2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
8 304 |
11,34 |
1 025 |
12,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
142 945 |
0,54 |
17 652 |
1,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
23 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
32 264 |
7,44 |
3 984 |
8,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
23 532 |
0,51 |
2 906 |
1,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 162 |
0,00 |
267 |
1,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
685 118 |
-0,51 |
88 161 |
2,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
195 301 |
-0,03 |
24 113 |
1,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
216 117 |
0,32 |
26 688 |
3,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 483 |
-0,53 |
554 |
0,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
28 326 |
79,80 |
3 498 |
82,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
111 |
0,91 |
14 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
17 218 |
9,96 |
2 126 |
11,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
16 115 |
9,06 |
1 990 |
10,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
80 968 |
32,95 |
9 999 |
34,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
5 594 |
-81,93 |
691 |
-81,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
22 160 |
8,96 |
2 737 |
10,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
485 |
142,50 |
60 |
145,83 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
49 953 |
100,82 |
6 169 |
103,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
3 641 |
69,51 |
450 |
72,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
67 384 |
-1,80 |
8 321 |
-0,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
72 |
350,00 |
9 |
700,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 026 |
-82,32 |
130 |
-82,02 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
41 555 |
-4,69 |
5 132 |
-3,37 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
12 511 |
|
1 511 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
1 257 482 |
4,46 |
155 286 |
5,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
74 352 |
-4,18 |
9 568 |
-1,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
334 787 |
4,24 |
41 338 |
5,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
17 478 |
-0,17 |
2 158 |
1,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
1 221 560 |
-0,75 |
150 850 |
0,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 644 |
|
203 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
7 676 |
0,01 |
948 |
1,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
7 800 |
-22,00 |
1 004 |
-19,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford
|
|
|
|
91 295 |
0,00 |
11 748 |
3,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
6 603 |
2,20 |
815 |
3,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
578 |
-85,69 |
71 |
-70,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P
|
|
|
|
170 311 |
-3,07 |
21 916 |
-0,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
3 513 |
3,32 |
434 |
4,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
4 191 |
-4,97 |
518 |
-3,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
19 988 |
-1,29 |
2 468 |
0,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
14 833 |
36,30 |
1 882 |
38,69 |
|
2025-05-14 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 940 |
-0,46 |
240 |
0,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
12 970 |
-4,40 |
1 602 |
-3,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
3 332 |
-1,94 |
411 |
-0,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
22 759 |
-0,87 |
2 811 |
0,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
17 484 |
-1,05 |
2 159 |
0,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
MLMIX — глобальный основной портфель класса I
|
|
|
|
13 699 |
6,01 |
1 692 |
7,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
17 176 |
7,85 |
2 180 |
9,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
2 177 |
0,05 |
269 |
1,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беркли, Инк.
|
|
|
|
8 641 |
0,12 |
1 067 |
1,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
187 822 |
17,62 |
23 |
21,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
612 471 |
-2,42 |
75 634 |
-1,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
1 742 |
-13,85 |
215 |
-12,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
4 400 |
100,00 |
543 |
103,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
145 412 |
0,26 |
17 957 |
1,65 |
|
2025-04-25 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
1 032 |
27,88 |
129 |
26,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
1 332 784 |
0,56 |
164 586 |
1,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
1 755 476 |
-0,64 |
216 784 |
0,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестфилд Кэпитал Менеджмент Ко Лп
|
|
|
|
59 349 |
-8,61 |
7 329 |
-7,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
24 500 |
-26,48 |
3 153 |
-24,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
916 |
1,44 |
113 |
3,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
473 |
18,25 |
58 |
20,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
6 101 |
1,11 |
753 |
2,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 212 |
0,00 |
273 |
1,49 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
362 |
0,00 |
44 |
2,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
9 443 |
69,47 |
1 166 |
71,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
251 |
0,00 |
31 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
8 324 |
|
1 028 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
13 491 |
-0,06 |
1 666 |
1,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
14 567 |
0,28 |
1 799 |
1,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель акций Оппенгеймера класса B
|
|
|
|
54 138 |
108,22 |
6 686 |
111,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
1 013 |
0,00 |
125 |
2,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
48 345 |
-10,83 |
5 970 |
-9,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
35 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 769 |
|
4 664 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
1 777 |
-4,05 |
219 |
-2,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Прескотт Групп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 130 |
2,69 |
4 709 |
4,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
9 975 |
-0,32 |
1 232 |
1,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
57 055 |
7,54 |
7 240 |
9,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
13 176 |
-1,81 |
1 627 |
-0,43 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
18 646 |
-84,55 |
2 271 |
-84,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 643 |
0,00 |
203 |
1,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
176 458 |
|
22 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 427 |
-59,60 |
300 |
-59,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
39 288 |
0,09 |
4 852 |
1,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
38 557 |
8,71 |
4 761 |
10,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
2 500 |
|
309 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 632 |
|
202 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
9 630 |
2,33 |
1 244 |
4,01 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
2 328 |
0,30 |
288 |
1,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 011 |
