S	32,80 $
MX:SEDG N