Отчет о движении денежных средств (TTM)
Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 411 | 424 | 413 | 401 | 402 | 403 | 419 | 435 | 360 | 286 | 236 | 187 | 139 | 92 | 70 | 47 | 81 | 116 | 134 | 153 |
| Изменять (%) | 3,15 | -2,67 | -2,74 | 0,20 | 0,20 | 3,94 | 3,79 | -17,07 | -20,59 | -17,40 | -21,07 | -25,41 | -34,06 | -24,18 | -31,89 | 71,89 | 41,82 | 16,40 | 14,09 | |
| % от денежного потока | 565,39 | -451,26 | -257,99 | -177,63 | -294,35 | -851,92 | 520,04 | 208,61 | 269,30 | 482,41 | 3 678,72 | -401,45 | -391,59 | -372,96 | -184,35 | -93,13 | -86,40 | -83,92 | -92,19 | -99,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -91 | -118 | -170 | -222 | -171 | -120 | 7 | 135 | 141 | 148 | 82 | 16 | 54 | 92 | 87 | 81 | -19 | -119 | -121 | -122 |
| Изменять (%) | 30,28 | 43,53 | 30,33 | -22,93 | -29,76 | -106,17 | 1 721,19 | 4,88 | 4,65 | -44,43 | -79,95 | 230,41 | 69,73 | -6,04 | -6,43 | -123,50 | 525,49 | 1,14 | 1,12 | |
| % от денежного потока | -125,08 | 126,09 | 106,30 | 98,07 | 125,00 | 253,63 | 9,19 | 64,68 | 105,59 | 249,27 | 1 278,90 | -35,45 | -153,15 | -375,51 | -230,02 | -159,66 | 20,25 | 86,75 | 82,81 | 79,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -243 | -391 | -396 | -401 | -367 | -333 | -349 | -365 | -371 | -377 | -314 | -251 | -230 | -209 | -194 | -180 | -158 | -136 | -161 | -185 |
| Изменять (%) | 61,08 | 1,15 | 1,14 | -8,48 | -9,27 | 4,86 | 4,64 | 1,65 | 1,62 | -16,76 | -20,13 | -8,33 | -9,09 | -7,01 | -7,54 | -12,23 | -13,94 | 18,39 | 15,53 | |
| % от денежного потока | -334,36 | 416,73 | 247,60 | 177,27 | 268,31 | 703,24 | -433,11 | -175,16 | -277,17 | -635,39 | -4 883,11 | 539,21 | 646,37 | 848,78 | 514,53 | 352,89 | 167,17 | 98,52 | 110,08 | 120,41 |
| Денежный поток | 73 | -94 | -160 | -226 | -137 | -47 | 81 | 208 | 134 | 59 | 6 | -46 | -36 | -25 | -38 | -51 | -94 | -138 | -146 | -154 |
| Изменять (%) | -229,24 | 70,25 | 41,26 | -39,53 | -65,38 | -270,27 | 158,73 | -35,76 | -55,67 | -89,17 | -823,26 | -23,53 | -30,77 | 53,39 | 34,81 | 85,28 | 46,03 | 5,95 | 5,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
