TPEG Финансовый анализ акций - ПВА ТеПла АГ (WBAG) Stock

Обзор

Компания PVA TePla AG, базирующаяся в Германии, работает в основном в секторе высокотехнологичного машиностроения, специализируясь на производстве и продаже систем для обработки материалов высокой чистоты при высоких температурах. Ключевые направления деятельности компании включают полупроводниковую, твердую металлургическую и электронную промышленность, обслуживая как этапы производства, так и разработки. Среди заслуживающих внимания проектов — разработка систем выращивания кристаллов для полупроводниковой промышленности и современных плазменных систем для активации поверхности и сверхтонкой очистки. Опыт PVA TePla в предоставлении технологических решений для производства промышленных и кремниевых кристаллов, а также их применения в полупроводниковых технологиях позиционирует ее как инновационного лидера в области технологий преобразования и обработки материалов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 254,43 ММ.
операционный доход для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30,90 ММ.
чистая прибыль для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 21,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	254,43	30,90	21,09
2025-03-31	267,52	37,90	25,91
2024-12-31	270,12	39,02	27,07
2024-09-30	270,57	36,64	25,48
2024-06-30	272,04	38,11	27,25
2024-03-31	266,38	35,44	25,27
2023-12-31	263,45	33,91	24,42
2023-09-30	265,43	36,77	26,43
2023-06-30	251,84	32,71	23,01
2023-03-31	230,44	29,14	20,02
2022-12-31	205,22	25,93	17,66
2022-09-30	171,42	18,21	11,48
2022-06-30	164,89	18,02	11,56
2022-03-31	165,20	18,84	13,30
2021-12-31	155,74	17,86	12,15
2021-09-30	155,41	21,23	14,10
2021-06-30	147,21	19,45	13,21
2021-03-31	134,41	18,36	12,14
2020-12-31	137,04	18,50	12,73
2020-09-30	131,64	13,37	8,90
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,20	1,20
2024-12-31	1,25	1,25
2024-09-30	1,17	1,17
2024-06-30	1,25	1,25
2024-03-31	1,16	1,16
2023-12-31	1,12	1,12
2023-09-30	1,21	1,20
2023-06-30	1,06	1,05
2023-03-31	0,92	0,92
2022-12-31	0,81	0,81
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,53	0,54
2022-03-31	0,59	0,59
2021-12-31	0,56	0,56
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,61	0,61
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,59	0,59
2020-09-30	0,40	0,40
2020-06-30	0,38	0,38

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,97 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	40,85	-28,97	-6,59
2025-03-31	46,69	-31,47	-11,56
2024-12-31	46,18	-23,33	-6,00
2024-09-30	23,19	-24,40	8,05
2024-06-30	15,18	-18,51	7,45
2024-03-31	-0,23	-13,55	6,73
2023-12-31	2,00	-10,84	7,30
2023-09-30	1,10	-13,42	-2,20
2023-06-30	-6,25	-12,87	-4,53
2023-03-31	-7,42	-13,41	-4,06
2022-12-31	-14,07	-21,28	-1,30
2022-09-30	35,81	-50,52	-1,27
2022-06-30	39,75	-47,34	-1,22
2022-03-31	61,88	-45,02	-1,59
2021-12-31	58,85	-33,98	-1,51
2021-09-30	14,53	3,44	-4,27
2021-06-30	18,35	7,33	-4,55
2021-03-31	9,95	4,39	-4,64
2020-12-31	8,06	0,64	-4,31
2020-09-30	1,95	-9,27	-1,47
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,26.
п/книга для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,89.
п/тбв для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,48.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	16,26	2,89	3,48
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	14,65	2,80	3,69
2024-03-31	15,16	2,91	3,40
2023-12-31	14,00	3,06	3,63
2023-09-30	16,09	3,27	3,95
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	32,24	4,02	4,52
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,10	0,07
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,15	0,15	0,02	0,27
2025-03-31	0,09	0,20	0,16	0,10	0,27
2024-12-31	0,09	0,21	0,15	0,10	0,26
2024-09-30	0,09	0,21	0,15	0,04	0,14
2024-06-30	0,09	0,23	0,17	-0,04	-0,00
2024-03-31	0,08	0,23	0,17	-0,01	0,01
2023-12-31	0,09	0,29	0,22	-0,13	0,01
2023-09-30	0,09	0,26	0,20	-0,21	-0,06
2023-06-30	0,09	0,26	0,20	-0,21	-0,05
2023-03-31	0,08	0,24	0,18	-0,23	-0,07
2022-12-31	0,06	0,15	0,12	-0,20	0,39
2022-09-30	0,06	0,15	0,12	-0,20	0,39
2022-06-30	0,06	0,16	0,13	-0,10	0,44
2022-03-31	0,07	0,19	0,15	0,17	0,71
2021-12-31	0,07	0,18	0,14	0,27	0,69
2021-09-30	0,08	0,22	0,18	0,15	0,19
2021-06-30	0,07	0,21	0,17	0,26	0,24
2021-03-31	0,07	0,21	0,17	0,13	0,14
2020-12-31	0,07	0,22	0,18	0,06	0,11
2020-09-30	0,05	0,16	0,14	-0,15	0,03
2020-06-30	0,04	0,15	0,12	-0,35	-0,10

Gross Margins

валовая прибыль для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для ПВА ТеПла АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,10	0,14
2025-03-31	0,33	0,10	0,14
2024-12-31	0,33	0,10	0,15
2024-09-30	0,31	0,09	0,14
2024-06-30	0,30	0,09	0,13
2024-03-31	0,29	0,09	0,13
2023-12-31	0,29	0,10	0,14
2023-09-30	0,28	0,09	0,13
2023-06-30	0,28	0,09	0,13
2023-03-31	0,28	0,09	0,13
2022-12-31	0,29	0,07	0,10
2022-09-30	0,29	0,07	0,10
2022-06-30	0,30	0,07	0,11
2022-03-31	0,30	0,08	0,11
2021-12-31	0,30	0,08	0,11
2021-09-30	0,31	0,09	0,14
2021-06-30	0,31	0,09	0,13
2021-03-31	0,31	0,09	0,14
2020-12-31	0,32	0,09	0,14
2020-09-30	0,31	0,07	0,10
2020-06-30	0,30	0,06	0,10

US:TPLKF
GB:TPED
GB:0NL1
BG:TPE
DE:TPE	29,10 €