2025-06-25 |
NP |
LCSMX - Мартин Карри SMASh Series EM Fund
|
|
|
|
66 864 |
2,71 |
65 108 |
11,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
2 295 |
|
2 217 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner
|
|
|
|
286 134 |
-5,44 |
278 897 |
1,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class
|
|
|
|
210 |
-95,85 |
211 |
-95,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - ETF Core Equity 2 для развивающихся рынков
|
|
|
|
7 719 |
49,51 |
7 457 |
59,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX — Основной портфель акций развивающихся рынков — институциональный класс
|
|
|
|
491 |
0,00 |
478 |
9,13 |
|
2025-03-28 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
6 661 |
-4,39 |
6 701 |
3,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
8 155 |
-4,39 |
8 986 |
7,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
13 237 |
-6,93 |
12 787 |
-0,88 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
1 301 |
111,54 |
1 267 |
130,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
6 221 |
0,96 |
6 058 |
9,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - Международный фонд роста Sit
|
|
|
|
185 |
0,00 |
204 |
11,54 |
|
2025-07-30 |
NP |
EMM — Global X ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
459 |
-13,56 |
462 |
-6,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса
|
|
|
|
959 |
0,00 |
935 |
7,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC — Avantis Emerging Markets, за исключением китайского ETF ETF
|
|
|
|
2 412 |
137,87 |
2 429 |
153,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
2 464 |
3,01 |
2 713 |
16,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
2 100 |
2 000,00 |
2 312 |
2 283,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
5 187 |
7,28 |
5 729 |
20,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
1 184 |
20,08 |
1 304 |
35,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I
|
|
|
|
1 556 |
0,00 |
1 567 |
3,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
3 760 |
20,90 |
3 661 |
31,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLXCX – Институциональный класс портфеля развивающихся рынков без Китая
|
|
|
|
120 |
0,00 |
117 |
7,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
9 614 |
-8,68 |
9 682 |
-2,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - Институциональный класс основного портфеля акций развивающихся рынков за исключением Китая
|
|
|
|
3 955 |
0,00 |
3 821 |
6,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
79 |
-56,35 |
87 |
-59,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV — ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
4 737 |
16,53 |
4 576 |
24,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX – Фонд оценки стоимости развивающихся рынков, серия I
|
|
|
|
2 081 |
11,82 |
2 299 |
25,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
1 048 |
|
1 154 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд стоимости для развивающихся рынков - Фонд стоимости для развивающихся рынков
|
|
|
|
2 796 |
43,24 |
2 723 |
55,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
273 |
16,17 |
264 |
23,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
1 949 |
47,76 |
1 898 |
60,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - Международный выбор инвесторов фонда MainStay Epoch
|
|
|
|
7 265 |
8,29 |
7 081 |
16,25 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A
|
|
|
|
178 |
-37,10 |
159 |
-46,82 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Международный фонд акций MML класса II
|
|
|
|
672 |
-36,90 |
661 |
-31,79 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage Emerging Markets Fund Investor A Shares
|
|
|
|
48 |
-60,98 |
43 |
-70,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM — ETF на акции развивающихся рынков Avantis
|
|
|
|
156 629 |
21,15 |
157 740 |
29,02 |
|
2025-05-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST — глобальное тематическое портфолио AST JP Morgan
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
12 619 |
0,35 |
13 894 |
13,55 |
|
2025-05-29 |
NP |
EMRGX — ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ INC, класс M
|
|
|
|
4 917 |
0,00 |
4 838 |
8,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
26 |
0,00 |
26 |
8,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
11 739 |
-50,20 |
11 431 |
-45,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
28 336 |
-30,75 |
28 537 |
-26,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund
|
|
|
|
71 564 |
-4,21 |
69 694 |
4,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOEMX - Фонд возможностей развивающихся рынков JOHCM, акции класса Z
|
|
|
|
6 188 |
-13,91 |
6 813 |
-3,77 |
|
2025-04-24 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund класса R6
|
|
|
|
5 894 |
|
5 496 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HLMEX - Хардинг Лёвнер Институциональный портфель развивающихся рынков
|
|
|
|
12 873 |
-25,32 |
12 547 |
