Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПВА ТеПла АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 8 | 10 | 18 | 15 | 59 | 62 | 40 | 36 | -14 | -7 | -6 | 1 | 2 | -0 | 15 | 23 | 46 | 47 | 41 |
| Изменять (%) | 313,38 | 23,41 | 84,39 | -20,84 | 305,14 | 5,15 | -35,77 | -9,91 | -139,30 | -47,27 | -15,74 | -117,61 | 81,47 | -111,56 | -6 669,26 | 52,81 | 99,16 | 1,10 | -12,51 | |
| % от денежного потока | -20,69 | 193,87 | 104,35 | 92,05 | 127,00 | 255,85 | 430,68 | -485,24 | -263,01 | 37,90 | 28,85 | 24,59 | -7,05 | -121,98 | 3,77 | 260,16 | 346,67 | 265,32 | 1 288,11 | 1 036,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | 1 | 4 | 7 | 3 | -34 | -45 | -47 | -51 | -21 | -13 | -13 | -13 | -11 | -14 | -19 | -24 | -23 | -31 | -29 |
| Изменять (%) | -106,91 | 586,25 | 66,96 | -53,13 | -1 088,68 | 32,47 | 5,17 | 6,70 | -57,87 | -37,00 | -4,03 | 4,33 | -19,24 | 24,97 | 36,60 | 31,85 | -4,41 | 34,89 | -7,93 | |
| % от денежного потока | 98,28 | 15,38 | 46,05 | 36,78 | 30,05 | -147,72 | -313,29 | 577,94 | 371,01 | 57,31 | 52,12 | 50,59 | 85,93 | 661,84 | 221,08 | -317,28 | -364,81 | -134,01 | -868,03 | -734,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -2 | 7 | 7 | 7 | 8 | -6 | -12 | -7 |
| Изменять (%) | 192,93 | 7,70 | -1,92 | -6,23 | -64,60 | 5,09 | -23,03 | 4,25 | 2,35 | 211,03 | 11,48 | -51,29 | -431,35 | -7,86 | 10,74 | 8,08 | -174,46 | 92,70 | -42,94 | |
| % от денежного потока | 15,61 | -103,65 | -48,69 | -22,85 | -37,34 | -6,57 | -11,06 | 14,93 | 9,36 | 3,51 | 15,78 | 17,79 | 14,11 | -445,85 | -109,81 | 127,76 | 120,41 | -34,45 | -318,79 | -167,23 |
| Денежный поток | -9 | 4 | 10 | 20 | 11 | 23 | 14 | -8 | -14 | -37 | -26 | -25 | -16 | -2 | -6 | 6 | 7 | 17 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -144,12 | 129,28 | 109,04 | -42,63 | 101,10 | -37,54 | -157,01 | 66,21 | 172,71 | -30,72 | -1,13 | -38,58 | -89,51 | 274,11 | -195,19 | 14,68 | 160,23 | -79,18 | 8,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
