Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сервкорп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 171 | 159 | 140 | 146 | 152 | 146 | 145 | 144 | 150 | 156 | 157 | 159 | 162 | 166 | 171 | 176 | 184 | 192 |
| Изменять (%) | -6,73 | -12,32 | 4,25 | 4,08 | -3,92 | -0,65 | -0,65 | 4,12 | 3,95 | 1,16 | 1,14 | 2,09 | 2,05 | 3,03 | 2,94 | 4,54 | 4,35 | |
| % от денежного потока | 722,79 | 1 278,53 | -2 287,84 | 2 867,36 | 931,98 | 2 084,82 | 3 317,45 | 8 272,83 | 4 723,44 | 3 382,58 | -6 794,62 | -1 724,22 | -2 877,17 | -8 032,51 | 1 622,00 | 760,37 | 716,36 | 680,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -14 | -6 | -8 | -9 | -13 | -17 | -22 | -23 | -25 | -28 | -32 | -35 | -39 | -37 | -35 | -34 | -32 |
| Изменять (%) | -10,69 | -55,37 | 18,50 | 15,61 | 42,38 | 36,84 | 26,92 | 6,24 | 5,87 | 14,82 | 12,91 | 10,52 | 9,52 | -5,15 | -5,43 | -3,24 | -3,35 | |
| % от денежного потока | -68,70 | -116,36 | 106,00 | -151,00 | -54,52 | -180,74 | -396,10 | -1 261,89 | -735,19 | -536,21 | 1 222,61 | 346,34 | 625,64 | 1 874,47 | -348,45 | -150,06 | -130,84 | -115,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -130 | -128 | -131 | -129 | -126 | -122 | -122 | -121 | -122 | -123 | -126 | -130 | -128 | -125 | -125 | -124 | -137 | -150 |
| Изменять (%) | -2,02 | 2,80 | -1,90 | -1,93 | -3,18 | -0,32 | -0,32 | 0,54 | 0,54 | 2,91 | 2,83 | -1,83 | -1,87 | -0,53 | -0,53 | 10,60 | 9,59 | |
| % от денежного потока | -551,55 | -1 024,88 | 2 150,36 | -2 536,09 | -776,69 | -1 750,98 | -2 795,33 | -6 993,78 | -3 856,15 | -2 670,84 | 5 457,87 | 1 408,05 | 2 259,22 | 6 065,16 | -1 182,36 | -535,55 | -533,78 | -532,34 |
| Денежный поток | 24 | 12 | -6 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | -9 | -6 | -2 | 11 | 23 | 26 | 28 |
| Изменять (%) | -47,27 | -149,00 | -183,18 | 220,22 | -57,05 | -37,56 | -60,16 | 82,35 | 45,16 | -150,36 | 298,57 | -38,82 | -63,45 | -610,25 | 119,60 | 10,97 | 9,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
