LYC Финансовый анализ акций - Линас Редкие Земли Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Lynas Rare Earths Limited — австралийская компания, занимающаяся в основном добычей и переработкой редкоземельных минералов, имеющих решающее значение для передовой электроники, технологий возобновляемых источников энергии и военного применения. Являясь крупнейшим производителем редкоземельных металлов за пределами Китая, Lynas управляет рудником Mt Weld в Западной Австралии, одним из самых богатых месторождений редкоземельных металлов в мире. Кроме того, она управляет заводом по современной обработке материалов в Малайзии. Ключом к ее стратегическим инициативам является расширение производственных мощностей и расширение перерабатывающих мощностей. Используя свои запатентованные технологии для обработки оксидов редкоземельных элементов, Lynas вносит значительный вклад в диверсификацию и безопасность глобальных поставок редкоземельных элементов, что соответствует растущему спросу на экологически чистые и критически важные материалы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 556,51 ММ.
операционный доход для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9,98 ММ.
чистая прибыль для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	556,51	9,98	7,99
2025-03-31	519,66	26,53	29,41
2024-12-30	482,82	43,07	50,83
2024-09-30	473,05	52,43	67,67
2024-06-30	463,29	61,79	84,51
2024-03-31	533,68	110,63	142,32
2023-12-31	604,08	159,46	200,13
2023-09-30	671,68	218,73	255,40
2023-06-30	739,28	278,00	310,67
2023-03-31	857,24	399,85	422,35
2022-12-31	975,20	521,70	534,04
2022-09-30	947,60	523,30	537,43
2022-06-30	920,01	524,91	540,82
2022-03-31	760,68	399,58	407,08
2021-12-31	601,35	274,25	273,34
2021-09-30	545,19	215,35	215,21
2021-06-30	489,02	156,44	157,08
2021-03-31	408,24	85,58	87,20
2020-12-31	327,46	14,73	17,32
2020-09-30	316,29	0,60	-1,04

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
прибыль на акцию разводненная для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-30	0,05	0,05
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,22	0,21
2023-09-30	0,28	0,28
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,47	0,46
2022-12-31	0,59	0,59
2022-09-30	0,60	0,59
2022-06-30	0,60	0,60
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,30	0,30
2021-09-30	0,24	0,24
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	-0,00	-0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 104,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -406,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -45,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	104,17	-406,19	-45,30
2025-03-31	91,59	-423,07	-40,84
2024-12-30	79,01	-439,94	-36,38
2024-09-30	56,99	-473,58	-29,46
2024-06-30	34,96	-507,22	-22,54
2024-03-31	117,61	-574,84	80,70
2023-12-31	200,25	-642,46	183,94
2023-09-30	293,50	-598,48	191,47
2023-06-30	386,75	-554,50	199,00
2023-03-31	489,55	-400,55	99,21
2022-12-31	592,35	-246,59	-0,59
2022-09-30	526,21	-165,10	-7,20
2022-06-30	460,07	-83,60	-13,81
2022-03-31	355,76	-38,79	-12,03
2021-12-31	251,45	6,03	-10,26
2021-09-30	233,26	-66,11	197,67
2021-06-30	215,06	-138,26	405,59
2021-03-31	115,67	-175,51	405,00
2020-12-31	16,28	-212,77	404,41
2020-09-30	24,18	-117,27	203,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 158,46.
п/книга для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,43.
п/тбв для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,44.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	158,46	3,43	3,44
2025-03-31	133,88	2,90	2,90
2024-12-30	71,89	2,71	2,71
2024-09-30	62,93	2,37	2,37
2024-06-30	17,12
2024-03-31	17,12
2023-12-31	21,36	3,07	3,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35,52	7,75	7,76
2021-12-31	58,42	8,47	8,47
2021-09-30	38,55	5,59	5,59
2021-06-30	50,82	7,37	7,37
2021-03-31	91,55	7,37	7,37
2020-12-31	460,86	8,28	8,28
2020-09-30	-7 706,14	8,28	8,28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,03
2024-12-30	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,06
2024-06-30	0,07	0,02
2024-03-31	0,07	0,02
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,00	0,03
2022-12-31	0,08	0,04
2022-09-30	0,09	0,04
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
голодный для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,15	0,03
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,15	0,03
2024-12-30	0,03	0,04	0,03	-0,20	0,01
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,20	0,01
2024-06-30	0,14
2024-03-31	0,14
2023-12-31	0,14	0,14	0,11	-0,04	0,12
2023-09-30	0,15	0,19	0,13	0,02	0,16
2023-06-30	0,26	0,32	0,13	0,02	0,16
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,09
2022-12-31	0,33	0,43	0,27	0,19	0,26
2022-09-30	0,33	0,43	0,27	0,19	0,26
2022-06-30	0,18	0,50	0,30	0,21	0,25
2022-03-31	0,18	0,38	0,22	0,18	0,19
2021-12-31	0,12	0,28	0,19	0,18	0,17
2021-09-30	0,16	0,22	0,15	0,26	0,17
2021-06-30	0,17	0,30	0,13	0,39	0,17
2021-03-31	0,09	0,17	0,07	0,27	0,09
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,18	0,01
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,09	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Линас Редкие Земли Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,11	0,09
2025-03-31	0,22	0,11	0,09
2024-12-30	0,29	0,18	0,13
2024-09-30	0,29	0,18	0,13
2024-06-30	0,46	0,42	0,38
2024-03-31	0,46	0,42	0,38
2023-12-31	0,46	0,42	0,38
2023-09-30	0,46	0,42	0,38
2023-06-30	0,60	0,42	0,38
2023-03-31
2022-12-31	0,62	0,57	0,55
2022-09-30	0,62	0,57	0,55
2022-06-30	0,51	0,59	0,57
2022-03-31	0,51	0,54	0,53
2021-12-31	0,38	0,45	0,46
2021-09-30	0,38	0,39	0,39
2021-06-30	0,38	0,32	0,32
2021-03-31	0,32	0,21	0,21
2020-12-31	0,22	0,05	0,04
2020-09-30	0,19	-0,00	0,00

MX:LYC N
GB:0A2N	14,40 A$
US:LYSCF
DE:LYI	7,85 €