Отчет о движении денежных средств (TTM)
К&С Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 97 | 86 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 73 | 81 | 91 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 65 | 63 | 62 | 61 |
| Изменять (%) | 7,50 | -10,92 | -12,26 | -6,83 | -7,34 | -0,34 | -0,34 | 12,52 | 11,13 | 12,78 | 11,33 | -8,49 | -9,27 | -11,00 | -12,37 | -1,87 | -1,90 | -1,80 | -1,83 | |
| % от денежного потока | 2 165,29 | 1 266,56 | 1 338,87 | 1 444,37 | 1 384,76 | 1 321,59 | 1 322,23 | 1 322,88 | 830,06 | 639,54 | 734,80 | 833,70 | 2 663,37 | -1 620,75 | -1 328,06 | -1 078,36 | -1 940,49 | -11 450,45 | -1 557,72 | -821,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -13 | -14 | -15 | -26 | -37 | -43 | -49 | -47 | -44 | -51 | -57 | -63 | -69 | -64 | -59 | -57 | -55 | -56 | -57 |
| Изменять (%) | 27,62 | 9,37 | 8,56 | 73,23 | 42,27 | 16,93 | 14,48 | -5,21 | -5,50 | 14,70 | 12,81 | 10,22 | 9,27 | -7,40 | -7,99 | -3,11 | -3,21 | 1,49 | 1,47 | |
| % от денежного потока | -237,73 | -165,09 | -214,25 | -285,99 | -509,82 | -747,05 | -876,91 | -1 007,79 | -532,67 | -348,98 | -407,78 | -468,83 | -1 803,87 | 1 322,08 | 1 127,19 | 960,92 | 1 707,32 | 9 940,69 | 1 397,61 | 761,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 | -76 | -66 | -55 | -39 | -23 | -17 | -10 | -17 | -24 | -28 | -32 | -27 | -21 | -17 | -13 | -11 | -9 | -10 | -12 |
| Изменять (%) | 0,65 | -13,74 | -15,92 | -28,84 | -40,52 | -27,71 | -38,33 | 65,76 | 39,67 | 16,93 | 14,48 | -18,00 | -21,96 | -17,96 | -21,90 | -16,77 | -20,15 | 17,67 | 15,02 | |
| % от денежного потока | -1 826,06 | -1 000,13 | -1 023,81 | -1 058,37 | -775,04 | -474,76 | -344,53 | -213,29 | -197,16 | -190,92 | -227,43 | -265,33 | -759,49 | 397,56 | 300,29 | 217,31 | 331,67 | 1 593,13 | 259,69 | 160,46 |
| Денежный поток | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 12 | 12 | 3 | -5 | -6 | -6 | -3 | -1 | -4 | -7 |
| Изменять (%) | 83,77 | -15,73 | -18,67 | -2,82 | -2,91 | -0,39 | -0,39 | 79,33 | 44,24 | -1,84 | -1,88 | -71,35 | -249,09 | 8,61 | 7,93 | -45,47 | -83,38 | 621,88 | 86,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
