Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кубе Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 318 | 341 | 359 | 358 | 357 | 328 | 299 | 261 | 223 | 392 | 410 | 427 | 443 | 419 | 395 | 325 |
| Изменять (%) | 7,17 | 5,25 | -0,25 | -0,25 | -8,14 | -8,86 | -12,64 | -14,47 | 75,63 | 4,50 | 4,31 | 3,60 | -5,34 | -5,64 | -17,75 | |
| % от денежного потока | 565,66 | 1 212,46 | -364,43 | 345,77 | 116,87 | 196,55 | 1 059,22 | -207,68 | -79,86 | 1 039,79 | 1 484,24 | 2 441,71 | -6 510,29 | -2 328,06 | -1 354,11 | -953,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -411 | -343 | -408 | 116 | 641 | 708 | 775 | 331 | -112 | -241 | -407 | -572 | -497 | -506 | -514 | -494 |
| Изменять (%) | -16,58 | 19,18 | -128,45 | 451,53 | 10,47 | 9,48 | -57,24 | -133,87 | 114,88 | 68,62 | 40,70 | -13,08 | 1,71 | 1,68 | -3,89 | |
| % от денежного потока | -730,78 | -1 219,22 | 414,94 | 112,28 | 209,83 | 424,41 | 2 747,52 | -263,67 | 40,14 | -639,52 | -1 473,01 | -3 268,57 | 7 311,76 | 2 809,44 | 1 760,96 | 1 449,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 151 | 32 | -44 | -365 | -687 | -864 | -1 040 | -711 | -382 | -114 | 23 | 159 | 48 | 68 | 89 | 134 |
| Изменять (%) | -78,86 | -236,99 | 736,16 | 88,04 | 25,69 | 20,44 | -31,61 | -46,23 | -70,30 | -120,07 | 598,25 | -69,72 | 42,12 | 29,64 | 50,34 | |
| % от денежного потока | 268,51 | 113,52 | 44,41 | -353,21 | -225,06 | -517,90 | -3 688,30 | 566,10 | 136,85 | -301,33 | 82,61 | 909,71 | -708,82 | -380,56 | -304,11 | -391,50 |
| Денежный поток | 56 | 28 | -98 | 103 | 305 | 167 | 28 | -126 | -280 | 38 | 28 | 18 | -7 | -18 | -29 | -34 |
| Изменять (%) | -50,00 | -450,18 | -205,13 | 195,12 | -45,38 | -83,09 | -545,57 | 122,44 | -113,49 | -26,79 | -36,59 | -138,86 | 164,71 | 62,22 | 16,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
