RWC Финансовый анализ акций - Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Reliance Worldwide Corporation Limited, базирующаяся в Австралии, работает в основном в производственном секторе, специализируясь на системах контроля воды и сантехнических решениях. Компания завоевала значительное глобальное присутствие, предоставляя инновационные и технологически продвинутые продукты для жилого и коммерческого применения. Ключевые проекты были сосредоточены на разработке интегрированных и устойчивых решений по контролю воды, таких как новаторская сантехническая арматура, подключаемая нажатием под брендом SharkBite. Этот продукт ознаменовал значительный прогресс в эффективности управления водными ресурсами и простоте установки, тем самым укрепив репутацию Reliance Worldwide как лидера в сантехнической отрасли. Подтверждая свою приверженность росту и инновациям, компания постоянно расширяет ассортимент своей продукции и охват рынка, адаптируясь к меняющимся требованиям отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 314,68 ММ.
операционный доход для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 206,48 ММ.
чистая прибыль для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 125,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 314,68	206,48	125,00
2025-03-31	1 323,72	212,51	125,65
2024-12-31	1 332,75	218,54	126,31
2024-09-30	1 289,25	211,17	118,23
2024-06-30	1 245,75	203,79	110,14
2024-03-31	1 238,89	204,41	117,10
2023-12-31	1 232,03	205,03	124,06
2023-09-30	1 237,92	207,40	131,85
2023-06-30	1 243,80	209,76	139,65
2023-03-31	1 247,71	211,21	139,99
2022-12-31	1 251,62	212,65	140,33
2022-09-30	1 211,89	210,88	138,89
2022-06-30	1 172,16	209,10	137,44
2022-03-31	1 115,68	212,20	138,12
2021-12-31	1 059,20	215,29	138,79
2021-09-30	1 030,38	217,07	139,88
2021-06-30	1 001,56	218,84	140,97
2021-03-31	958,57	188,80	118,41
2020-12-31	921,76	159,57	96,27
2020-09-30	861,31	140,29	79,12

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16	0,16
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,10	0,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 233,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -30,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -201,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	233,00	-30,05	-201,40
2025-03-31	247,05	-81,88	-166,35
2024-12-31	261,10	-133,72	-131,30
2024-09-30	267,76	-136,94	-131,40
2024-06-30	274,40	-140,16	-131,49
2024-03-31	288,20	-92,42	-198,55
2023-12-31	301,99	-44,68	-265,60
2023-09-30	276,12	-29,59	-256,08
2023-06-30	250,26	-14,50	-246,55
2023-03-31	194,09	-15,79	-178,61
2022-12-31	137,92	-17,07	-110,66
2022-09-30	113,60	-215,02	110,87
2022-06-30	89,28	-412,97	332,41
2022-03-31	113,49	-413,57	302,79
2021-12-31	137,70	-414,16	273,17
2021-09-30	171,53	-224,69	32,21
2021-06-30	205,36	-35,22	-208,75
2021-03-31	196,07	-26,94	-177,84
2020-12-31	188,11	-18,80	-147,43
2020-09-30	176,88	-22,81	-140,59

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	26,09	3,09	13,80
2021-09-30	21,55	2,55	11,40
2021-06-30	12,57	1,49	6,65
2021-03-31	14,83	1,49	6,65
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,11	0,08
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,15
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,15
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,15
2024-09-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,15
2024-06-30	0,06
2024-03-31	0,06
2023-12-31	0,07	0,12	0,07	-0,01	0,15
2023-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,14
2023-06-30	0,07	0,12	0,07	-0,01	0,13
2023-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,00	0,10
2022-12-31	0,06	0,12	0,08	0,00	0,06
2022-09-30	0,06	0,12	0,08	0,00	0,06
2022-06-30	0,06	0,09	0,08	0,00	0,05
2022-03-31	0,06	0,09	0,08	0,00	0,06
2021-12-31	0,09	0,12	0,09	-0,01	0,14
2021-09-30	0,09	0,13	0,09	-0,02	0,14
2021-06-30	0,09	0,13	0,10	-0,03	0,14
2021-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,14
2020-12-31	0,04	0,07	0,07	0,01	0,14
2020-09-30	0,04	0,05	0,06	0,01	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,12	0,09	0,18
2025-03-31	0,12	0,09	0,18
2024-12-31	0,39	0,09	0,16
2024-09-30	0,39	0,09	0,16
2024-06-30	0,39	0,11	0,17
2024-03-31	0,39	0,11	0,17
2023-12-31	0,39	0,11	0,17
2023-09-30	0,39	0,11	0,17
2023-06-30	0,38	0,11	0,17
2023-03-31	0,38	0,11	0,17
2022-12-31	0,39	0,11	0,18
2022-09-30	0,39	0,11	0,18
2022-06-30	0,42	0,12	0,18
2022-03-31	0,42	0,12	0,19
2021-12-31	0,44	0,13	0,20
2021-09-30	0,44	0,14	0,21
2021-06-30	0,44	0,14	0,22
2021-03-31	0,43	0,12	0,20
2020-12-31	0,42	0,11	0,18
2020-09-30	0,42	0,09	0,17