SGI Финансовый анализ акций - Стелс Групп Холдингс Лтд. (ASX) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 141,73 ММ.
операционный доход для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,63 ММ.
чистая прибыль для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	141,73	6,63	3,12
2024-12-31	128,66	5,01	2,49
2024-09-30	121,17	4,30	1,92
2024-06-30	113,68	3,59	1,36
2023-12-31	115,06	3,06	1,05
2023-09-30	113,03	2,80	0,98
2023-06-30	110,99	2,55	0,90
2023-03-31	109,35	2,66	0,89
2022-12-31	107,70	2,77	0,88
2022-09-30	103,65	2,55	0,74
2022-06-30	99,60	2,33	0,60
2022-03-31	90,99	2,18	0,50
2021-12-31	82,39	2,04	0,40
2021-09-30	74,55	2,21	0,48
2021-06-30	66,72	2,38	0,56
2021-03-31	61,88	1,66	0,40
2020-12-31	57,04	0,94	0,24
2020-09-30	62,55	0,62	0,17
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,92 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,84 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4,92	-4,84	4,21
2024-12-31	6,16	-2,32	-2,27
2024-09-30	6,21	-1,94	-2,27
2024-06-30	6,25	-1,56	-2,27
2023-12-31	8,00	-1,75	-2,55
2023-09-30	7,42	-1,78	-2,31
2023-06-30	6,85	-1,81	-2,06
2023-03-31	4,67	-0,82	-1,97
2022-12-31	2,50	0,16	-1,88
2022-09-30	1,69	-2,06	1,89
2022-06-30	0,88	-4,29	5,65
2022-03-31	1,15	-5,47	6,59
2021-12-31	1,41	-6,65	7,52
2021-09-30	1,71	-5,08	5,52
2021-06-30	2,02	-3,51	3,53
2021-03-31	2,17	-2,88	2,36
2020-12-31	2,33	-2,25	1,20
2020-09-30	1,31	-1,54	0,41
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 34,37.
п/книга для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,97.
п/тбв для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 40,45.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	34,37	3,97	40,45
2024-12-31	37,13	2,47	20,89
2024-09-30	17,07	1,14	9,61
2024-06-30	22,43
2023-12-31	25,24	1,41	5,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,62	0,81	2,73
2021-12-31	25,92	1,05	3,46
2021-09-30	29,50	1,19	3,94
2021-06-30	18,77	0,76	2,50
2021-03-31	26,26	0,76	2,50
2020-12-31	43,68	0,78	2,24
2020-09-30	59,42	0,75	2,13
2020-06-30	104,06	0,78	1,78

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,02
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,07	0,04
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,05	0,02
2021-06-30	0,10	0,04
2021-03-31	0,02	0,00
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,05	-0,01

Эффективность управления

длинный для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,15	0,05	0,03	0,12
2024-12-31	0,02	0,15	0,03	0,05	0,12
2024-09-30	0,02	0,12	0,03	0,05	0,12
2024-06-30	0,02
2023-12-31	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00
2023-09-30	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	0,08	0,17
2023-03-31	0,01	0,06	0,02	0,05	0,12
2022-12-31	0,01	0,05	0,00	0,00	0,04
2022-09-30	0,01	0,05	0,02	0,03	0,04
2022-06-30	0,01	0,04	0,02	0,04	0,02
2022-03-31	0,01	0,04	0,01	0,05	0,03
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,06	0,07
2021-09-30	0,01	0,04	0,01	0,06	0,07
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,09	0,09
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,05	0,06
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,08
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,00	0,04
2020-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Стелс Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,30	0,02	0,04
2024-12-31	0,30	0,01	0,03
2024-09-30	0,30	0,01	0,03
2024-06-30	0,29	0,01	0,05
2023-12-31	0,29	0,01	0,05
2023-09-30	0,29
2023-06-30	0,30	0,01	0,05
2023-03-31	0,30	0,01	0,04
2022-12-31	0,30
2022-09-30	0,30	0,01	0,02
2022-06-30	0,30	0,01	0,02
2022-03-31	0,30	0,01	0,02
2021-12-31	0,29	0,00	0,03
2021-09-30	0,29	0,01	0,03
2021-06-30	0,29	0,01	0,04
2021-03-31	0,29	0,01	0,03
2020-12-31	0,28	0,00	0,02
2020-09-30	0,27	0,00	0,01
2020-06-30	0,27	0,00	0,00