Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кохлеар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -178 | -198 | 34 | 265 | 284 | 304 | 340 | 376 | 359 | 341 | 352 | 362 | 396 | 430 | 410 | 389 | 365 | 342 | 290 | 238 |
| Изменять (%) | 11,25 | -117,09 | 685,21 | 7,20 | 6,71 | 12,01 | 10,72 | -4,77 | -5,01 | 3,20 | 3,10 | 9,38 | 8,58 | -4,83 | -5,08 | -6,07 | -6,46 | -15,22 | -17,96 | |
| % от денежного потока | -36,11 | -39,69 | 12,45 | 595,07 | 5 690,00 | -877,46 | -4 564,43 | 1 911,17 | -6 129,06 | -1 084,71 | -668,25 | -491,06 | -718,77 | -1 179,18 | -1 044,90 | -927,92 | -507,22 | -334,57 | -170,35 | -99,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -334 | -159 | 60 | 280 | 95 | -90 | -115 | -139 | -142 | -144 | -135 | -126 | -107 | -88 | -97 | -106 | -107 | -109 | -112 | -115 |
| Изменять (%) | -52,38 | -137,85 | 364,18 | -66,13 | -195,25 | 26,91 | 21,20 | 1,87 | 1,84 | -6,38 | -6,82 | -15,04 | -17,70 | 10,13 | 9,19 | 1,61 | 1,58 | 2,80 | 2,72 | |
| % от денежного потока | -67,94 | -31,97 | 22,21 | 627,58 | 1 896,00 | 260,98 | 1 538,26 | -705,08 | 2 418,80 | 458,92 | 256,46 | 170,33 | 193,65 | 240,82 | 246,94 | 252,27 | 149,17 | 106,86 | 65,97 | 48,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 009 | 864 | 184 | -495 | -374 | -252 | -237 | -221 | -224 | -228 | -269 | -310 | -344 | -377 | -350 | -324 | -334 | -344 | -355 | -367 |
| Изменять (%) | -14,40 | -78,65 | -368,49 | -24,51 | -32,47 | -6,28 | -6,70 | 1,68 | 1,65 | 18,04 | 15,28 | 10,74 | 9,70 | -7,07 | -7,60 | 3,10 | 3,01 | 3,34 | 3,24 | |
| % от денежного потока | 204,98 | 173,37 | 67,93 | -1 110,09 | -7 475,00 | 729,48 | 3 175,17 | -1 120,30 | 3 835,90 | 726,43 | 511,88 | 420,60 | 623,30 | 1 033,15 | 894,01 | 772,79 | 463,68 | 336,83 | 209,06 | 154,22 |
| Денежный поток | 492 | 498 | 271 | 45 | 5 | -35 | -7 | 20 | -6 | -31 | -53 | -74 | -55 | -36 | -39 | -42 | -72 | -102 | -170 | -238 |
| Изменять (%) | 1,21 | -45,52 | -83,57 | -88,79 | -792,00 | -78,47 | -364,43 | -129,70 | 436,75 | 67,52 | 40,30 | -25,27 | -33,82 | 7,40 | 6,89 | 71,84 | 41,81 | 66,50 | 39,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
