Отчет о движении денежных средств (TTM)
Линас Редкие Земли Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 16 | 116 | 215 | 233 | 251 | 356 | 460 | 526 | 592 | 490 | 387 | 294 | 200 | 118 | 35 | 57 | 79 | 92 | 104 |
| Изменять (%) | -32,65 | 610,36 | 85,92 | 8,46 | 7,80 | 41,49 | 29,32 | 14,38 | 12,57 | -17,35 | -21,00 | -24,11 | -31,77 | -41,27 | -70,27 | 62,99 | 38,65 | 15,92 | 13,73 | |
| % от денежного потока | 22,72 | 8,11 | 34,03 | 44,89 | 63,05 | 96,40 | 110,21 | 119,57 | 141,18 | 164,23 | 240,97 | 847,62 | -289,99 | -80,73 | -31,98 | -7,17 | -13,17 | -20,91 | -24,92 | -29,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -117 | -213 | -176 | -138 | -66 | 6 | -39 | -84 | -165 | -247 | -401 | -555 | -598 | -642 | -575 | -507 | -474 | -440 | -423 | -406 |
| Изменять (%) | 81,44 | -17,51 | -21,23 | -52,18 | -109,12 | -743,21 | 115,55 | 97,48 | 49,36 | 62,43 | 38,44 | 7,93 | 7,35 | -10,53 | -11,76 | -6,63 | -7,10 | -3,84 | -3,99 | |
| % от денежного потока | -110,19 | -105,94 | -51,63 | -28,86 | -17,87 | 2,31 | -12,02 | -21,73 | -44,29 | -68,37 | -197,16 | -1 215,27 | 591,32 | 259,00 | 156,33 | 104,07 | 109,48 | 116,45 | 115,10 | 113,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 203 | 404 | 405 | 406 | 198 | -10 | -12 | -14 | -7 | -1 | 99 | 199 | 191 | 184 | 81 | -23 | -29 | -36 | -41 | -45 |
| Изменять (%) | 99,02 | 0,15 | 0,15 | -51,26 | -105,19 | 17,34 | 14,77 | -47,86 | -91,79 | -16 886,04 | 100,60 | -3,78 | -3,93 | -56,13 | -127,93 | 30,70 | 23,49 | 12,27 | 10,93 | |
| % от денежного потока | 190,93 | 201,37 | 119,13 | 84,66 | 53,43 | -3,93 | -3,73 | -3,59 | -1,93 | -0,16 | 48,83 | 436,14 | -189,18 | -74,15 | -21,95 | 4,62 | 6,81 | 9,63 | 11,11 | 12,68 |
| Денежный поток | 106 | 201 | 340 | 479 | 370 | 261 | 323 | 385 | 373 | 361 | 203 | 46 | -101 | -248 | -368 | -487 | -433 | -378 | -368 | -357 |
| Изменять (%) | 88,70 | 69,28 | 40,93 | -22,78 | -29,50 | 23,76 | 19,20 | -3,13 | -3,23 | -43,67 | -77,54 | -321,82 | 145,08 | 48,24 | 32,54 | -11,24 | -12,67 | -2,71 | -2,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