-19,83 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
17 916 |
-11,00 |
17 446 |
-3,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
246 |
0,00 |
248 |
6,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund институционального класса
|
|
|
|
70 |
-83,45 |
70 |
-82,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX — Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
|
|
|
|
923 |
7,20 |
1 016 |
21,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
685 |
-72,33 |
667 |
-69,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
2 528 |
-2,17 |
2 783 |
9,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
9 258 |
11,48 |
10 193 |
26,15 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
18 012 |
-6,29 |
19 896 |
5,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
24 900 |
-0,84 |
27 504 |
11,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Спрусгроув Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
166 574 |
-18,64 |
183 398 |
37,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Хардинг Лёвнер, советник по портфелю развивающихся рынков
|
|
|
|
14 802 |
-6,20 |
14 428 |
0,70 |
|
2025-03-25 |
NP |
AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A
|
|
|
|
2 295 |
0,00 |
2 082 |
-14,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
198 618 |
2,76 |
218 678 |
16,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
9 088 |
11,67 |
8 779 |
18,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - Класс фондов развивающихся рынков NAV
|
|
|
|
1 004 |
1,93 |
1 011 |
-24,21 |
|
2025-03-27 |
NP |
HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду
|
|
|
|
56 |
0,00 |
51 |
-15,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
900 |
-5,26 |
992 |
6,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Экс-китайский инвестор фонда BlackRock Emerging Markets A
|
|
|
|
36 |
0,00 |
35 |
9,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
5 113 |
15,86 |
4 979 |
26,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
2 471 |
-11,97 |
2 721 |
-0,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
3 434 |
234,37 |
3 793 |
235,66 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
4 046 |
0,85 |
3 940 |
9,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд стоимости развивающихся рынков ЮАР
|
|
|
|
3 471 |
5,66 |
3 822 |
19,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP — Высокодоходный ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
3 156 |
0,00 |
3 049 |
6,50 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - Международный фонд акций
|
|
|
|
849 |
-3,96 |
938 |
7,70 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove
|
|
|
|
1 382 |
8,48 |
1 361 |
17,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Устойчивое развитие развивающихся рынков, основной портфель 1, институциональный класс
|
|
|
|
4 405 |
0,00 |
4 255 |
6,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
800 |
0,00 |
886 |
12,87 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Портфель преимуществ акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции
|
|
|
|
5 995 |
40,53 |
6 600 |
59,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - Фонд стратегических советников Fidelity Emerging Markets
|
|
|
|
21 489 |
3,15 |
21 618 |
11,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Аристотель Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 238 |
-36,04 |
11 272 |
-27,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Фонд акций Avantis Emerging Markets институционального класса
|
|
|
|
6 998 |
0,00 |
7 048 |
6,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE — ETF Core 1 по устойчивому развитию развивающихся рынков
|
|
|
|
3 227 |
0,78 |
3 117 |
7,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
|
|
|
|
2 150 |
16,22 |
2 077 |
23,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
20 |
11,11 |
19 |
18,75 |
|
2025-04-29 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
6 053 |
-1,80 |
5 900 |
5,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
576 |
100,00 |
634 |
126,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX – Фонд развивающихся экономик
|
|
|
|
1 403 |
-19,92 |
1 411 |
-13,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 871 |
21,10 |
2 060 |
35,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - ETF для базового рынка акций развивающихся стран
|
|
|
|
12 053 |
0,00 |
11 643 |
6,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis Responsible Emerging Markets ETF ETF
|
|
|
|
2 047 |
64,55 |
2 062 |
75,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
9 564 |
31,01 |
10 564 |
46,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
5 198 |
-4,25 |
5 067 |
2,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного социального портфеля развивающихся рынков
|
|
|
|
2 841 |
4,41 |
2 766 |
13,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
NSI - Индекс национальной безопасности развивающихся рынков ETF
|
|
|
|
396 |
38,46 |
398 |
49,62 |
|