0,03 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
12 124 |
14,53 |
1 497 |
16,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
6 690 |
2,29 |
826 |
3,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares
|
|
|
|
45 992 |
-4,16 |
5 680 |
-2,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
68 |
|
8 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
8 360 |
0,00 |
1 032 |
1,38 |
|
2025-06-17 |
NP |
MINVX - Фонд инвесторов Мэдисона Фонд инвесторов класса Y
|
|
|
|
69 627 |
0,00 |
8 960 |
3,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
148 771 |
18,99 |
18 372 |
20,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 739 |
|
215 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-12 169 |
-12,27 |
-1 566 |
-9,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
48 454 |
1,14 |
5 984 |
2,54 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
259 |
0,00 |
32 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
35 617 |
-0,38 |
4 398 |
1,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
59 938 |
-67,63 |
7 402 |
-67,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
202 |
0,00 |
26 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
MUNDX - Фонд Мундовала
|
|
|
|
9 000 |
-10,00 |
1 111 |
-8,78 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
25 412 |
-13,90 |
3 138 |
-12,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
1 620 |
|
200 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
89 457 |
-1,36 |
11 511 |
1,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
98 122 |
0,00 |
12 123 |
1,40 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
96 |
0,00 |
12 |
9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
312 |
300,00 |
40 |
400,00 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
16 269 |
7,81 |
2 009 |
9,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Верде Сервисос Интернасьонаис С.А.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
28 755 |
10,96 |
3 551 |
12,48 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
15 554 |
-0,81 |
1 894 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
399 700 |
11,09 |
49 359 |
12,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 938 |
|
239 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Портфель роста голубых фишек класса 1
|
|
|
|
13 895 |
33,02 |
1 788 |
37,22 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
6 804 |
6,90 |
840 |
8,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
912 057 |
-3,14 |
112 630 |
-1,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
10 123 |
-74,37 |
1 256 |
-73,99 |
|
2025-05-13 |
13F |
Лойтольд Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
48 347 |
-4,21 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
45 348 |
9,32 |
5 600 |
10,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
SXQG - ETF 6 Meridian Quality Growth
|
|
|
|
16 477 |
1,38 |
2 091 |
3,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
52 676 |
-49,41 |
6 505 |
-48,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
1 744 |
0,00 |
215 |
1,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
56 475 |
0,97 |
6 974 |
2,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
6 009 |
-14,97 |
742 |
-13,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
18 590 |
-0,18 |
2 296 |
1,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 715 |
-1,05 |
2 435 |
0,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
466 |
-9,16 |
57 |
-8,06 |
|
2025-05-12 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
101 141 |
-47,48 |
13 015 |
-45,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
43 306 |
4,03 |
5 348 |
5,46 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
39 493 |
|
4 873 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I
|
|
|
|
380 |
|
47 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Катамаран Капитал ЛЛП
|
|
|
|
30 359 |
367,93 |
3 749 |
374,56 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
161 400 |
|
19 914 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
668 971 |
130,62 |
82 611 |
133,82 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
155 000 |
|
19 124 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
78 696 |
4,28 |
10 127 |
7,53 |
|
2025-05-28 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 686 |
5,25 |
332 |
6,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
21 861 |
-1,77 |
2 700 |
-0,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
11 887 |
51,06 |
1 468 |
53,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
29 000 |
-3,65 |
3 581 |
-2,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель акций инвесторов MFS Massachusetts, растущий, начальный класс
|
|
|
|
79 935 |
-2,38 |
9 871 |
-1,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
221 280 |
2,10 |
27 326 |
3,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
797 600 |
7,65 |
98 |
8,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
2 645 |
-0,26 |
327 |
0,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 466 |
-1,04 |
305 |
0,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
73 |
0,00 |
9 |
12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 647 |
|
821 |
183,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
19 400 |
-1,85 |
2 496 |
1,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
13 622 |
-4,06 |
1 682 |
-2,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
168 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P
|
|
|
|
12 513 |
81,66 |
1 610 |
87,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
4 406 |
0,07 |
544 |
1,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
28 862 |
|
3 663 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST - Портфель устойчивых акций класса I
|
|
|
|
72 139 |
0,00 |
8 908 |
1,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
14 180 |
0,00 |
1 751 |
1,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
336 968 |
0,10 |
43 361 |
3,22 |
|
2025-05-14 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Фокусированные инвесторы»
|
|
|
|
920 250 |
-2,09 |
113 642 |
-0,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
1 234 |
13,52 |
152 |
15,15 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
10 404 |
655,56 |
1 285 |
650,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
16 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
5 193 172 |
6,53 |
641 305 |
8,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
3 881 |
-15,90 |
479 |
-14,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
573 |
-5,76 |
71 |
-5,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
1 690 |
51,30 |
209 |
52,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
681 |
0,00 |
84 |
2,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
1 939 |
0,00 |
239 |
1,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
2 286 |
|
282 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
55 078 |
2,69 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
192 000 |
62,57 |
23 710 |
64,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
31 205 |
-0,55 |
3 854 |
0,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
288 103 |
-39,60 |
35 578 |
-38,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
517 211 |
52,25 |
63 870 |
54,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
763 600 |
-45,70 |
94 297 |
-44,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
14 420 |
-11,85 |
1 781 |
-10,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
423 600 |
