MFGO Финансовый анализ акций - Magellan Financial Group Limited

Обзор

Magellan Financial Group Limited — австралийская компания по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Сиднее. Он специализируется в первую очередь на глобальных акциях и глобальной биржевой инфраструктуре, обслуживая розничных и институциональных инвесторов. Основанная в 2006 году, компания заработала репутацию благодаря своим детальным, основанным на исследованиях инвестиционным стратегиям и выросла до управления несколькими высококлассными фондами, включая флагманские стратегии Global Equity и Infrastructure. Magellan стремится обеспечить привлекательную доходность за счет дисциплинированного инвестиционного подхода, ориентированного на доходность с поправкой на риск. Ее проекты часто предполагают стратегические инвестиции и партнерские отношения с целью расширения предложения продуктов и, таким образом, укрепления ее позиций на рынке в конкурентоспособной отрасли управления активами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 318,71 ММ.
операционный доход для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 203,89 ММ.
чистая прибыль для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 165,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	318,71	203,89	165,02
2025-03-31	352,51	239,74	196,86
2024-12-31	386,31	275,60	228,71
2024-09-30	382,43	271,23	233,73
2024-06-30	378,54	266,87	238,76
2024-03-31	390,01	273,44	220,86
2023-12-31	401,48	280,00	202,96
2023-09-30	416,12	287,74	192,81
2023-06-30	430,76	295,46	182,66
2023-03-31	390,41	252,59	198,90
2022-12-31	350,07	209,72	215,13
2022-09-30	450,07	311,43	299,07
2022-06-30	550,08	413,13	383,01
2022-03-31	669,46	538,42	348,74
2021-12-31	788,84	663,71	314,46
2021-09-30	754,35	635,22	289,81
2021-06-30	719,86	606,74	265,16
2021-03-31	691,26	574,75	334,01
2020-12-31	662,66	542,76	402,86
2020-09-30	678,71	557,12	399,54
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,27	1,27
2024-09-30	1,29	1,29
2024-06-30	1,32	1,32
2024-03-31	1,22	1,22
2023-12-31	1,12	1,12
2023-09-30	1,06	1,06
2023-06-30	1,00	1,00
2023-03-31	1,08	1,08
2022-12-31	1,17	1,17
2022-09-30	1,62	1,62
2022-06-30	2,07	2,07
2022-03-31	1,89	1,89
2021-12-31	1,71	1,71
2021-09-30	1,58	1,58
2021-06-30	1,45	1,45
2021-03-31	1,83	1,83
2020-12-31	2,21	2,21
2020-09-30	2,19	2,20
2020-06-30	2,18	2,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 153,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -122,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -185,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	153,40	-122,13	-185,48
2025-03-31	134,45	-120,77	-160,54
2024-12-31	115,51	-119,42	-135,61
2024-09-30	81,45	-19,09	-157,58
2024-06-30	47,38	81,23	-179,54
2024-03-31	69,57	86,81	-194,19
2023-12-31	91,76	92,39	-208,84
2023-09-30	139,17	54,43	-229,72
2023-06-30	186,58	16,47	-250,61
2023-03-31	236,39	82,18	-313,79
2022-12-31	286,21	147,89	-376,97
2022-09-30	360,42	141,32	-370,96
2022-06-30	434,63	134,75	-364,94
2022-03-31	418,77	7,40	-348,77
2021-12-31	402,91	-119,95	-332,59
2021-09-30	402,12	-170,77	-366,56
2021-06-30	401,33	-221,58	-400,52
2021-03-31	412,63	-170,02	-396,01
2020-12-31	423,94	-118,45	-391,49
2020-09-30	410,98	-90,92	-243,04
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,14	0,03	0,03
2024-03-31	0,14	0,03	0,03
2023-12-31	0,18	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,18	0,03	0,04
2023-03-31	0,16	0,03	0,04
2022-12-31
2022-09-30	0,11	0,03	0,05
2022-06-30	0,09	0,03	0,04
2022-03-31	0,10	0,03	0,04
2021-12-31	0,11	0,03	0,04
2021-09-30	0,11	0,03	0,04
2021-06-30	0,12	0,03	0,04
2021-03-31	0,10	0,03	0,04
2020-12-31	0,08	0,03	0,04
2020-09-30	0,08	0,03	0,04
2020-06-30	0,08	0,03	0,04

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,96	-1,09
2024-03-31	-0,96	-1,09
2023-12-31	-0,73	-0,99
2023-09-30
2023-06-30	-0,73	-1,06
2023-03-31	-0,79	-1,13
2022-12-31
2022-09-30	-1,23	-1,34
2022-06-30	-1,28	-1,16
2022-03-31	-1,17	-1,21
2021-12-31	-1,57	-1,87
2021-09-30	-1,44	-1,80
2021-06-30	-1,89	-2,51
2021-03-31	-2,41	-2,63
2020-12-31	-1,71	-1,58
2020-09-30	-1,70	-1,49
2020-06-30	-1,27	-1,05

Эффективность управления

длинный для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
икра для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
кувшин для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
голодный для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,21	0,16	0,22	-0,13	0,11
2025-03-31	0,21	0,19	0,22	-0,13	0,11
2024-12-31	0,23	0,24	0,23	-0,05	0,05
2024-09-30	0,23	0,25	0,23	-0,05	0,05
2024-06-30	0,18	0,21	0,21	-0,03	0,10
2024-03-31	0,18	0,21	0,21	-0,03	0,10
2023-12-31	0,16	0,20	0,20	-0,04	0,15
2023-09-30	0,15	0,18	0,19	-0,05	0,19
2023-06-30	0,15	0,18	0,19	-0,05	0,19
2023-03-31	0,16	0,19	0,20	0,01	0,24
2022-12-31	0,22	0,27	0,31	0,14	0,38
2022-09-30	0,22	0,27	0,31	0,14	0,38
2022-06-30	0,31	0,39	0,37	0,20	0,42
2022-03-31	0,29	0,35	0,34	0,08	0,40
2021-12-31	0,27	0,29	0,28	-0,04	0,36
2021-09-30	0,25	0,26	0,26	-0,12	0,36
2021-06-30	0,24	0,25	0,26	-0,23	0,40
2021-03-31	0,30	0,32	0,33	-0,16	0,41
2020-12-31	0,36	0,40	0,36	-0,08	0,38
2020-09-30	0,35	0,39	0,36	0,07	0,37
2020-06-30	0,50	0,54	0,37	0,23	0,37

Gross Margins

валовая прибыль для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
чистая прибыль для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
Маржа операционной прибыли для Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,81	0,59	0,71
2025-03-31	0,81	0,59	0,71
2024-12-31	0,81	0,63	0,70
2024-09-30	0,81	0,63	0,70
2024-06-30	0,80	0,51	0,70
2024-03-31	0,80	0,51	0,70
2023-12-31	0,67	0,48	0,65
2023-09-30	0,79	0,42	0,69
2023-06-30	0,67	0,48	0,65
2023-03-31	0,76	0,51	0,65
2022-12-31	0,80	0,66	0,69
2022-09-30	0,80	0,66	0,69
2022-06-30	0,84	0,70	0,75
2022-03-31	0,88	0,52	0,80
2021-12-31	0,90	0,40	0,84
2021-09-30	0,90	0,38	0,84
2021-06-30	0,90	0,37	0,84
2021-03-31	0,90	0,48	0,83
2020-12-31	0,89	0,61	0,82
2020-09-30	0,89	0,59	0,82
2020-06-30	0,89	0,57	0,82

MFGO Финансовый анализ акций - Magellan Financial Group Limited - Варрант на акции (ASX) Stock