KSC Финансовый анализ акций - К&С Корпорейшн Лимитед (ASX) Stock

Обзор

K&S Corporation Limited — австралийская транспортно-логистическая компания. Компания специализируется на предоставлении широкого спектра решений в области логистики и цепочки поставок, включая автомобильные и железнодорожные перевозки, складские и дистрибьюторские услуги. K&S Corporation работает в различных секторах, занимаясь такими товарами, как топливо, химикаты, сталь и генеральные грузы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 744,81 ММ.
операционный доход для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30,30 ММ.
чистая прибыль для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 29,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	744,81	30,30	29,20
2025-03-31	765,30	32,83	29,95
2024-12-31	785,80	35,36	30,71
2024-09-30	805,19	35,78	30,97
2024-06-30	824,58	36,20	31,23
2024-03-31	831,58	37,07	30,55
2023-12-31	838,59	37,95	29,88
2023-09-30	843,77	36,61	29,25
2023-06-30	848,94	35,27	28,63
2023-03-31	845,08	32,06	26,47
2022-12-31	841,22	28,86	24,30
2022-09-30	808,70	23,60	20,86
2022-06-30	776,18	18,34	17,43
2022-03-31	739,05	17,04	13,44
2021-12-31	701,91	15,74	9,45
2021-09-30	695,23	22,51	13,79
2021-06-30	688,54	29,29	18,12
2021-03-31	709,42	35,36	21,75
2020-12-31	730,29	41,43	25,38
2020-09-30	762,42	32,16	18,25
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,22	0,22
2024-09-30	0,22	0,22
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30	0,21	0,21
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,20	0,20
2020-09-30	0,14	0,14
2020-06-30	0,09	0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 61,05 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -56,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,92 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	61,05	-56,61	-11,92
2025-03-31	62,18	-55,79	-10,37
2024-12-31	63,32	-54,97	-8,81
2024-09-30	64,55	-56,79	-11,03
2024-06-30	65,78	-58,62	-13,26
2024-03-31	75,06	-63,71	-16,97
2023-12-31	84,34	-68,80	-20,69
2023-09-30	92,97	-62,96	-26,51
2023-06-30	101,59	-57,13	-32,33
2023-03-31	91,25	-50,64	-28,24
2022-12-31	80,91	-44,15	-24,15
2022-09-30	72,81	-46,72	-17,29
2022-06-30	64,70	-49,29	-10,43
2022-03-31	64,92	-43,06	-16,92
2021-12-31	65,14	-36,82	-23,40
2021-09-30	70,30	-25,88	-39,34
2021-06-30	75,45	-14,94	-55,29
2021-03-31	86,00	-13,76	-65,76
2020-12-31	96,54	-12,58	-76,23
2020-09-30	89,81	-9,86	-75,74
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,93.
п/книга для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,27.
п/тбв для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,29.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,93	1,27	1,29
2025-03-31	15,06	1,28	1,30
2024-12-31	15,56	1,36	1,39
2024-09-30	12,93	1,13	1,15
2024-06-30	14,10
2024-03-31	14,10
2023-12-31	12,19	1,08	1,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,28	0,83	0,85
2021-12-31	11,19	0,75	0,77
2021-09-30	12,08	0,81	0,83
2021-06-30	12,44	0,84	0,86
2021-03-31	10,35	0,84	0,86
2020-12-31	8,88	0,84	0,86
2020-09-30	12,35	0,84	0,86
2020-06-30	20,25	0,94	0,97

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,10	0,03
2024-03-31	0,10	0,03
2023-12-31	0,12	0,09
2023-09-30	0,12	0,09
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,10	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,12	0,08
2021-09-30	0,11	0,07
2021-06-30	0,11	0,06
2021-03-31	0,13	0,07
2020-12-31	0,13	0,08
2020-09-30	0,10	0,06
2020-06-30	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,00	0,14
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,00	0,14
2024-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,16
2024-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,16
2024-06-30	0,05
2024-03-31	0,05
2023-12-31	0,05	0,09	0,08	0,01	0,25
2023-09-30	0,05	0,09	0,08	0,03	0,27
2023-06-30	0,04	0,09	0,08	0,03	0,27
2023-03-31	0,04	0,09	0,07	0,03	0,24
2022-12-31	0,03	0,08	0,05	0,02	0,19
2022-09-30	0,03	0,06	0,05	0,02	0,19
2022-06-30	0,02	0,06	0,05	0,01	0,17
2022-03-31	0,02	0,05	0,04	0,01	0,17
2021-12-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,22
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	0,01	0,22
2021-06-30	0,03	0,08	0,05	0,02	0,22
2021-03-31	0,04	0,09	0,06	0,02	0,25
2020-12-31	0,04	0,10	0,07	0,02	0,27
2020-09-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,25
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
чистая прибыль для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для К&С Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,16	0,04	0,04
2025-03-31	0,16	0,04	0,04
2024-12-31	0,16	0,04	0,04
2024-09-30	0,16	0,04	0,04
2024-06-30	0,16	0,03	0,04
2024-03-31	0,16	0,03	0,04
2023-12-31	0,16	0,03	0,04
2023-09-30	0,16	0,03	0,04
2023-06-30	0,14	0,03	0,04
2023-03-31	0,14	0,03	0,04
2022-12-31	0,14	0,03	0,03
2022-09-30	0,14	0,03	0,03
2022-06-30	0,13	0,02	0,02
2022-03-31	0,13	0,02	0,02
2021-12-31	0,15	0,01	0,00
2021-09-30	0,15	0,02	0,01
2021-06-30	0,15	0,03	0,02
2021-03-31	0,16	0,03	0,04
2020-12-31	0,14	0,03	0,06
2020-09-30	0,14	0,02	0,04
2020-06-30	0,13	0,01	0,03