38,30 |
52 310 |
40,21 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 287 |
0,09 |
414 |
4,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
3 590 |
|
443 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
49 963 |
-2,83 |
6 170 |
-1,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
13 322 |
0,49 |
1 645 |
1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
3 860 |
|
477 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
34 700 |
-45,27 |
4 285 |
-44,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
2 143 570 |
2,14 |
264 709 |
3,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 222 |
3,11 |
274 |
-0,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
135 297 |
5,24 |
17 410 |
8,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
582 |
22,01 |
75 |
25,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
2 569 |
0,00 |
317 |
1,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
96 300 |
-38,23 |
11 892 |
-37,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
24 622 083 |
14,18 |
3 040 581 |
15,76 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
2 450 |
-1,61 |
303 |
-0,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
30 151 |
1,28 |
3 826 |
3,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
2 996 |
10,19 |
370 |
11,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
865 034 |
27,31 |
106 590 |
30,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 625 |
-3,49 |
324 |
-2,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
622 302 |
-3,21 |
76 851 |
-1,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 357 |
-32,22 |
168 |
-31,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
727 268 |
0,00 |
89 810 |
1,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
138 840 |
4,45 |
17 145 |
5,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
52 359 |
1,60 |
6 466 |
3,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
44 595 |
-10,08 |
5 738 |
-7,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
4 244 |
|
524 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
2 400 |
0,00 |
296 |
1,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
2 267 071 |
-1,62 |
279 961 |
-0,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
24 930 |
-7,87 |
3 079 |
-6,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
29 200 |
-79,75 |
3 606 |
-79,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
300 |
0,00 |
37 |
2,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
HMCNX — класс инвесторов Harbour Mid Cap Fund
|
|
|
|
17 926 |
-1,04 |
2 307 |
2,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
6 780 |
4,24 |
860 |
6,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
40 171 |
0,39 |
4 875 |
-6,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
14 555 |
27,93 |
1 847 |
30,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Стратегический фонд Акапа
|
|
|
|
1 611 317 |
0,00 |
198 982 |
1,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
36 461 |
32,74 |
4 502 |
34,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
16 211 |
-4,75 |
2 057 |
-3,11 |
|
2025-08-21 |
NP |
RTH — VanEck Vectors Retail ETF
|
|
|
|
97 292 |
-1,70 |
12 015 |
-0,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
2 059 |
0,05 |
254 |
1,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Серия расширенных базовых акций Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
12 633 |
-6,51 |
1 560 |
-5,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 675 |
-0,90 |
1 565 |
0,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
26 091 |
-19,21 |
3 222 |
-18,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
34 184 |
-7,47 |
4 221 |
-6,18 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
5 176 |
1,53 |
648 |
0,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCC - Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF
|
|
|
|
1 750 |
0,00 |
222 |
1,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
1 943 |
|
242 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
88 714 |
5,45 |
10 955 |
6,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
34 980 |
-1,17 |
4 320 |
0,21 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
80 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
21 026 |
0,29 |
2 597 |
1,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 539 |
183,95 |
931 |
187,93 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
1 707 |
|
208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 836 |
46,14 |
1 338 |
48,17 |
|
2025-05-13 |
13F |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
7 264 |
-5,36 |
691 |
10,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
2 019 |
-84,13 |
249 |
-83,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
25 503 |
0,00 |
3 149 |
1,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 651 |
70,30 |
575 |
63,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 700 |
0,00 |
333 |
1,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 054 |
|
254 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
22 075 |
21,30 |
2 801 |
23,39 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
36 547 |
-1,63 |
4 451 |
-0,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
862 030 |
-42,33 |
106 452 |
-41,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
25 153 |
-1,39 |
3 106 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
330 407 |
-0,70 |
41 929 |
1,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
MRFOX - Фонд концентрированных возможностей Маршфилда
|
|
|
|
186 248 |
-3,73 |
23 635 |
-2,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
3 980 |
0,13 |
492 |
1,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
751 |
|
93 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
159 356 |
783,54 |
19 416 |
3,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
68 |
4,62 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
22 798 |
3,21 |
2 815 |
4,65 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
198 055 |
1,66 |
25 486 |
4,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
201 746 |
-36,35 |
24 914 |
-35,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 669 |
0,96 |
1 565 |
-2,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
35 389 |
-34,58 |
4 370 |
-33,68 |
|
2025-05-15 |
13F |
Polar Asset Management Partners Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 905 |
-40,28 |
1 347 |
-39,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
125 286 |
-64,14 |
15 899 |
-63,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 479 |
34,00 |
306 |
36,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 138 |
0,00 |
634 |
1,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
6 589 |
0,66 |
814 |
2,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
49 815 |
-17,54 |
6 152 |
-16,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
138 685 |
-2,58 |
17 126 |
-1,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
153 800 |
-40,92 |
18 993 |
-40,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
352 834 |
0,00 |
45 403 |
3,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
242 |
|
30 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 379 617 |
1,27 |
170 369 |
2,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 246 |
-0,55 |
2 253 |
0,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
16 980 |
-55,41 |
2 097 |
-54,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
28 087 |
-20,64 |
3 468 |
-19,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
