SRV Финансовый анализ акций - Сервкорп Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Servcorp Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая обслуживаемые офисные помещения, виртуальные офисы и ИТ-услуги. Компания работает в нескольких крупных городах по всему миру, предлагая первоклассные офисные решения для компаний, ищущих гибкие варианты рабочего пространства.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 349,86 ММ.
операционный доход для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 73,51 ММ.
чистая прибыль для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 53,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	349,86	73,51	53,12
2025-03-31	338,11	67,80	53,53
2024-12-31	326,36	62,10	53,94
2024-09-30	320,63	59,19	46,49
2024-06-30	314,89	56,29	39,04
2024-03-31	310,02	50,54	27,42
2023-12-31	305,15	44,79	15,81
2023-09-30	299,09	41,27	13,44
2023-06-30	293,03	37,74	11,07
2023-03-31	286,28	39,29	20,35
2022-12-31	279,52	40,84	29,63
2022-09-30	275,75	39,94	28,83
2022-06-30	271,98	39,04	28,02
2022-03-31	269,45	34,17	24,65
2021-12-31	266,91	29,30	21,28
2021-09-30	268,43	29,62	22,39
2021-06-30	269,94	29,93	23,49
2021-03-31	290,69	35,59	15,56
2020-12-31	311,44	41,24	7,63
2020-09-30	330,47	46,19	7,28
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,55	0,54
2024-09-30	0,47	0,47
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,28	0,28
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,31	0,31
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,29	0,29
2022-03-31	0,25	0,25
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,23	0,23
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,21	0,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 191,84 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -32,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -150,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	191,84	-32,45	-150,12
2025-03-31	183,84	-33,58	-136,99
2024-12-31	175,85	-34,70	-123,86
2024-09-30	170,82	-36,70	-124,52
2024-06-30	165,79	-38,69	-125,19
2024-03-31	162,46	-35,33	-127,57
2023-12-31	159,13	-31,96	-129,95
2023-09-30	157,33	-28,31	-126,38
2023-06-30	155,53	-24,66	-122,81
2023-03-31	149,62	-23,29	-122,14
2022-12-31	143,70	-21,92	-121,48
2022-09-30	144,64	-17,27	-121,88
2022-06-30	145,58	-12,62	-122,27
2022-03-31
2021-12-31	151,53	-8,86	-126,28
2021-09-30	145,59	-7,67	-128,77
2021-06-30	139,65	-6,47	-131,26
2021-03-31
2020-12-31	159,28	-14,50	-127,68
2020-09-30	170,77	-16,23	-130,31
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,47.
п/книга для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,49.
п/тбв для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,73.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,47	2,49	2,73
2025-03-31	9,78	2,32	2,55
2024-12-31	12,38	2,48	2,77
2024-09-30	8,72	1,75	1,95
2024-06-30	30,68
2024-03-31	30,68
2023-12-31	29,97	1,77	1,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,99	1,76	1,89
2021-12-31	15,76	1,73	1,86
2021-09-30	16,81	1,85	1,98
2021-06-30	14,71	1,62	1,74
2021-03-31	21,93	1,62	1,74
2020-12-31	42,66	1,58	1,69
2020-09-30	44,69	1,58	1,69
2020-06-30	46,91	1,47	1,57
2020-03-31	16,29	1,47	1,57

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
ебит (3 года)/ев для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,13	0,09
2025-03-31	0,14	0,10
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30	0,18	0,14
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,08	0,12
2023-09-30	0,09	0,14
2023-06-30	0,19	0,18
2023-03-31	0,18	0,15
2022-12-31	0,16	0,12
2022-09-30	0,15	0,11
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30	0,12	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,06	0,08
2020-06-30	0,07	0,09
2020-03-31	0,12	0,11

Эффективность управления

длинный для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,28	0,08	0,03	0,26
2025-03-31	0,08	0,28	0,08	0,03	0,26
2024-12-31	0,06	0,28	0,07	-0,00	0,29
2024-09-30	0,06	0,24	0,07	-0,00	0,29
2024-06-30	0,02
2024-03-31	0,02
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,28
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,28
2023-06-30	0,05	0,06	0,02	0,01	0,28
2023-03-31	0,05	0,10	0,04	0,01	0,27
2022-12-31	0,05	0,14	0,05	0,01	0,25
2022-09-30	0,05	0,14	0,05	0,01	0,25
2022-06-30	0,03	0,14	0,06	0,01	0,29
2022-03-31	0,03	0,12	0,05	0,03	0,32
2021-12-31	0,03	0,10	0,04	0,03	0,28
2021-09-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,28
2021-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,28
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,01	0,28
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,27
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,04	0,29
2020-06-30	0,02	0,03	0,01	0,05	0,29
2020-03-31	0,05	0,08	0,03	0,03	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
чистая прибыль для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Сервкорп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,46	0,17	0,19
2025-03-31	0,46	0,17	0,21
2024-12-31	0,64	0,12	0,18
2024-09-30	0,64	0,12	0,18
2024-06-30	0,62	0,04	0,13
2024-03-31	0,62	0,04	0,13
2023-12-31	0,62	0,04	0,13
2023-09-30	0,62	0,04	0,13
2023-06-30	0,62	0,04	0,13
2023-03-31	0,62	0,07	0,14
2022-12-31	0,62	0,10	0,13
2022-09-30	0,62	0,10	0,13
2022-06-30	0,62	0,10	0,13
2022-03-31	0,62	0,09	0,12
2021-12-31	0,64	0,07	0,12
2021-09-30	0,64	0,08	0,12
2021-06-30	0,64	0,08	0,12
2021-03-31	0,64	0,05	0,12
2020-12-31	0,26	0,02	0,13
2020-09-30	0,28	0,02	0,13
2020-06-30	0,64	0,02	0,15
2020-03-31	0,54	0,06	0,14