COH Финансовый анализ акций - Кохлеар Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Компания Cochlear Limited, базирующаяся в Австралии, работает преимущественно в сфере производства медицинского оборудования и пользуется уважением во всем мире за свои новаторские достижения в области технологий слуховых имплантатов. Сосредоточившись в первую очередь на таких продуктах, как кохлеарные имплантаты, имплантаты костной проводимости и акустические имплантаты, Cochlear выделяет значительные ресурсы на исследования и разработки, направленные на внедрение инноваций в области слуховых решений. Ключевые проекты компании часто включают разработку новых технологий имплантации и усовершенствование существующих устройств для улучшения функциональности и удобства использования. Эти усилия гарантируют, что Cochlear останется в авангарде отрасли, внося существенный вклад в аудиологические науки о здоровье посредством партнерства с медицинскими работниками и исследователями, стремящимися более эффективно решать различные нарушения слуха.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 343,10 ММ.
операционный доход для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 522,90 ММ.
чистая прибыль для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 388,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 343,10	522,90	388,90
2025-03-31	2 326,00	522,70	379,70
2024-12-30	2 308,90	522,50	370,50
2024-09-30	2 272,25	516,05	363,65
2024-06-30	2 235,60	509,60	356,80
2024-03-31	2 192,50	490,65	353,60
2023-12-31	2 149,40	471,70	350,40
2023-09-30	2 042,75	439,00	325,50
2023-06-30	1 936,10	406,30	300,60
2023-03-31	1 824,45	381,25	281,00
2022-12-31	1 712,80	356,20	261,40
2022-09-30	1 680,55	368,55	275,25
2022-06-30	1 648,30	380,90	289,10
2022-03-31	1 611,70	377,65	273,25
2021-12-31	1 575,10	374,40	257,40
2021-09-30	1 536,35	357,45	290,60
2021-06-30	1 497,60	340,50	323,80
2021-03-31	1 402,85	281,80	81,75
2020-12-31	1 308,10	223,10	-160,30
2020-09-30	1 314,35	221,40	-199,30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-30	5,66	5,64
2024-09-30	5,55	5,54
2024-06-30	5,44	5,43
2024-03-31	5,39	5,37
2023-12-31	5,34	5,32
2023-09-30	4,95	4,94
2023-06-30	4,57	4,56
2023-03-31	4,27	4,27
2022-12-31	3,97	3,98
2022-09-30	4,18	4,19
2022-06-30	4,40	4,40
2022-03-31	4,16	4,16
2021-12-31	3,91	3,91
2021-09-30	4,42	4,42
2021-06-30	4,93	4,93
2021-03-31	1,26	1,26
2020-12-31	-2,52	-2,52
2020-09-30	-3,23	-3,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 237,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -115,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -366,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	237,60	-115,20	-366,90
2025-03-31	289,60	-112,15	-355,40
2024-12-30	341,60	-109,10	-343,90
2024-09-30	365,20	-107,40	-333,85
2024-06-30	388,80	-105,70	-323,80
2024-03-31	409,60	-96,80	-350,45
2023-12-31	430,40	-87,90	-377,10
2023-09-30	396,40	-106,80	-343,75
2023-06-30	362,40	-125,70	-310,40
2023-03-31	351,50	-134,90	-269,25
2022-12-31	340,60	-144,10	-228,10
2022-09-30	358,55	-141,50	-224,40
2022-06-30	376,50	-138,90	-220,70
2022-03-31	340,05	-114,60	-236,55
2021-12-31	303,60	-90,30	-252,40
2021-09-30	284,50	94,80	-373,75
2021-06-30	265,40	279,90	-495,10
2021-03-31	33,80	60,30	184,40
2020-12-31	-197,80	-159,30	863,90
2020-09-30	-177,80	-334,50	1 009,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 53,09.
п/книга для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,53.
п/тбв для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,05.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	53,09	10,53	14,05
2025-03-31	47,18	9,36	12,49
2024-12-30	54,21	10,51	13,92
2024-09-30	60,74	11,78	15,60
2024-06-30	72,12
2024-03-31	72,12
2023-12-31	65,26	11,22	14,52
2023-09-30	55,67	9,57	12,38
2023-06-30	57,59	8,78	11,52
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	56,98	8,57	11,05
2021-12-31	43,54	8,35	10,51
2021-09-30	44,41	8,52	10,72
2021-06-30	40,87	7,84	9,87
2021-03-31	160,10	7,84	9,87
2020-12-31	-83,25	8,13	13,85
2020-09-30	-66,95	8,13	13,85

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-30	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,03	0,01
2022-06-30	0,03	0,01
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	-0,02	0,01
2020-09-30	-0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
кувшин для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,21	0,18	-0,05	0,16
2025-03-31	0,13	0,20	0,18	-0,05	0,16
2024-12-30	0,14	0,21	0,17	-0,02	0,19
2024-09-30	0,14	0,20	0,17	-0,02	0,19
2024-06-30	0,12	0,18
2024-03-31	0,12	0,18
2023-12-31	0,12	0,19	0,16	-0,03	0,20
2023-09-30	0,12	0,18	0,15	-0,04	0,19
2023-06-30	0,11	0,16	0,15	-0,04	0,18
2023-03-31	0,11	0,16	0,14	-0,03	0,18
2022-12-31	0,12	0,16	0,14	-0,00	0,18
2022-09-30	0,12	0,16	0,14	-0,00	0,18
2022-06-30	0,11	0,17	0,15	0,01	0,19
2022-03-31	0,11	0,16	0,14	-0,00	0,17
2021-12-31	0,14	0,16	0,13	-0,02	0,14
2021-09-30	0,12	0,18	0,15	0,00	0,14
2021-06-30	0,13	0,23	0,17	0,02	0,14
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,14	0,02
2020-12-31	-0,10	-0,20	-0,08	0,25	-0,10
2020-09-30	-0,12	-0,25	-0,10	0,25	-0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.
чистая прибыль для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Кохлеар Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,75	0,16	0,23
2025-03-31	0,75	0,16	0,23
2024-12-30	0,75	0,16	0,23
2024-09-30	0,75	0,16	0,23
2024-06-30	0,75	0,16	0,21
2024-03-31	0,75	0,16	0,21
2023-12-31	0,75	0,16	0,21
2023-09-30	0,75	0,16	0,21
2023-06-30	0,75	0,16	0,21
2023-03-31	0,75	0,15	0,21
2022-12-31	0,75	0,16	0,22
2022-09-30	0,75	0,16	0,22
2022-06-30	0,74	0,18	0,23
2022-03-31	0,74	0,17	0,23
2021-12-31	0,73	0,17	0,24
2021-09-30	0,73	0,19	0,24
2021-06-30	0,73	0,22	0,23
2021-03-31	0,72	0,06	0,20
2020-12-31	0,72	-0,12	0,17
2020-09-30	0,72	-0,15	0,17

MX:COH N
DE:OC5	166,76 €
US:CHEOF