5 765 |
|
712 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
211 500 |
7,80 |
26 118 |
9,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
4 952 |
-62,22 |
628 |
-61,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 630 |
0,00 |
2 918 |
1,39 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
6 802 |
18,46 |
828 |
19,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
13 557 |
-2,44 |
1 674 |
-1,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
4 421 |
-4,68 |
546 |
-3,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
4 098 |
0,05 |
506 |
1,61 |
|
2025-05-14 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
37 056 |
-6,22 |
4 576 |
-4,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
21 100 |
0,00 |
2 678 |
1,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLCGX — Фонд роста крупного капитала
|
|
|
|
50 721 |
-5,08 |
6 436 |
-3,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
40 267 |
|
4 973 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
99 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
7 569 |
0,00 |
935 |
1,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
10 977 |
3,93 |
1 393 |
5,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
4 746 |
-13,54 |
586 |
-12,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
1 037 |
0,00 |
133 |
3,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
44 806 |
0,00 |
5 766 |
3,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
56 985 |
|
7 037 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
424 |
|
52 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
6 080 |
0,00 |
759 |
10,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
33 308 |
-5,58 |
4 113 |
-4,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 755 |
0,00 |
217 |
1,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
5 968 |
1,12 |
737 |
2,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
263 355 |
63,70 |
33 889 |
86,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
46 000 |
-36,11 |
5 919 |
-34,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
55 033 |
-0,60 |
6 796 |
0,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCUS — Bancreek US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
17 139 |
-35,84 |
2 175 |
-34,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
328 |
0,00 |
41 |
5,13 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
94 972 |
29,83 |
12 221 |
33,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
25 084 |
23,51 |
3 098 |
25,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
18 750 |
-0,76 |
2 315 |
0,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
16 833 |
84,75 |
2 080 |
87,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
52 512 |
89,43 |
6 485 |
93,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
249 254 |
8,85 |
31 630 |
10,72 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
3 561 |
-67,95 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
2 338 |
-2,05 |
289 |
-0,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
1 992 |
-47,43 |
246 |
-36,20 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
30 085 |
0,00 |
3 715 |
1,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
104 754 |
2,05 |
12 936 |
3,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 653 |
104,54 |
1 686 |
107,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 456 |
1,03 |
4 378 |
2,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
15 855 |
-1,61 |
2 040 |
1,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Грэм Кэпитал Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
6 393 |
|
789 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYC — iShares US Consumer Services ETF
|
|
|
|
257 453 |
-17,66 |
33 129 |
-15,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
16 791 |
7,70 |
2 161 |
11,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
4 724 |
0,98 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ноу-хау Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
55 827 |
67,24 |
6 894 |
69,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
1 665 |
-12,60 |
206 |
-11,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
2 934 |
2,80 |
362 |
4,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
614 |
|
79 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
84 129 |
2,84 |
10 826 |
6,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
125 843 |
-4,03 |
16 |
-99,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
2 000 |
185,71 |
6 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
9 682 |
-2,98 |
1 222 |
-2,40 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
60 141 |
-19,00 |
7 427 |
-17,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
21 507 |
-1,58 |
2 656 |
-0,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
317 163 |
1,33 |
39 162 |
2,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
237 902 |
0,00 |
29 379 |
1,39 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
2 240 |
-9,90 |
288 |
-7,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
9 631 |
-0,15 |
1 189 |
1,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca
|
|
|
|
9 525 |
-2,95 |
1 176 |
-1,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
4 189 |
0,00 |
517 |
1,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пиннбрук Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
440 |
0,00 |
54 |
1,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 652 |
-4,99 |
451 |
-3,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
2 454 452 |
-14,14 |
303 100 |
-12,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
33 030 |
-5,41 |
4 079 |
-4,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 756 |
8,56 |
1 328 |
10,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds — Profund Vp Consumer Services
|
|
|
|
5 629 |
-4,07 |
695 |
-2,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
48 836 |
14,86 |
6 284 |
18,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
252 |
|
31 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
129 104 |
|
16 613 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
5 486 |
15,84 |
677 |
17,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 561 |
4,36 |
934 |
5,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
77 400 |
37,48 |
9 558 |
39,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
1 973 |
-18,71 |
244 |
-17,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
90 660 |
4,52 |
11 196 |
5,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
2 835 |
0,00 |
365 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
24 194 |
17,06 |
2 988 |
18,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
5 063 |
1,30 |
625 |
2,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
177 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 917 |
-11,16 |
5 423 |
-9,93 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
276 437 |
-0,37 |
34 137 |
1,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
LEXI - Alexis Practice Tactical ETF
|
|
|
|
8 358 |
-6,30 |
1 061 |
-4,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
157 951 |
0,00 |
20 325 |
3,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
280 |
0,00 |
35 |
0,00 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
287 434 |
31,32 |
35 495 |
33,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
16 876 |
-10,28 |
2 084 |
-9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
285 134 |
1,44 |
35 218 |
