Отчет о движении денежных средств (TTM)
Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 177 | 188 | 196 | 205 | 172 | 138 | 113 | 89 | 114 | 138 | 194 | 250 | 276 | 302 | 288 | 274 | 268 | 261 | 247 | 233 |
| Изменять (%) | 6,35 | 4,23 | 4,74 | -16,47 | -19,72 | -17,58 | -21,33 | 27,24 | 21,41 | 40,72 | 28,94 | 10,34 | 9,37 | -4,57 | -4,79 | -2,42 | -2,48 | -5,38 | -5,69 | |
| % от денежного потока | 1 140,69 | 739,88 | -3 702,03 | -581,38 | -869,08 | -3 317,25 | 10 275,28 | 1 403,81 | 1 525,79 | 1 616,73 | -15 337,14 | -2 262,34 | -2 934,53 | -3 893,13 | -12 917,84 | 8 327,89 | -37 898,87 | -5 542,43 | 65 184,30 | 4 257,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -19 | -27 | -35 | -225 | -414 | -414 | -413 | -215 | -17 | -16 | -15 | -30 | -45 | -92 | -140 | -137 | -134 | -82 | -30 |
| Изменять (%) | -17,56 | 43,28 | 30,76 | 537,91 | 84,32 | -0,14 | -0,14 | -47,93 | -92,06 | -7,51 | -8,12 | 104,03 | 50,99 | 106,84 | 51,65 | -2,30 | -2,35 | -38,77 | -63,31 | |
| % от денежного потока | -147,07 | -73,95 | 508,61 | 99,72 | 1 138,43 | 9 977,33 | -37 443,73 | -6 493,29 | -2 887,91 | -200,05 | 1 247,33 | 131,12 | 314,50 | 576,01 | 4 142,47 | -4 253,60 | 19 382,73 | 2 838,51 | -21 605,15 | -549,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 | -147 | -178 | -209 | 32 | 273 | 303 | 332 | 111 | -111 | -179 | -247 | -256 | -266 | -199 | -131 | -131 | -131 | -166 | -201 |
| Изменять (%) | 4,86 | 20,63 | 17,38 | -115,43 | 748,02 | 10,84 | 9,78 | -66,65 | -199,81 | 61,40 | 38,04 | 3,86 | 3,72 | -25,25 | -33,77 | -0,07 | -0,07 | 26,69 | 21,07 | |
| % от денежного потока | -906,63 | -579,86 | 3 357,81 | 590,97 | -163,21 | -6 580,92 | 27 414,44 | 5 226,59 | 1 489,13 | -1 297,20 | 14 113,63 | 2 228,82 | 2 721,48 | 3 424,04 | 8 899,48 | -3 990,65 | 18 598,23 | 2 787,12 | -43 891,42 | -3 680,48 |
| Денежный поток | 16 | 25 | -5 | -35 | -20 | -4 | 1 | 6 | 7 | 9 | -1 | -11 | -9 | -8 | -2 | 3 | -1 | -5 | 0 | 5 |
| Изменять (%) | 63,96 | -120,83 | 566,93 | -44,12 | -78,97 | -126,61 | 475,83 | 17,07 | 14,58 | -114,83 | 774,12 | -14,94 | -17,56 | -71,24 | -247,69 | -121,44 | 566,81 | -108,05 | 1 343,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
