Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания TJX, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 470 | 4 562 | 7 290 | 5 312 | 2 232 | 3 057 | 2 856 | 2 116 | 2 169 | 4 084 | 5 463 | 6 164 | 6 282 | 6 057 | 6 049 | 6 337 | 6 212 | 6 116 | 5 773 | 5 935 |
| Изменять (%) | -29,49 | 59,79 | -27,13 | -57,98 | 36,96 | -6,58 | -25,90 | 2,50 | 88,28 | 33,77 | 12,83 | 1,91 | -3,58 | -0,13 | 4,76 | -1,97 | -1,55 | -5,61 | 2,81 | |
| % от денежного потока | 75,92 | 62,90 | 162,44 | 1 093,89 | -58,89 | -72,05 | -63,73 | -59,18 | -63,29 | -544,53 | 748,36 | 604,91 | 679,14 | 4 924,39 | 17 791,18 | 905,29 | 1 451,40 | -2 307,92 | -718,03 | -971,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -908 | -579 | -582 | -703 | -850 | -1 046 | -1 145 | -1 306 | -1 440 | -1 470 | -1 508 | -1 586 | -1 641 | -1 717 | -1 782 | -1 888 | -2 043 | -2 477 | -2 553 | -2 456 |
| Изменять (%) | -36,26 | 0,59 | 20,63 | 21,00 | 23,05 | 9,47 | 14,07 | 10,27 | 2,06 | 2,59 | 5,17 | 3,47 | 4,63 | 3,79 | 5,95 | 8,21 | 21,24 | 3,07 | -3,80 | |
| % от денежного потока | -10,66 | -7,98 | -12,98 | -144,67 | 22,43 | 24,65 | 25,55 | 36,53 | 42,03 | 196,00 | -206,58 | -155,64 | -177,41 | -1 395,93 | -5 241,18 | -269,71 | -477,34 | 934,72 | 317,54 | 401,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 959 | 3 228 | -2 315 | -4 148 | -5 201 | -6 200 | -6 078 | -4 282 | -4 026 | -3 306 | -3 212 | -3 575 | -3 709 | -4 215 | -4 218 | -3 723 | -3 772 | -3 838 | -4 046 | -4 118 |
| Изменять (%) | 9,08 | -171,73 | 79,14 | 25,39 | 19,21 | -1,97 | -29,56 | -5,96 | -17,89 | -2,84 | 11,30 | 3,75 | 13,64 | 0,07 | -11,74 | 1,32 | 1,75 | 5,42 | 1,78 | |
| % от денежного потока | 34,73 | 44,51 | -51,59 | -854,13 | 137,21 | 146,12 | 135,64 | 119,75 | 117,49 | 440,80 | -440,00 | -350,83 | -400,97 | -3 426,83 | -12 405,88 | -531,86 | -881,31 | 1 448,30 | 503,23 | 673,98 |
| Денежный поток | 8 522 | 7 253 | 4 488 | 486 | -3 790 | -4 243 | -4 481 | -3 575 | -3 427 | -750 | 730 | 1 019 | 925 | 123 | 34 | 700 | 428 | -265 | -804 | -611 |
| Изменять (%) | -14,89 | -38,13 | -89,18 | -880,55 | 11,94 | 5,61 | -20,21 | -4,15 | -78,12 | -197,33 | 39,59 | -9,22 | -86,70 | -72,36 | 1 958,82 | -38,86 | -161,92 | 203,40 | -24,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