2,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
76 309 |
|
9 423 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
8 400 |
-79,58 |
1 081 |
-78,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
5 507 |
0,27 |
680 |
1,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
18 623 |
-87,15 |
2 300 |
-86,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
224 |
0,00 |
28 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
24 100 |
-61,93 |
2 977 |
-61,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
36 500 |
-64,73 |
4 508 |
-64,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
33 381 |
-5,64 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
2 350 |
-3,17 |
290 |
-1,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
48 |
|
6 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
35 987 |
0,00 |
4 444 |
1,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
48 942 |
0,00 |
6 298 |
3,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
5 431 |
-1,81 |
671 |
-0,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
96 940 |
20,58 |
12 302 |
22,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
693 025 |
-1,01 |
89 178 |
2,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Козерог Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
41 499 |
50,91 |
5 125 |
-36,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
10 000 |
|
1 235 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 593 |
-12,49 |
320 |
-11,11 |
|
2025-05-15 |
13F |
Polar Asset Management Partners Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
2 222 |
-0,40 |
274 |
1,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
9 275 |
15,94 |
1 145 |
17,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пиннбрук Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
43 |
16,22 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC — Сбалансированный портфель Calvert VP SRI, класс I
|
|
|
|
27 000 |
-12,05 |
3 334 |
-10,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
13 216 961 |
-3,35 |
1 632 163 |
-2,01 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
218 544 |
2,73 |
26 988 |
4,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
3 143 |
-16,34 |
388 |
-15,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
1 815 |
0,00 |
224 |
1,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
ХОЧУ - Акции Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X
|
|
|
|
3 746 |
-28,15 |
482 |
-25,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
20 330 |
|
2 616 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
106 628 |
0,00 |
13 167 |
1,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
7 058 |
-2,04 |
872 |
-0,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 677 |
-3,40 |
207 |
-1,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
41 592 |
0,79 |
5 136 |
2,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 062 004 |
1,02 |
131 147 |
2,42 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
123 479 |
0,62 |
15 248 |
2,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
6 135 |
131,86 |
758 |
135,09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
6 754 |
-8,36 |
857 |
-6,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
608 |
0,00 |
75 |
1,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 126 |
2,66 |
1 497 |
4,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 101 |
-0,19 |
383 |
1,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
25 730 |
2,64 |
3 177 |
4,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфузивная Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
4 131 |
10,72 |
510 |
12,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
433 845 |
-3,76 |
53 576 |
-2,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
74 662 |
70,28 |
9 608 |
75,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
53 208 |
-7,29 |
6 571 |
-6,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
71 935 |
4,40 |
8 883 |
9,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
1 390 390 |
2,67 |
171 697 |
4,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
2 261 581 |
-1,67 |
279 283 |
-3,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
2 755 |
0,00 |
340 |
1,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
12 983 |
1 155,61 |
1 603 |
1 182,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
2 194 |
28,00 |
271 |
29,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Торнбург Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
319 080 |
-17,24 |
39 403 |
-91,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
1 627 |
-35,89 |
201 |
-35,28 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 506 |
2,07 |
427 |
3,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
72 082 |
0,00 |
8 901 |
1,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
9 002 |
3,01 |
1 112 |
4,42 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
9 |
|
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
5 022 |
|
620 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
476 852 |
-0,96 |
58 886 |
0,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 844 |
0,64 |
351 |
2,03 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
2 544 |
1 204,62 |
327 |
1 262,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
1 230 877 |
0,00 |
152 001 |
1,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
194 310 |
3,09 |
23 995 |
4,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
4 928 |
|
609 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
69 930 |
|
8 636 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
42 572 |
-3,54 |
5 257 |
-2,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
374 562 |
0,00 |
46 255 |
1,39 |
|
2025-05-12 |
13F |
Корпорация Chase Investment Counsel
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
13 775 |
-2,01 |
1 773 |
1,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 856 |
-1,80 |
600 |
-0,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
4 501 |
-3,97 |
556 |
-2,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
6 153 |
-40,60 |
760 |
-39,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 343 |
31,36 |
413 |
33,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 420 |
-1,05 |
8 326 |
0,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
3 503 |
3,52 |
433 |
4,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
30 528 |
-0,12 |
3 770 |
1,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
38 270 |
2,46 |
4 726 |
3,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
10 125 |
-5,81 |
1 250 |
-4,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
2 732 |
6,43 |
337 |
8,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
38 307 |
-0,20 |
4 731 |
1,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
18 337 |
0,00 |
2 264 |
1,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
9 081 087 |
0,89 |
1 121 423 |
2,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
399 |
33,44 |
49 |
36,11 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
191 |
|
24 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
270 |
0,00 |
33 |
3,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
47 577 |
0,00 |
6 038 |
1,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
14 129 |
2,70 |
1 745 |
4,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
MUOIX – основной портфель США, класс I
|
|
|
|
123 897 |
1,29 |
15 300 |
2,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTGS — ETF First Trust Growth Strength
|
|
|
|
150 252 |
-13,58 |
