Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пилбара Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 20 | 19 | 19 | 74 | 129 | 389 | 648 | 1 492 | 2 336 | 2 896 | 3 457 | 2 395 | 1 333 | 446 | -440 | -261 | -81 | 33 | 146 |
| Изменять (%) | 3 866,83 | -3,00 | -3,09 | 294,57 | 74,66 | 200,25 | 66,69 | 130,35 | 56,59 | 23,99 | 19,35 | -30,72 | -44,34 | -66,51 | -198,63 | -40,80 | -68,92 | -140,28 | 348,29 | |
| % от денежного потока | 0,61 | 14,02 | 24,85 | 139,47 | -342,34 | -228,04 | 178,50 | 131,62 | 118,05 | 114,77 | 121,13 | 125,84 | 179,75 | -1 619,71 | -49,75 | 25,71 | 19,41 | 8,32 | -4,01 | -22,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -7 | -119 | -231 | -248 | -266 | -235 | -205 | -250 | -295 | -351 | -408 | -592 | -776 | -802 | -828 | -801 | -774 | -736 | -698 |
| Изменять (%) | -53,52 | 1 635,58 | 94,24 | 7,65 | 7,11 | -11,57 | -13,08 | 22,08 | 18,09 | 19,18 | 16,09 | 45,07 | 31,07 | 3,34 | 3,23 | -3,22 | -3,33 | -4,92 | -5,17 | |
| % от денежного потока | -17,84 | -4,81 | -152,43 | -1 714,38 | 1 148,07 | 468,97 | -108,12 | -41,57 | -19,76 | -14,49 | -14,70 | -14,85 | -44,42 | 942,56 | 89,34 | 48,33 | 59,65 | 79,55 | 90,59 | 107,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 102 | 139 | 186 | 233 | 157 | 81 | 63 | 46 | 15 | -15 | -165 | -315 | -467 | -618 | -526 | -434 | -285 | -136 | -117 | -98 |
| Изменять (%) | 35,69 | 33,74 | 25,23 | -32,70 | -48,58 | -21,72 | -27,75 | -66,00 | -194,15 | 1 030,97 | 91,16 | 48,06 | 32,46 | -14,92 | -17,54 | -34,27 | -52,15 | -14,04 | -16,34 | |
| % от денежного потока | 124,02 | 97,54 | 238,36 | 1 728,42 | -723,64 | -141,90 | 28,96 | 9,26 | 1,23 | -0,72 | -6,89 | -11,47 | -35,02 | 750,98 | 58,60 | 25,32 | 21,22 | 14,01 | 14,42 | 15,04 |
| Денежный поток | 83 | 142 | 78 | 13 | -22 | -57 | 218 | 492 | 1 264 | 2 035 | 2 391 | 2 747 | 1 332 | -82 | -897 | -1 712 | -1 343 | -973 | -813 | -652 |
| Изменять (%) | 72,54 | -45,27 | -82,73 | -260,75 | 162,21 | -483,56 | 126,07 | 156,82 | 61,06 | 17,48 | 14,88 | -51,50 | -106,18 | 990,23 | 90,83 | -21,58 | -27,52 | -16,50 | -19,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
