Отчет о движении денежных средств (TTM)
Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 489 560 | 65 287 010 | 67 260 210 | 64 548 510 | 68 985 570 | 65 105 450 | 61 755 440 | 63 805 050 | 64 202 910 | 62 181 350 | 58 020 050 | 52 053 900 | 42 805 100 | 44 137 430 | 49 711 960 | 58 437 450 | 70 905 580 | 72 982 620 | 77 697 180 | 78 161 910 |
| Изменять (%) | 7,93 | 3,02 | -4,03 | 6,87 | -5,62 | -5,15 | 3,32 | 0,62 | -3,15 | -6,69 | -10,28 | -17,77 | 3,11 | 12,63 | 17,55 | 21,34 | 2,93 | 6,46 | 0,60 | |
| % от денежного потока | -155 512,15 | 2 615,06 | 512,54 | -1 189,65 | 1 129,26 | 674,75 | 781,18 | 716,96 | 542,24 | 583,90 | 241,71 | 129,05 | 139,75 | 227,51 | -450,16 | -194,30 | -221,49 | -474,67 | -888,47 | -2 868,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 415 480 | -53 628 590 | -46 677 000 | -48 434 880 | -41 395 510 | -33 047 760 | -32 106 660 | -47 230 080 | -38 304 150 | -31 602 800 | -14 494 820 | 9 349 027 | 3 949 309 | -16 922 820 | -55 405 040 | -86 076 370 | -98 035 880 | -85 381 700 | -69 802 140 | -61 424 220 |
| Изменять (%) | 0,40 | -12,96 | 3,77 | -14,53 | -20,17 | -2,85 | 47,10 | -18,90 | -17,50 | -54,13 | -164,50 | -57,76 | -528,50 | 227,40 | 55,36 | 13,89 | -12,91 | -18,25 | -12,00 | |
| % от денежного потока | 137 325,45 | -2 148,08 | -355,69 | 892,67 | -677,62 | -342,51 | -406,14 | -530,71 | -323,50 | -296,76 | -60,38 | 23,18 | 12,89 | -87,23 | 501,71 | 286,20 | 306,24 | 555,32 | 798,19 | 2 254,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 738 356 | -8 327 839 | -5 948 549 | -21 138 100 | -22 185 260 | -23 991 030 | -23 892 060 | -10 805 740 | -18 485 090 | -19 390 050 | -19 874 500 | -19 693 130 | -13 423 730 | -8 593 059 | -6 351 598 | -4 669 955 | -4 890 780 | -7 797 243 | -20 400 620 | -19 708 040 |
| Изменять (%) | 23,59 | -28,57 | 255,35 | 4,95 | 8,14 | -0,41 | -54,77 | 71,07 | 4,90 | 2,50 | -0,91 | -31,84 | -35,99 | -26,08 | -26,48 | 4,73 | 59,43 | 161,64 | -3,39 | |
| % от денежного потока | 17 323,59 | -333,57 | -45,33 | 389,58 | -363,16 | -248,64 | -302,22 | -121,42 | -156,12 | -182,08 | -82,80 | -48,82 | -43,83 | -44,29 | 57,52 | 15,53 | 15,28 | 50,71 | 233,28 | 723,40 |
| Денежный поток | -38 897 | 2 496 579 | 13 122 910 | -5 425 825 | 6 108 943 | 9 648 837 | 7 905 391 | 8 899 353 | 11 840 380 | 10 649 300 | 24 004 400 | 40 336 630 | 30 628 860 | 19 400 180 | -11 043 280 | -30 075 370 | -32 012 920 | -15 375 310 | -8 745 093 | -2 724 380 |
| Изменять (%) | -6 518,44 | 425,64 | -141,35 | -212,59 | 57,95 | -18,07 | 12,57 | 33,05 | -10,06 | 125,41 | 68,04 | -24,07 | -36,66 | -156,92 | 172,34 | 6,44 | -51,97 | -43,12 | -68,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