18 555 |
-12,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
3 278 |
13,86 |
404 |
15,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 453 |
3,33 |
303 |
4,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
4 041 |
-42,80 |
499 |
-41,98 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 631 |
|
201 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
51 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
59 276 |
-54,81 |
7 320 |
-54,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 159 |
28,51 |
267 |
30,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
91 057 |
-2,68 |
11 245 |
-1,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
81 514 |
61,28 |
10 066 |
63,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
303 059 |
-5,61 |
38 458 |
-3,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
13 147 |
10,51 |
1 624 |
12,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
941 |
-84,25 |
116 |
-71,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
13 866 |
-5,66 |
1 784 |
-2,73 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
1 453 |
9,50 |
179 |
11,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
11 670 |
-6,49 |
1 502 |
-3,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
6 615 |
-1,00 |
851 |
2,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
5 422 |
24,16 |
685 |
22,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
2 231 |
-90,82 |
276 |
-90,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
122 |
0,00 |
15 |
7,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
10 997 |
-3,08 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
12 690 |
0,50 |
1 567 |
1,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
29 013 |
0,97 |
3 583 |
2,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
71 948 |
4,85 |
9 258 |
8,13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
1 700 |
-59,44 |
219 |
-58,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
866 500 |
0,00 |
107 004 |
1,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
29 646 |
3,84 |
3 661 |
5,26 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
22 319 |
-6,03 |
2 718 |
-5,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
53 869 |
-2,23 |
6 652 |
-0,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
296 465 |
7,41 |
38 149 |
10,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
2 698 |
18,07 |
333 |
19,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
18 244 |
-2,59 |
2 253 |
-1,27 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
3 494 |
-19,77 |
426 |
-19,20 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
5 545 |
23,22 |
685 |
24,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
670 686 |
6,95 |
85 110 |
8,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
18 754 |
|
2 316 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
20 456 |
175,95 |
2 526 |
180,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Conway Capital Management, Inc.
|
|
|
|
5 309 |
0,00 |
656 |
1,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
1 720 731 |
-0,97 |
212 493 |
0,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
141 463 |
6,53 |
17 469 |
8,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Розничный фонд с переменной рентой
|
|
|
|
765 |
-0,26 |
94 |
1,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 299 |
-10,93 |
3 742 |
-9,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
58 345 |
4,96 |
7 404 |
6,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
1 532 |
-2,36 |
189 |
-1,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
2 785 678 |
-9,17 |
344 003 |
-7,91 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
3 958 |
147,99 |
489 |
151,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
113 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
41 977 |
0,00 |
5 184 |
-2,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
77 075 |
0,32 |
9 518 |
1,71 |
|
2025-03-25 |
NP |
PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A
|
|
|
|
135 012 |
-8,22 |
16 848 |
1,34 |
|
2025-05-01 |
13F |
Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
22 213 |
-0,66 |
2 743 |
0,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 803 |
-6,57 |
593 |
-2,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
111 197 |
-13,42 |
14 060 |
-11,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
16 760 |
1 430,59 |
2 112 |
36,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель роста с мульти-капитализацией под налоговым управлением
|
|
|
|
44 664 |
0,00 |
5 747 |
3,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
130 |
0,00 |
16 |
6,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
76 602 |
3,15 |
9 460 |
4,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
245 |
0,00 |
32 |
3,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
11 577 |
2,76 |
1 430 |
4,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
27 221 |
13,85 |
3 362 |
15,42 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
30 600 |
-59,58 |
3 779 |
-59,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
212 723 |
-9,33 |
26 269 |
-8,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона
|
|
|
|
65 485 |
0,00 |
8 087 |
1,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
54 366 |
2,60 |
6 714 |
4,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
26 000 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 057 |
-0,49 |
378 |
0,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 406 |
-17,05 |
178 |
-15,64 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
969 |
-18,43 |
120 |
-17,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
6 470 |
3,94 |
799 |
5,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
10 164 |
0,34 |
1 255 |
1,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQRR - ETF на акции ProShares для растущих ставок
|
|
|
|
2 069 |
|
263 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
38 007 |
-7,19 |
4 693 |
-5,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
2 942 078 |
1,25 |
363 317 |
2,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
19 765 |
-5,07 |
2 508 |
-3,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
11 298 |
0,00 |
1 454 |
3,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
893 |
-1,22 |
113 |
0,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 565 |
19,94 |
1 058 |
21,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
37 054 |
4,96 |
4 576 |
6,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
369 797 |
4,69 |
47 585 |
7,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
10 911 863 |
-7,94 |
1 348 |
-6,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
830 067 |
14,06 |
102 505 |
15,34 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMANX - Фонд Иман Класс К
|
|
|
|
7 600 |
0,00 |
964 |
0,94 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
1 373 |
32,27 |
170 |
34,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
80 457 |
|
10 353 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 153 |
-1,03 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ESEAX - Eaton Vance Atlanta Capital Select Фонд акционерного капитала класса A
|
|
|
|
358 079 |
-14,00 |
44 219 |
-12,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
519 |
-77,75 |
64 |
-77,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
210 474 |
5,75 |
25 991 |
7,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
71 805 |
15,36 |
8 867 |
16,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
