Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Софина с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -66 | -63 | 41 | 145 | -198 | -541 | -491 | -442 | -74 | 294 | 128 | -39 | 59 | 157 | 301 | 446 | 273 | 100 | 81 | 63 |
| Изменять (%) | -4,83 | -165,08 | 253,66 | -235,99 | 173,53 | -9,14 | -10,06 | -83,29 | -498,35 | -56,62 | -130,54 | -251,39 | 166,05 | 91,99 | 47,91 | -38,82 | -63,45 | -18,30 | -22,39 | |
| % от денежного потока | 206,78 | 182,63 | -65,59 | -160,18 | 216,79 | 590,19 | 395,04 | 281,24 | -168,52 | 120,19 | 95,17 | -166,67 | -72,06 | -83,88 | -409,02 | 1 120,47 | 274,33 | 62,67 | 129,75 | -188,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 163 | -67 | -182 | -297 | -108 | 81 | 33 | -15 | -24 | -32 | 10 | 52 | -231 | -514 | -618 | -722 | -289 | 145 | 113 | 82 |
| Изменять (%) | -141,10 | 171,49 | 63,17 | -63,65 | -175,13 | -59,33 | -145,86 | 55,35 | 35,63 | -130,88 | 423,85 | -547,86 | 122,33 | 20,24 | 16,83 | -60,04 | -150,26 | -21,76 | -27,82 | |
| % от денежного потока | -509,07 | 194,17 | 290,91 | 327,77 | 118,57 | -88,66 | -26,56 | 9,64 | -53,71 | -13,04 | 7,35 | 220,81 | 282,41 | 274,71 | 838,99 | -1 815,38 | -290,31 | 91,20 | 180,80 | -244,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -129 | 96 | 79 | 61 | 215 | 368 | 334 | 300 | 141 | -17 | -3 | 11 | 90 | 170 | 243 | 316 | 115 | -86 | -132 | -179 |
| Изменять (%) | -174,15 | -17,96 | -21,89 | 249,83 | 71,42 | -9,24 | -10,18 | -52,92 | -112,39 | -80,64 | -416,62 | 742,55 | 88,13 | 43,02 | 30,08 | -63,54 | -174,31 | 54,25 | 35,17 | |
| % от денежного потока | 402,28 | -276,80 | -125,32 | -67,60 | -235,36 | -401,53 | -268,47 | -190,88 | 322,23 | -7,15 | -2,53 | 45,86 | -110,35 | -90,83 | -329,96 | 794,92 | 115,97 | -53,87 | -210,55 | 532,94 |
| Денежный поток | -32 | -35 | -63 | -91 | -91 | -92 | -124 | -157 | 44 | 245 | 134 | 23 | -82 | -187 | -74 | 40 | 99 | 159 | 63 | -34 |
| Изменять (%) | 7,76 | 81,21 | 44,82 | 0,48 | 0,48 | 35,75 | 26,33 | -127,89 | 458,54 | -45,22 | -82,56 | -450,17 | 128,56 | -60,63 | -154,00 | 149,88 | 59,98 | -60,54 | -153,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
