SOF Финансовый анализ акций - Компания Софина с ограниченной ответственностью (WBAG) Stock

Обзор

Sofina SA — бельгийская инвестиционная компания, которая в основном работает в финансовом секторе. Компания специализируется на инвестировании в бизнес цифровой трансформации в Европе, Азии и США. Портфель Sofina диверсифицирован по таким секторам, как потребительские товары, цифровая трансформация, образование и здравоохранение. Ключевые инвестиции включают доли в таких известных компаниях, как Flipkart, HelloFresh и Byju's. Стратегия Sofina сосредоточена на создании долгосрочной стоимости за счет партнерства с предпринимателями и поддержки их планов роста.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 486,10 ММ.
операционный доход для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 427,77 ММ.
чистая прибыль для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 414,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	486,10	427,77	414,63
2025-03-31	959,08	899,95	887,07
2024-12-31	1 432,07	1 372,14	1 359,51
2024-09-30	964,52	908,87	896,04
2024-06-30	496,97	445,59	432,58
2024-03-31	220,91	176,10	164,16
2023-12-31	-55,15	-93,40	-104,27
2023-09-30	-266,47	-303,63	-312,83
2023-06-30	-477,79	-513,86	-521,40
2023-03-31	-1 148,99	-1 188,64	-1 196,46
2022-12-31	-1 820,18	-1 863,42	-1 871,53
2022-09-30	-1 046,37	-1 098,41	-1 107,24
2022-06-30	-272,56	-333,39	-342,95
2022-03-31	1 190,97	1 132,02	1 125,24
2021-12-31	2 654,50	2 597,42	2 593,43
2021-09-30	2 943,85	2 894,18	2 891,76
2021-06-30	3 233,19	3 190,93	3 190,08
2021-03-31	2 327,04	2 285,74	2 284,57
2020-12-31	1 420,88	1 380,55	1 379,06
2020-09-30	940,56	901,70	900,76
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	12,99	12,89
2024-03-31	4,92	4,91
2023-12-31	-3,12
2023-09-30	-9,37	-9,37
2023-06-30	-15,61	-15,61
2023-03-31	-35,77	-35,77
2022-12-31	-55,85
2022-09-30	-32,98	-32,98
2022-06-30	-10,20	-10,20
2022-03-31	33,43	33,09
2021-12-31	76,99	75,92
2021-09-30	85,84	84,34
2021-06-30	94,69	92,71
2021-03-31	67,81	66,64
2020-12-31	40,94	40,38
2020-09-30	26,75	26,46
2020-06-30	12,55	12,45
2020-03-31	24,09	23,83

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 63,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 81,91 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -178,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	63,20	81,91	-178,62
2025-03-31	81,43	113,47	-132,14
2024-12-31	99,67	145,04	-85,67
2024-09-30	272,72	-288,60	115,29
2024-06-30	445,77	-722,23	316,25
2024-03-31	301,37	-618,17	243,12
2023-12-31	156,97	-514,10	169,99
2023-09-30	59,00	-231,24	90,36
2023-06-30	-38,97	51,63	10,72
2023-03-31	127,59	9,86	-3,39
2022-12-31	294,16	-31,92	-17,50
2022-09-30	-73,84	-23,53	141,20
2022-06-30	-441,85	-15,15	299,89
2022-03-31	-491,27	33,04	333,87
2021-12-31	-540,68	81,22	367,85
2021-09-30	-197,67	-108,11	214,60
2021-06-30	145,35	-297,44	61,34
2021-03-31	41,10	-182,29	78,53
2020-12-31	-63,15	-67,14	95,72
2020-09-30	-66,36	163,36	-129,09
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,84.
п/книга для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,90.
п/тбв для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,90.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	6,84	0,90	0,90
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-57,01	1,96	1,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
ебит (3 года)/ев для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,14	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,04	0,12	0,01	0,01
2025-03-31	0,13	0,14	0,12	0,01	0,01
2024-12-31	0,04	0,15	0,04	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,04
2024-06-30	-0,01	0,02	-0,01	-0,02	0,02
2024-03-31
2023-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,18	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,18	-0,12	-0,13	0,01	0,01
2022-12-31	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-09-30	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-06-30	0,25	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,25	0,11	0,11	-0,01	-0,05
2021-12-31	0,35	0,29	0,23	-0,01	0,01
2021-09-30	0,32	0,32	0,25	-0,01	0,01
2021-06-30	0,43	0,44	0,31	-0,01	0,01
2021-03-31	0,31	0,31	0,22	-0,01	0,00
2020-12-31	0,18	0,18	0,15	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,12	0,12	0,10	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,12	0,12	0,11	-0,01	-0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,95.
Маржа операционной прибыли для Компания Софина с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,96.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,95	0,96
2025-03-31	1,00	0,95	0,96
2024-12-31	1,00	0,87	0,90
2024-09-30	1,00	0,87	0,90
2024-06-30	1,21	1,89	1,69
2024-03-31	1,03	1,09	1,08
2023-12-31	1,05	1,17	1,14
2023-09-30	1,03	1,09	1,08
2023-06-30	1,01	1,09	1,08
2023-03-31	1,00	1,04	1,03
2022-12-31	1,05	1,06	1,05
2022-09-30	1,05	1,06	1,05
2022-06-30	0,99	1,26	1,23
2022-03-31	0,99	0,94	0,95
2021-12-31	1,00	0,98	0,98
2021-09-30	1,00	0,98	0,98
2021-06-30	1,00	0,99	0,99
2021-03-31	0,99	0,98	0,98
2020-12-31	0,99	0,97	0,97
2020-09-30	0,99	0,96	0,96
2020-06-30	0,98	0,92	0,92
2020-03-31	0,99	0,96	0,96

GB:0G2X	252,30 €
US:SFNXF
DE:8FS	254,60 €
GB:SOFB
BE:SOF	252,60 €