14 894 |
3,04 |
1 917 |
6,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
107 699 |
2,55 |
13 300 |
3,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
31 334 |
-3,40 |
3 976 |
-1,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
68 797 |
-5,81 |
8 853 |
-2,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
1 852 |
1,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 731 |
0,00 |
337 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
4 509 |
31,61 |
557 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
891 249 |
-1,56 |
110 060 |
-0,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
196 938 |
4,20 |
24 320 |
5,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 436 |
-0,29 |
424 |
1,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
408 307 |
2,30 |
50 421 |
3,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
128 160 |
30,28 |
15 826 |
32,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
28 470 |
0,00 |
3 516 |
1,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
1 762 |
0,06 |
218 |
1,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
646 637 |
6,71 |
79 855 |
8,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тед Бьюкен и Ко
|
|
|
|
2 006 |
0,05 |
248 |
1,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
12 547 |
-11,59 |
1 615 |
-8,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVO - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
1 447 901 |
7,29 |
178 801 |
8,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
37 764 |
|
4 663 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
144 057 |
-78,62 |
18 281 |
-66,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
494 286 |
-0,78 |
61 039 |
0,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд акций и конвертируемого дохода Allianzgi
|
|
|
|
26 855 |
-38,68 |
3 456 |
-36,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
3 459 |
72,95 |
445 |
78,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 863 |
0,21 |
477 |
1,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
14 143 |
-15,31 |
1 747 |
-14,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
779 817 |
-0,16 |
96 280 |
1,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
40 044 |
300,00 |
4 945 |
305,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
2 745 |
0,00 |
348 |
1,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные исследования Инк
|
|
|
|
11 399 |
-1,96 |
1 408 |
-0,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хьюман США»
|
|
|
|
2 699 156 |
164,50 |
333 319 |
168,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund
|
|
|
|
86 010 |
2,61 |
10 621 |
4,04 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCGSX - Класс инвесторов Глобального фонда роста Chautauqua
|
|
|
|
95 916 |
0,00 |
11 845 |
1,39 |
|
2025-05-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
12 635 |
-17,68 |
1 539 |
-17,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
607 754 |
3,81 |
75 052 |
5,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
235 |
1,30 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 244 |
-8,82 |
277 |
-7,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 832 |
0,00 |
226 |
1,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
870 |
0,46 |
107 |
1,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
106 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 700 |
-0,67 |
4 038 |
0,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
WPSGX — класс консультантов по фондам концентрированного роста AB
|
|
|
|
162 245 |
-11,51 |
20 036 |
-10,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 114 |
1,63 |
261 |
3,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
9 158 875 |
-16,17 |
1 131 029 |
-15,01 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 744 |
-24,58 |
1 080 |
-23,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
4 130 |
0,00 |
510 |
1,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
42 395 |
|
5 235 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель акций - Портфель акций
|
|
|
|
69 381 |
-11,66 |
8 568 |
-10,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 811 |
20,90 |
347 |
22,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреттон Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
47 000 |
0,00 |
5 804 |
1,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
479 524 |
4 187,59 |
59 216 |
4 247,72 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
593 |
-47,85 |
76 |
-28,30 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
35 402 |
-1,02 |
4 372 |
0,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
1 046 803 |
1,90 |
129 270 |
3,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
SAWG - AAM SAWGRASS US LARGE CAP QUALITY GROWTH ETF
|
|
|
|
163 |
-39,63 |
21 |
-39,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
49 632 |
73,14 |
6 129 |
75,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
7 762 |
24,97 |
959 |
26,72 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
58 082 |
7,77 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
474 |
-29,67 |
59 |
-29,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
30 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
239 964 |
1,07 |
30 879 |
4,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
PROVX - Фонд резервной целевой стратегии
|
|
|
|
61 045 |
0,00 |
7 538 |
1,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
от Borstel & Associates, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
116 256 |
1,26 |
14 356 |
2,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
74 122 |
6,88 |
9 406 |
8,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
32 865 |
0,35 |
4 059 |
1,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 303 569 |
1,99 |
160 978 |
3,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раэлипское Товарищество
|
|
|
|
80 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
|
|
|
|
7 994 |
-6,89 |
1 014 |
-5,32 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
5 634 215 |
-7,35 |
695 769 |
-6,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
236 740 |
-3,48 |
29 235 |
-2,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
2 878 |
1,73 |
355 |
3,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
533 |
-38,52 |
66 |
-38,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
400 164 |
-16,32 |
51 493 |
-13,71 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
34 374 |
-18,24 |
4 423 |
-15,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
472 |
33,71 |
58 |
38,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
664 826 |
17,19 |
82 099 |
18,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
198 116 |
1,88 |
24 465 |
3,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
6 924 |
0,29 |
855 |
1,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
238 047 |
-1,80 |
29 396 |
-0,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
22 032 |
-12,21 |
2 721 |
-10,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
22 305 |
0,00 |
2 870 |
3,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
13 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
138 222 |
24,20 |
17 069 |
25,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
6 769 |
61,36 |
836 |
63,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 800 |
-4,38 |
963 |
-3,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
19 766 |
-2,16 |
2 441 |
-0,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
227 014 |
1,05 |
