SFQ2 Финансовый анализ акций - SAF-Голландия SE (WBAG) Stock

Обзор

SAF-Holland SE — немецкая компания, специализирующаяся на производстве и поставке компонентов для коммерческих транспортных средств. Продукция компании включает в себя оси прицепов, системы подвески, седельно-сцепные устройства, шкворни и опорные устройства, обслуживая такие отрасли, как грузоперевозки, логистика и транспортировка. SAF-Holland — ведущий мировой поставщик, предлагающий решения, повышающие безопасность, эффективность и надежность грузовиков и прицепов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 755,79 ММ.
операционный доход для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 145,96 ММ.
чистая прибыль для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 755,79	145,96	51,12
2025-03-31	1 820,48	158,78	64,17
2024-12-31	1 876,75	166,27	77,35
2024-09-30	1 969,64	194,13	77,25
2024-06-30	2 082,60	203,29	93,05
2024-03-31	2 131,18	182,34	86,60
2023-12-31	2 106,17	179,52	79,93
2023-09-30	1 978,43	161,09	75,97
2023-06-30	1 827,93	140,69	67,26
2023-03-31	1 675,81	131,39	67,65
2022-12-31	1 565,09	111,82	61,08
2022-09-30	1 497,46	95,54	47,05
2022-06-30	1 411,71	90,10	45,22
2022-03-31	1 330,67	84,22	38,77
2021-12-31	1 246,58	82,72	36,74
2021-09-30	1 175,58	85,14	43,01
2021-06-30	1 091,39	76,56	34,53
2021-03-31	961,73	56,61	15,90
2020-12-31	959,52	53,04	13,79
2020-09-30	984,23	39,94	0,68
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,70	1,70
2024-09-30	1,70	1,70
2024-06-30	2,05	2,05
2024-03-31	1,91	1,91
2023-12-31	1,76	1,76
2023-09-30	1,68	1,68
2023-06-30	1,48	1,49
2023-03-31	1,49	1,49
2022-12-31	1,35	1,35
2022-09-30	1,03	1,03
2022-06-30	1,00	0,99
2022-03-31	0,85	0,85
2021-12-31	0,81	0,81
2021-09-30	0,95	0,95
2021-06-30	0,76	0,76
2021-03-31	0,35	0,35
2020-12-31	0,30	0,30
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	-0,21	-0,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 168,55 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -84,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -119,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	168,55	-84,40	-119,17
2025-03-31	223,96	-90,40	-91,44
2024-12-31	200,65	-97,42	-49,04
2024-09-30	188,04	-88,90	-78,20
2024-06-30	221,73	-67,29	-97,17
2024-03-31	183,75	-53,15	-110,92
2023-12-31	202,73	-13,78	-180,87
2023-09-30	207,93	-120,59	-23,24
2023-06-30	178,25	-374,46	249,68
2023-03-31	170,68	-402,53	296,55
2022-12-31	153,39	-431,68	353,30
2022-09-30	91,91	-314,80	251,02
2022-06-30	43,48	-51,93	3,20
2022-03-31	28,75	-21,61	-43,27
2021-12-31	39,65	-21,86	-31,59
2021-09-30	79,40	-18,50	-89,06
2021-06-30	130,34	-18,53	-151,84
2021-03-31	111,61	-20,85	-226,12
2020-12-31	137,92	-21,95	-64,90
2020-09-30	125,61	-31,39	-25,60
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,14.
п/книга для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,44.
п/тбв для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,75.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	12,14	1,44	7,75
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	10,92	1,77	30,55
2023-09-30	12,27	1,90	35,14
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	17,54	1,76	3,65
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,10	0,07
2023-09-30	0,08	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,10	0,04	0,03	0,15
2025-03-31	0,05	0,13	0,05	0,04	0,13
2024-12-31	0,05	0,16	0,06	0,01	0,15
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	0,05	0,18
2024-06-30	0,05	0,19	0,07	0,01	0,15
2024-03-31	0,05	0,18	0,07	0,00	0,17
2023-12-31	0,05	0,16	0,06	0,04	0,17
2023-09-30	0,06	0,16	0,06	0,04	0,15
2023-06-30	0,06	0,16	0,06	0,04	0,15
2023-03-31	0,06	0,17	0,06	0,06	0,14
2022-12-31	0,05	0,13	0,04	0,04	0,08
2022-09-30	0,05	0,13	0,04	0,04	0,08
2022-06-30	0,04	0,14	0,05	0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,01	0,05
2021-09-30	0,04	0,14	0,06	-0,04	0,11
2021-06-30	0,03	0,11	0,05	-0,06	0,18
2021-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,20	0,16
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,06	0,20
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
чистая прибыль для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для SAF-Голландия SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,23	0,04	0,09
2025-03-31	0,22	0,04	0,09
2024-12-31	0,22	0,04	0,09
2024-09-30	0,21	0,04	0,09
2024-06-30	0,21	0,04	0,09
2024-03-31	0,20	0,04	0,09
2023-12-31	0,19	0,04	0,08
2023-09-30	0,18	0,04	0,08
2023-06-30	0,18	0,04	0,08
2023-03-31	0,17	0,04	0,08
2022-12-31	0,17	0,03	0,07
2022-09-30	0,17	0,03	0,07
2022-06-30	0,16	0,03	0,07
2022-03-31	0,16	0,03	0,06
2021-12-31	0,17	0,03	0,07
2021-09-30	0,19	0,04	0,08
2021-06-30	0,20	0,03	0,08
2021-03-31	0,20	0,02	0,06
2020-12-31	0,19	0,01	0,06
2020-09-30	0,19	0,00	0,05
2020-06-30	0,17	-0,01	0,04

US:SFHLF
GB:SFQD
DE:SFQ
GB:0O4N	6,70 €