QUB Финансовый анализ акций - Кубе Холдингс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Qube Holdings Limited, базирующаяся в Австралии, работает как диверсифицированная логистическая и инфраструктурная компания. Компания широко занимается предоставлением импортных и экспортных логистических услуг на различных уровнях, включая автомобильный и железнодорожный транспорт, складирование, контейнерные парки и морскую логистику. Ключевым проектом, который подчеркивает стратегическое расширение Qube в секторе цепочек поставок, является логистический парк Moorebank, один из крупнейших проектов грузовой инфраструктуры в Австралии. Этот интермодальный терминал призван повысить эффективность грузовых перевозок за счет интеграции железнодорожной сети со складскими мощностями, тем самым оптимизируя национальные логистические операции. Более того, стратегия приобретения Qube направлена на расширение ее охвата и возможностей в важнейших транспортных и логистических узлах, усиление ее присутствия в развивающемся ландшафте логистического сектора.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 166,90 ММ.
операционный доход для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 245,50 ММ.
чистая прибыль для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 166,90	245,50	51,00
2024-12-31	3 746,40	333,32	215,30
2024-09-30	3 538,90	321,87	218,60
2024-06-30	3 331,40	310,00	221,90
2023-12-31	2 985,30	270,90	168,90
2023-09-30	2 923,95	264,20	168,40
2023-06-30	2 862,60	257,50	167,90
2022-12-31	2 752,50	244,80	182,50
2022-09-30	2 617,90	226,15	155,00
2022-06-30	2 483,30	207,50	127,50
2022-03-31	2 344,85	188,75	108,80
2021-12-31	2 206,40	169,70	90,10
2021-09-30	2 078,95	161,30	90,85
2021-06-30	1 951,50	152,90	91,60
2020-12-31	1 794,50	153,90	93,60
2020-09-30	1 808,50	156,10	90,55
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,13	0,12
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,08	0,08

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 325,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -494,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 133,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	325,20	-494,20	133,50
2024-12-31	395,40	-514,20	88,80
2024-09-30	419,05	-505,70	68,50
2024-06-30	442,70	-497,20	48,20
2023-12-31	427,30	-572,00	159,20
2023-09-30	409,65	-406,55	22,80
2023-06-30	392,00	-241,10	-113,60
2022-12-31	223,20	-112,20	-382,50
2022-09-30	260,95	331,30	-711,30
2022-06-30	298,70	774,80	-1 040,10
2022-03-31	327,75	707,70	-863,60
2021-12-31	356,80	640,60	-687,10
2021-09-30	357,70	116,15	-365,40
2021-06-30	358,60	-408,30	-43,70
2020-12-31	340,70	-342,60	31,90
2020-09-30	317,90	-410,70	150,90
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 35,16.
п/книга для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,43.
п/тбв для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,64.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	35,16	2,43	3,64
2024-12-31	32,01	2,28	3,31
2024-09-30	26,36	1,88	2,72
2024-06-30	34,82
2023-12-31	33,88	1,88	2,67
2023-09-30
2023-06-30	27,57	1,65	2,35
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	66,71	1,78	2,44
2021-12-31	66,44	1,81	2,45
2021-09-30	68,97	1,88	2,54
2021-06-30	56,41	1,54	2,08
2020-12-31	55,08	1,54	2,07
2020-09-30	56,41	1,52	2,05
2020-06-30	58,33	1,55	2,11
2020-03-31	32,13	1,34	1,82

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,01
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,05	0,02
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	-0,01	0,00
2022-03-31	-0,00	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,01	0,02
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,02	0,04
2020-06-30	0,02	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,07
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,08
2024-06-30	0,03
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,08
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,08
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,05
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,05
2022-06-30	0,01	0,04	0,03	0,01	0,06
2022-03-31	0,01	0,03	0,02	0,04	0,07
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,06
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,06
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,06
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,05
2020-03-31	0,03	0,05	0,02	0,01	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Кубе Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,06	0,09
2024-12-31	0,23	0,07	0,09
2024-09-30	0,23	0,07	0,09
2024-06-30	0,19	0,06	0,10
2023-12-31	0,19	0,06	0,10
2023-09-30	0,19	0,06	0,09
2023-06-30	0,21	0,06	0,10
2022-12-31	0,22	0,06	0,09
2022-09-30	0,22	0,06	0,09
2022-06-30	0,23	0,05	0,08
2022-03-31	0,23	0,05	0,08
2021-12-31	0,24	0,04	0,08
2021-09-30	0,24	0,04	0,08
2021-06-30	0,24	0,05	0,08
2020-12-31	0,26	0,05	0,08
2020-09-30	0,26	0,05	0,08
2020-06-30	0,26	0,05	0,08
2020-03-31	0,25	0,08	0,09