Отчет о движении денежных средств (TTM)
СШ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | -51,79 | -107,44 | -1 262,12 | 108,60 | -267,62 | 159,66 | -5,29 | -5,59 | -17,49 | -21,20 | 71,72 | 41,77 | 6,41 | 6,02 | -6,53 | -6,98 | |
| % от денежного потока | 1 936,18 | -12,39 | 0,46 | -5,96 | -14,14 | 489,13 | -68,17 | -75,77 | -86,55 | -139,03 | -2 059,80 | 1 379,70 | 818,36 | 1 145,50 | 1 774,16 | 580,91 | 327,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | -8 | -17 | -20 | -23 | -18 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -83,22 | -495,96 | -8 481,39 | 101,19 | 18,93 | 15,92 | -23,48 | -30,68 | -26,38 | -35,83 | -53,71 | -116,02 | 63,44 | 38,82 | -0,53 | -0,54 | |
| % от денежного потока | 343,93 | -0,77 | 1,51 | -141,52 | -323,79 | -7 944,38 | 494,28 | 443,89 | 372,33 | 533,67 | 6 438,91 | -1 162,67 | 77,94 | 167,58 | 339,84 | 118,41 | 71,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 4 | 6 | 15 | 23 | 19 | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | -0 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 290,99 | 74,42 | 125,26 | 55,61 | -16,38 | -19,58 | -29,94 | -42,74 | -18,53 | -22,75 | -107,01 | 1 526,17 | 15,81 | 13,65 | -15,05 | -17,72 | |
| % от денежного потока | -2 180,11 | 113,16 | 98,04 | 247,48 | 437,93 | 7 555,25 | -326,11 | -268,12 | -185,78 | -294,64 | -4 279,11 | -117,04 | -796,31 | -1 213,09 | -2 014,01 | -599,32 | -298,93 |
| Денежный поток | -0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -7 633,00 | 101,33 | -10,77 | -12,06 | -95,15 | -1 963,08 | -14,79 | -17,36 | -48,63 | -94,68 | -356,36 | 139,01 | -23,98 | -31,55 | 185,48 | 64,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
