Отчет о движении денежных средств (TTM)
SAF-Голландия SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 126 | 138 | 112 | 130 | 79 | 40 | 29 | 43 | 92 | 153 | 171 | 178 | 208 | 203 | 184 | 222 | 188 | 201 | 224 | 169 |
| Изменять (%) | 9,80 | -19,08 | 16,79 | -39,09 | -50,06 | -27,48 | 51,19 | 111,41 | 66,89 | 11,27 | 4,44 | 16,65 | -2,50 | -9,36 | 20,67 | -15,19 | 6,71 | 11,62 | -24,74 | |
| % от денежного потока | 212,86 | 346,40 | -79,78 | -293,16 | -309,64 | -688,27 | -94,01 | 536,94 | 196,71 | 196,06 | 247,39 | 421,21 | 420,59 | 7 199,08 | 1 357,28 | 373,62 | 1 195,73 | 368,48 | 569,72 | -351,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -22 | -21 | -19 | -18 | -22 | -22 | -52 | -315 | -432 | -403 | -374 | -121 | -14 | -53 | -67 | -89 | -97 | -90 | -84 |
| Изменять (%) | -30,08 | -4,99 | -11,13 | -0,18 | 18,18 | -1,16 | 140,32 | 506,21 | 37,13 | -6,75 | -6,97 | -67,80 | -88,57 | 285,61 | 26,61 | 32,12 | 9,58 | -7,21 | -6,64 | |
| % от денежного потока | -53,20 | -55,13 | 14,91 | 41,68 | 72,14 | 379,48 | 70,64 | -641,32 | -673,70 | -551,74 | -583,46 | -884,83 | -243,92 | -489,45 | -392,59 | -113,39 | -565,32 | -178,91 | -229,97 | 176,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -65 | -226 | -152 | -89 | -32 | -43 | 3 | 251 | 353 | 297 | 250 | -23 | -181 | -111 | -97 | -78 | -49 | -91 | -119 |
| Изменять (%) | 153,47 | 248,44 | -32,85 | -41,35 | -64,53 | 37,01 | -107,40 | 7 734,55 | 40,75 | -16,06 | -15,80 | -109,31 | 678,20 | -38,67 | -12,39 | -19,52 | -37,29 | 86,46 | 30,31 | |
| % от денежного потока | -43,39 | -162,99 | 161,65 | 341,50 | 347,30 | 548,26 | 141,48 | 39,57 | 537,21 | 451,56 | 429,84 | 589,99 | -47,01 | -6 422,90 | -819,32 | -163,74 | -497,30 | -90,06 | -232,62 | 248,76 |
| Денежный поток | 59 | 40 | -140 | -44 | -26 | -6 | -31 | 8 | 47 | 78 | 69 | 42 | 49 | 3 | 14 | 59 | 16 | 54 | 39 | -48 |
| Изменять (%) | -32,53 | -451,33 | -68,22 | -42,33 | -77,53 | 430,93 | -126,47 | 477,08 | 67,44 | -11,82 | -38,66 | 16,82 | -94,30 | 380,75 | 338,37 | -73,50 | 246,27 | -27,81 | -221,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
