PLS Финансовый анализ акций - Пилбара Минералс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Pilbara Minerals Limited — австралийская горнодобывающая компания, занимающаяся в основном разведкой и разработкой проектов по добыче лития. Компания занимает центральное место в мировой литиевой промышленности, специализируясь на добыче и продаже литийсодержащих минеральных ресурсов. Ключевым проектом Pilbara Minerals является проект Пилгангура в Западной Австралии, одно из крупнейших месторождений лития в твердых породах в мире. Этот проект не только подчеркивает стратегическую важность компании в поставках сырья для передовых технологий, особенно в секторах возобновляемых источников энергии и электромобилей, но также демонстрирует ее способность добиться значительного прогресса на литиевом рынке. Используя эффективные операционные стратегии, Pilbara Minerals стремится повысить эффективность производства и расширить свое присутствие на рынке, что отражает ее жизненно важную роль в ресурсном секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 768,85 ММ.
операционный доход для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -146,42 ММ.
чистая прибыль для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -195,77 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	768,85	-146,42	-195,77
2025-03-31	845,71	-74,47	-114,20
2024-12-31	922,57	-2,52	-32,64
2024-09-30	1 088,34	196,86	112,12
2024-06-30	1 254,12	396,25	256,88
2024-03-31	1 947,62	1 099,81	813,13
2023-12-31	2 641,12	1 803,37	1 369,38
2023-09-30	3 352,57	2 507,08	1 880,26
2023-06-30	4 064,02	3 210,79	2 391,14
2023-03-31	3 571,01	2 804,40	2 040,43
2022-12-31	3 077,99	2 398,01	1 689,73
2022-09-30	2 133,79	1 582,75	1 125,78
2022-06-30	1 189,59	767,49	561,83
2022-03-31	799,02	453,27	322,77
2021-12-31	408,45	139,05	83,71
2021-09-30	292,14	66,74	16,13
2021-06-30	175,82	-5,58	-51,45
2021-03-31	140,65	-17,62	-54,24
2020-12-31	105,48	-29,66	-57,03
2020-09-30	94,81	-43,10	-78,15

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
прибыль на акцию разводненная для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,06	-0,06
2025-03-31	-0,04	-0,04
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,46	0,45
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	0,80	0,79
2023-03-31	0,68	0,67
2022-12-31	0,57	0,55
2022-09-30	0,38	0,37
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 146,22 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -698,11 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -98,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	146,22	-698,11	-98,06
2025-03-31	32,62	-736,16	-117,20
2024-12-31	-80,98	-774,22	-136,35
2024-09-30	-260,60	-800,86	-284,95
2024-06-30	-440,22	-827,51	-433,55
2024-03-31	446,34	-801,59	-525,78
2023-12-31	1 332,91	-775,66	-618,00
2023-09-30	2 394,80	-591,81	-466,56
2023-06-30	3 456,69	-407,96	-315,12
2023-03-31	2 896,28	-351,40	-164,85
2022-12-31	2 335,87	-294,85	-14,58
2022-09-30	1 491,74	-249,69	15,48
2022-06-30	647,61	-204,53	45,54
2022-03-31	388,50	-235,32	63,03
2021-12-31	129,39	-266,11	80,52
2021-09-30	74,08	-248,45	156,60
2021-06-30	18,78	-230,79	232,68
2021-03-31	19,37	-118,82	185,81
2020-12-31	19,97	-6,85	138,93
2020-09-30	0,50	-14,73	102,39

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -131,61.
п/книга для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,35.
п/тбв для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,35.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-131,61	1,35	1,35
2025-03-31	-180,90	1,86	1,86
2024-12-31	25,79	2,04	2,04
2024-09-30	40,54	3,21	3,21
2024-06-30	4,35
2024-03-31	4,35
2023-12-31	4,95	3,49	3,49
2023-09-30
2023-06-30	8,68	5,71	5,71
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	113,79	11,33	11,33
2021-12-31	-185,08	16,58	16,58
2021-09-30	-116,98	10,48	10,48
2021-06-30	-118,33	10,60	10,60
2021-03-31	-112,16	10,59	10,59
2020-12-31	-100,46	10,56	10,56
2020-09-30	-59,85	8,62	8,62

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	0,35
2025-03-31	-0,00	0,26
2024-12-31	0,07	0,29
2024-09-30	0,04	0,17
2024-06-30	0,32	0,11
2024-03-31	0,32	0,11
2023-12-31	0,38	0,19
2023-09-30	0,34	0,14
2023-06-30	0,19	0,08
2023-03-31	0,25	0,09
2022-12-31	0,07	0,02
2022-09-30	0,06	0,02
2022-06-30	0,01	-0,00
2022-03-31	0,01	-0,00
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,01

Эффективность управления

длинный для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
роик для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.
голодный для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,26	-0,02
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,26	-0,02
2024-12-31	0,06	-0,01	0,07	-0,44	-0,11
2024-09-30	0,06	0,03	0,07	-0,44	-0,11
2024-06-30	0,63
2024-03-31	0,63
2023-12-31	0,63	0,93	0,50	0,36	0,64
2023-09-30	1,21	1,85	0,62	0,71	0,90
2023-06-30	0,85	1,31	0,64	0,73	0,92
2023-03-31	0,85	1,31	0,54	0,64	0,77
2022-12-31	0,47	1,34	0,39	0,44	0,51
2022-09-30	0,47	1,34	0,39	0,44	0,51
2022-06-30	0,09	0,98	0,37	0,32	0,43
2022-03-31	0,09	0,56	0,21	0,14	0,26
2021-12-31	-0,07	0,15	0,08	-0,06	0,03
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,03
2021-06-30	-0,09	-0,13	-0,07	0,02	0,03
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,07	0,11	0,03
2020-12-31	-0,09	-0,14	-0,08	0,19	0,03
2020-09-30	-0,12	-0,19	-0,10	0,11	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
чистая прибыль для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
Маржа операционной прибыли для Пилбара Минералс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,16	-0,04	-0,00
2025-03-31	0,16	-0,04	-0,00
2024-12-31	0,42	0,20	0,32
2024-09-30	0,42	0,20	0,32
2024-06-30	0,81	0,59	0,79
2024-03-31	0,81	0,59	0,79
2023-12-31	0,81	0,59	0,79
2023-09-30	0,81	0,59	0,79
2023-06-30	0,80	0,59	0,79
2023-03-31	0,80	0,57	0,79
2022-12-31	0,73	0,53	0,74
2022-09-30	0,73	0,53	0,74
2022-06-30	0,43	0,58	0,86
2022-03-31	0,43	0,40	0,57
2021-12-31	0,11	0,20	0,34
2021-09-30	0,11	0,06	0,23
2021-06-30	0,11	-0,29	-0,03
2021-03-31	0,04	-0,39	-0,13
2020-12-31	-0,08	-0,54	-0,28
2020-09-30	-0,22	-0,82	-0,45