28 034 |
2,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
33 343 |
0,73 |
4 118 |
2,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
37 184 |
-0,96 |
4 592 |
0,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
55 714 |
-27,03 |
6 880 |
-26,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
29 101 |
|
3 594 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
32 514 |
18,92 |
4 184 |
22,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Петикс и Ботте Ко
|
|
|
|
4 258 |
0,00 |
526 |
1,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арджуна Капитал
|
|
|
|
25 842 |
-4,17 |
3 191 |
-2,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
12 773 |
11,63 |
1 577 |
13,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
214 |
0,00 |
26 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ACSI — Американский ETF по удовлетворению потребностей клиентов
|
|
|
|
17 817 |
-9,46 |
2 200 |
-8,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
5 582 |
0,00 |
689 |
1,47 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
20 454 |
11,58 |
2 596 |
13,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
33 149 |
5,66 |
4 207 |
7,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
12 336 |
3,92 |
1 523 |
5,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
17 673 |
-35,15 |
2 182 |
-34,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
2 946 |
-9,02 |
364 |
-7,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
2 011 893 |
5,70 |
248 |
11,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
39 231 |
-8,68 |
4 845 |
-7,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
52 580 |
181,10 |
5 333 |
203,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
|
|
|
|
59 574 |
15,70 |
7 357 |
17,30 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
3 177 |
4,99 |
403 |
6,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
7 058 |
-2,04 |
872 |
-0,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 952 |
-2,75 |
612 |
-1,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
15 816 |
-8,68 |
2 007 |
-7,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
19 726 |
7,88 |
2 434 |
12,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
2 636 |
-9,23 |
326 |
-7,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
149 579 |
2,82 |
18 471 |
4,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 380 |
-23,12 |
178 |
-20,63 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Фонда роста США, штат Делавэр
|
|
|
|
80 475 |
-9,29 |
9 802 |
-8,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 830 |
18,01 |
3 425 |
323,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
271 |
-15,58 |
33 |
-15,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
745 |
72,85 |
93 |
76,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
19 320 |
0,33 |
2 538 |
126 800,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пик Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 177 |
0,51 |
269 |
1,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
825 |
10,29 |
102 |
10,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
633 315 |
-11,67 |
80 368 |
-10,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 010 |
0,00 |
248 |
1,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
2 115 |
2,82 |
272 |
6,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
10 956 |
-6,95 |
1 353 |
-5,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
1 328 |
4,73 |
169 |
6,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
120 048 |
48,43 |
14 825 |
50,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
78 840 |
0,00 |
10 145 |
3,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
3 170 |
0,00 |
391 |
1,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
1 805 |
|
226 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
54 |
-37,21 |
7 |
-40,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
17 419 |
4,52 |
2 241 |
7,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ ДЖЕННИСОНА Класс I
|
|
|
|
288 734 |
82,02 |
35 656 |
84,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
13 521 |
0,00 |
1 670 |
1,40 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
124 |
0,00 |
15 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
351 468 |
24,69 |
43 |
26,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
46 732 |
33,24 |
5 785 |
35,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 001 108 |
-0,97 |
123 627 |
0,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
3 463 |
11,96 |
446 |
15,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
3 381 700 |
6,66 |
417 606 |
8,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
43 653 |
0,30 |
5 391 |
1,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
6 020 |
-2,89 |
743 |
-1,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
4 940 |
1,52 |
636 |
4,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
173 |
|
22 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс»
|
|
|
|
1 736 |
-0,12 |
214 |
-4,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
10 713 |
-2,51 |
1 323 |
-1,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
18 686 |
-1,92 |
2 308 |
-0,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 329 |
3,84 |
535 |
5,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
15 090 |
14,74 |
1 863 |
16,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
20 651 |
-8,42 |
2 550 |
-7,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
5 528 |
-0,66 |
683 |
0,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
10 843 |
-2,80 |
1 339 |
-1,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 972 681 |
0,18 |
861 056 |
1,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
2 900 |
-36,96 |
358 |
-36,07 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
8 457 |
-1,16 |
1 044 |
0,19 |
|
2025-07-22 |
NP |
GBUY — Goldman Sachs Future Consumer ETF ETF
|
|
|
|
3 854 |
-52,51 |
489 |
-51,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 490 684 |
0,37 |
320 501 |
3,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
3 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
244 689 |
13,30 |
30 217 |
14,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маршфилд Ассошиэйтс
|
|
|
|
1 068 130 |
-3,58 |
131 903 |
-2,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
458 929 |
240,83 |
56 673 |
245,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
57 356 |
14,83 |
7 278 |
16,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
810 890 |
-4,04 |
102 902 |
-2,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
71 000 |
|
9 136 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
78 048 |
-3,18 |
9 638 |
-1,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
100 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
851 659 |
-9,29 |
105 171 |
-8,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Юг, ООО
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
247 |
1,23 |
|
2025-05-15 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
23 014 |
4,32 |
2 841 |
5,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
4 842 |
0,04 |
598 |
1,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 023 |
-7,00 |
126 |
-5,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
7 362 700 |
-0,49 |
909 220 |
0,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Тривант Кастом Портфолио Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Ами Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
31 882 |
-4,79 |
3 937 |
-3,46 |
|