Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стелс Групп Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | 78,07 | -6,72 | -7,20 | -15,03 | -17,68 | -18,76 | -23,10 | 91,85 | 47,88 | 86,89 | 46,49 | 8,41 | 7,76 | -21,86 | -0,71 | -0,71 | -20,14 | |
| % от денежного потока | 2 222,32 | 222,62 | 141,09 | 99,14 | 87,13 | 74,28 | 64,79 | 53,80 | 139,63 | 319,02 | 248,52 | 229,95 | 222,54 | 216,56 | 258,28 | 310,42 | 390,35 | 114,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 |
| Изменять (%) | 45,84 | 28,08 | 21,92 | 44,82 | 30,95 | -17,80 | -21,65 | -51,88 | -107,80 | -612,76 | 119,50 | -1,55 | -1,57 | -10,93 | 24,13 | 19,44 | 108,91 | |
| % от денежного потока | -2 616,10 | -214,63 | -186,77 | -172,44 | -258,29 | -350,25 | -309,17 | -261,54 | -170,26 | 20,51 | -43,83 | -60,77 | -53,40 | -47,47 | -64,53 | -96,96 | -146,68 | -112,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4 |
| Изменять (%) | 193,46 | 97,12 | 49,27 | 56,60 | 36,14 | -12,40 | -14,16 | -66,61 | -199,49 | 4,86 | 4,63 | 11,94 | 10,67 | -11,10 | -0,02 | -0,02 | -285,60 | |
| % от денежного потока | 693,42 | 114,47 | 153,32 | 173,30 | 280,70 | 395,73 | 372,24 | 345,00 | 155,83 | -239,53 | -104,69 | -69,19 | -69,13 | -69,09 | -93,75 | -113,46 | -143,67 | 98,05 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 1 677,63 | 47,18 | 32,06 | -3,32 | -3,43 | -6,88 | -7,38 | -26,08 | -35,28 | 139,91 | 58,32 | 12,03 | 10,74 | -34,48 | -17,39 | -21,04 | 171,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
